Pengestrømsopgørelse (TTM)
29Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 109 | 144 | 150 | 156 | 89 | 22 | -7 | -37 | -24 | -11 | 24 | 59 | 72 | 84 | 70 | 55 |
| Ændring (%) | 45,58 | 31,31 | 4,22 | 4,05 | -42,85 | -74,97 | -132,01 | 412,44 | -35,62 | -55,34 | -332,02 | 143,10 | 21,20 | 17,49 | -17,13 | -20,67 | |
| % af pengestrømmen | 83,20 | 93,22 | 99,49 | 251,93 | -610,31 | -139,47 | -21,81 | 12,71 | 361,52 | 90,36 | 25,04 | 100,38 | 65,46 | 74,46 | 82,41 | -295,30 | -37,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -104 | -116 | -115 | -114 | -103 | -92 | -89 | -85 | -90 | -96 | -106 | -116 | -99 | -81 | -84 | -86 |
| Ændring (%) | 12,63 | 11,21 | -1,00 | -1,01 | -9,48 | -10,47 | -3,87 | -4,03 | 6,43 | 6,04 | 10,65 | 9,63 | -15,22 | -17,95 | 3,24 | 3,14 | |
| % af pengestrømmen | -102,54 | -88,88 | -80,34 | -193,24 | 445,36 | 161,20 | 90,19 | 157,79 | 840,78 | 347,43 | 228,59 | -437,00 | -128,52 | -102,26 | -79,04 | 352,85 | 57,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 102 | 104 | 106 | 17 | -72 | -52 | -31 | 41 | 113 | 89 | 65 | 105 | 146 | 122 | 98 | -9 | -116 |
| Ændring (%) | 2,25 | 2,20 | -84,00 | -525,08 | -28,33 | -39,52 | -229,63 | 177,14 | -21,01 | -26,60 | 61,37 | 38,03 | -16,32 | -19,50 | -109,30 | 1.175,25 | |
| % af pengestrømmen | 112,87 | 88,82 | 73,78 | 28,68 | 283,81 | 81,34 | 30,74 | -72,52 | -1.115,93 | -342,23 | -155,85 | 434,50 | 160,89 | 126,36 | 95,83 | 38,54 | 77,71 |
| Cash Flow | 90 | 117 | 144 | 59 | -26 | -64 | -102 | -56 | -10 | -26 | -42 | 24 | 90 | 96 | 102 | -24 | -150 |
| Ændring (%) | 29,94 | 23,04 | -58,84 | -142,95 | 150,09 | 60,01 | -45,05 | -81,99 | 157,56 | 61,17 | -157,88 | 272,77 | 6,56 | 6,15 | -123,13 | 532,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
