Pengestrømsopgørelse (TTM)
Algorae Pharmaceuticals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -0,96 | -0,97 | 21,23 | 17,52 | 13,59 | 11,96 | -11,76 | -13,33 | -3,62 | -3,76 | -8,66 | -9,48 | -10,11 | -11,25 | -17,69 | -21,50 | -5,24 | -5,53 | |
| % af pengestrømmen | 104,70 | -409,59 | -68,17 | -72,82 | -76,49 | -198,38 | 783,96 | -882,90 | -233,57 | -973,06 | 403,19 | 193,76 | 119,00 | 171,64 | 385,31 | 305,61 | 231,51 | -305,61 | -85,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 20,45 | 16,98 | -36,76 | -58,13 | 1.204,09 | 92,33 | -0,63 | -0,63 | -100,79 | 12.691,12 | -36,04 | -56,35 | -212,20 | 189,13 | -25,00 | -33,33 | 100,00 | 50,00 | |
| % af pengestrømmen | -7,58 | 36,08 | 7,09 | 3,95 | 1,48 | 44,05 | -299,05 | 379,27 | 115,03 | -3,95 | 217,47 | 73,18 | 21,67 | -39,02 | -285,35 | -206,24 | -132,67 | 369,66 | 163,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -3.841,76 | 102,67 | 19,37 | 16,23 | -36,23 | -56,82 | 21,70 | 17,83 | 14,07 | 12,33 | -38,97 | -63,86 | -49,78 | -99,11 | -114,49 | 790,21 | -3.043,13 | 103,40 | |
| % af pengestrømmen | 3,19 | 471,55 | 160,62 | 168,95 | 175,51 | 255,55 | -389,47 | 604,95 | 217,57 | 1.072,81 | -518,85 | -166,60 | -40,86 | -32,93 | -0,74 | 0,10 | 0,88 | 36,26 | 21,74 |
| Cash Flow | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -125,32 | 495,00 | 13,49 | 11,88 | -56,20 | -128,33 | -178,35 | 227,63 | -76,87 | -332,27 | 90,07 | 47,39 | -37,68 | -60,46 | 3,77 | 3,63 | -171,78 | 239,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
