Pengestrømsopgørelse (TTM)
AdAlta Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -24,61 | 17,11 | 14,61 | 0,40 | 0,40 | -7,59 | -8,21 | 5,90 | 5,57 | 6,14 | 5,78 | 9,60 | 8,76 | -7,01 | -7,54 | -12,56 | -14,37 | -12,72 | -14,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.111,61 | -117,21 | -152,70 | -197,19 | -279,22 | -475,38 | -229,42 | -142,50 | -768,39 | 262,36 | 172,86 | 132,58 | 149,50 | 167,43 | 214,27 | 317,61 | 247,84 | 191,62 | 177,05 | 160,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 4,50 | -9,19 | -10,17 | 269,97 | 72,96 | 42,94 | 30,05 | -18,48 | -22,67 | -43,32 | -76,42 | 1.417,45 | 93,41 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,59 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,46 | -1,34 | -1,00 | -0,88 | -3,65 | 0,91 | 0,32 | 0,05 | 0,86 | 1,71 | 2,35 | 3,77 | 1,68 | -0,00 | -2,82 | -6,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 28,27 | 4,33 | 4,15 | -9,60 | -10,63 | 10,42 | 9,43 | -29,40 | -41,64 | -28,11 | -39,09 | 49,68 | 33,19 | 22,56 | 18,41 | -24,32 | -32,13 | -23,47 | -30,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.214,03 | 217,81 | 252,81 | 296,68 | 378,22 | 573,23 | 330,54 | 244,78 | 879,98 | -166,10 | -74,13 | -32,73 | -50,41 | -69,14 | -116,62 | -221,38 | -149,52 | -91,62 | -74,22 | -54,66 |
| Cash Flow | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 614,97 | -10,11 | -11,25 | -29,09 | -41,03 | 91,49 | 47,78 | -80,36 | -409,19 | 61,10 | 37,93 | -2,81 | -2,89 | -27,34 | -37,62 | 12,05 | 10,76 | -5,53 | -5,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
