Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sysco Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.904 | 1.084 | 1.344 | 1.170 | 1.791 | 1.839 | 1.918 | 2.471 | 2.868 | 2.796 | 3.221 | 2.815 | 2.989 | 2.955 | 2.631 | 2.933 | 2.510 | 2.543 | 2.623 |
| Ændring (%) | -43,08 | 24,03 | -12,97 | 53,09 | 2,68 | 4,28 | 28,86 | 16,06 | -2,50 | 15,17 | -12,59 | 6,17 | -1,14 | -10,96 | 11,48 | -14,42 | 1,31 | 3,15 | |
| % af pengestrømmen | -62,25 | -27,80 | -30,87 | -29,40 | -85,04 | -114,31 | -225,81 | -2.726,75 | 8.194,29 | 1.243,12 | 630,57 | -1.747,62 | -14.233,33 | 2.787,74 | -1.091,70 | 336,74 | 622,83 | 870,89 | 483,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -429 | -1.134 | -1.206 | -1.766 | -1.878 | -1.264 | -1.257 | -776 | -785 | -990 | -1.971 | -2.005 | -1.962 | -1.628 | -661 | -653 | -717 | -778 | -813 |
| Ændring (%) | 164,62 | 6,29 | 46,48 | 6,33 | -32,67 | -0,60 | -38,24 | 1,13 | 26,14 | 99,02 | 1,73 | -2,13 | -17,02 | -59,40 | -1,21 | 9,80 | 8,51 | 4,50 | |
| % af pengestrømmen | 14,02 | 29,11 | 27,69 | 44,38 | 89,17 | 78,60 | 147,99 | 856,51 | -2.242,86 | -440,17 | -385,84 | 1.244,43 | 9.342,86 | -1.535,85 | 274,27 | -74,97 | -177,92 | -266,44 | -149,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.628 | -3.915 | -4.500 | -3.379 | -1.987 | -2.150 | -1.487 | -1.769 | -2.056 | -1.590 | -751 | -973 | -1.038 | -1.235 | -2.181 | -1.397 | -1.412 | -1.476 | -1.309 |
| Ændring (%) | -15,41 | 14,93 | -24,90 | -41,20 | 8,18 | -30,83 | 18,98 | 16,22 | -22,68 | -52,79 | 29,64 | 6,69 | 18,98 | 76,60 | -35,95 | 1,07 | 4,53 | -11,31 | |
| % af pengestrømmen | 151,32 | 100,45 | 103,33 | 84,91 | 94,35 | 133,61 | 175,07 | 1.951,95 | -5.874,29 | -706,67 | -146,95 | 603,98 | 4.942,86 | -1.165,09 | 904,98 | -160,39 | -350,37 | -505,48 | -241,07 |
| Cash Flow | -3.058 | -3.898 | -4.355 | -3.980 | -2.106 | -1.609 | -849 | -91 | 35 | 225 | 511 | -161 | -21 | 106 | -241 | 871 | 403 | 292 | 543 |
| Ændring (%) | 27,44 | 11,72 | -8,60 | -47,08 | -23,61 | -47,21 | -89,33 | -138,62 | 542,71 | 127,04 | -131,54 | -86,96 | -604,76 | -327,36 | -461,41 | -53,73 | -27,54 | 85,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
