Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco de Valores S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -60.669 | -144.110 | -163.736 | 8.566 | -5.478 | 93.310 | 57.468 | -74.863 | -203.472 | -458.314 | -642.775 | -1.272.575 | -975.565 | -411.456 | 518.608 | 143.811 | -129.492 | -360.989 | -315.280 |
| Ændring (%) | 137,54 | 13,62 | -105,23 | -163,95 | -1.803,34 | -38,41 | -230,27 | 171,79 | 125,25 | 40,25 | 97,98 | -23,34 | -57,82 | -226,04 | -72,27 | -190,04 | 178,77 | -12,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.573,13 | 1.371,58 | 797,35 | -24,54 | 10,26 | -253,01 | -3.954,57 | -80,55 | -445,17 | -441,79 | -415,16 | -659,37 | 793,76 | -157,65 | -251,14 | -30,77 | 77,75 | 242,31 | 128,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -90 | -98 | -69 | -52 | -11 | -2 | -14 | -1.523 | -1.523 | -1.463 | -3.550 | -2.003 | -1.991 | -1.634 | -1.964 | -2.337 | -2.902 | -2.284 |
| Ændring (%) | 2,35 | 8,12 | -28,86 | -24,39 | -79,29 | -80,52 | 567,50 | 10.676,68 | 0,01 | -3,96 | 142,73 | -43,59 | -0,59 | -17,91 | 20,16 | 19,00 | 24,18 | -21,29 | |
| % af pengestrømmen | 2,29 | 0,86 | 0,47 | 0,20 | 0,10 | 0,03 | 0,15 | -0,02 | -3,33 | -1,47 | -0,94 | -1,84 | 1,63 | -0,76 | 0,79 | 0,42 | 1,40 | 1,95 | 0,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 85.223 | 168.053 | 182.738 | 3.550 | 7.251 | -57.079 | -21.395 | 268.756 | 426.766 | 765.564 | 1.975.772 | 2.098.173 | 1.499.298 | 1.304.452 | -214.555 | -479.389 | 15.536 | 258.031 | 243.313 |
| Ændring (%) | 97,19 | 8,74 | -98,06 | 104,28 | -887,15 | -62,52 | -1.356,18 | 58,79 | 79,39 | 158,08 | 6,20 | -28,54 | -13,00 | -116,45 | 123,43 | -103,24 | 1.560,86 | -5,70 | |
| % af pengestrømmen | -2.209,80 | -1.599,47 | -889,89 | -10,17 | -13,59 | 154,77 | 1.472,24 | 289,18 | 933,70 | 737,96 | 1.276,14 | 1.087,14 | -1.219,90 | 499,79 | 103,90 | 102,56 | -9,33 | -173,20 | -99,39 |
| Cash Flow | -3.857 | -10.507 | -20.535 | -34.914 | -53.374 | -36.880 | -1.453 | 92.937 | 45.707 | 103.741 | 154.824 | 193.000 | -122.904 | 261.001 | -206.504 | -467.443 | -166.550 | -148.980 | -244.806 |
| Ændring (%) | 172,44 | 95,44 | 70,02 | 52,87 | -30,90 | -96,06 | -6.495,26 | -50,82 | 126,97 | 49,24 | 24,66 | -163,68 | -312,36 | -179,12 | 126,36 | -64,37 | -10,55 | 64,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
