Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ternium Argentina S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41.458 | 43.305 | 62.604 | 85.036 | 94.301 | 114.270 | 130.998 | 160.397 | 153.265 | 196.547 | 316.126 | 271.079 | 119.912 | 81.333 | -106.041 | -139.714 | 130.260 | 186.993 | 296.585 | 332.611 |
| Ændring (%) | 4,46 | 44,57 | 35,83 | 10,90 | 21,18 | 14,64 | 22,44 | -4,45 | 28,24 | 60,84 | -14,25 | -55,76 | -32,17 | -230,38 | 31,75 | -193,23 | 43,55 | 58,61 | 12,15 | |
| % af pengestrømmen | 644,66 | 386,86 | 10.701,54 | 1.680,89 | -15.638,64 | -1.060,81 | 1.469,91 | 1.693,56 | 1.194,68 | 951,99 | 1.284,60 | 1.071,67 | 471,67 | -1.464,40 | -927,42 | -225,58 | 101,94 | 252,69 | 287,86 | 2.564,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33.336 | -31.204 | -63.286 | -81.792 | -98.231 | -133.142 | -130.650 | -161.184 | -152.390 | -187.050 | -342.143 | -347.935 | -315.539 | -276.429 | -37.881 | 75.723 | 142.750 | 79.076 | 1.277 | -107.507 |
| Ændring (%) | -6,40 | 102,81 | 29,24 | 20,10 | 35,54 | -1,87 | 23,37 | -5,46 | 22,74 | 82,92 | 1,69 | -9,31 | -12,39 | -86,30 | -299,90 | 88,52 | -44,61 | -98,39 | -8.518,72 | |
| % af pengestrømmen | -518,36 | -278,76 | -10.818,12 | -1.616,76 | 16.290,38 | 1.236,00 | -1.466,00 | -1.701,87 | -1.187,86 | -905,99 | -1.390,32 | -1.375,51 | -1.241,16 | 4.977,12 | -331,30 | 122,26 | 111,72 | 106,86 | 1,24 | -828,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -659 | -683 | -1.108 | -1.606 | -1.702 | -1.655 | -1.304 | -887 | -820 | -1.651 | 2.507 | 57.313 | 178.973 | 150.396 | 159.476 | 119.283 | -159.618 | -203.140 | -218.897 | -236.202 |
| Ændring (%) | 3,64 | 62,23 | 44,95 | 5,98 | -2,76 | -21,21 | -31,98 | -7,55 | 101,34 | -251,85 | 2.186,12 | 212,27 | -15,97 | 6,04 | -25,20 | -233,81 | 27,27 | 7,76 | 7,91 | |
| % af pengestrømmen | -10,25 | -6,10 | -189,40 | -31,75 | 282,26 | 15,36 | -14,63 | -9,37 | -6,39 | -8,00 | 10,19 | 226,58 | 703,98 | -2.707,89 | 1.394,75 | 192,59 | -124,92 | -274,51 | -212,46 | -1.821,28 |
| Cash Flow | 6.431 | 11.194 | 585 | 5.059 | -603 | -10.772 | 8.912 | 9.471 | 12.829 | 20.646 | 24.609 | 25.295 | 25.423 | -5.554 | 11.434 | 61.935 | 127.778 | 74.002 | 103.032 | 12.969 |
| Ændring (%) | 74,06 | -94,77 | 764,79 | -111,92 | 1.686,40 | -182,73 | 6,27 | 35,46 | 60,93 | 19,20 | 2,79 | 0,51 | -121,85 | -305,87 | 441,67 | 106,31 | -42,09 | 39,23 | -87,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
