Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.566 | 10.780 | 9.224 | 6.634 | 5.958 | 7.606 | 12.295 | -5.318 | 20.875 | 43.999 | 44.376 | 81.596 | 87.745 | 109.529 | 179.172 | 198.006 | 191.154 | 227.079 | 244.134 | 292.880 |
| Ændring (%) | 25,84 | -14,43 | -28,07 | -10,20 | 27,67 | 61,64 | -143,26 | -492,50 | 110,78 | 0,86 | 83,87 | 7,54 | 24,83 | 63,58 | 10,51 | -3,46 | 18,79 | 7,51 | 19,97 | |
| % af pengestrømmen | 787,20 | -516,78 | -60,31 | -30,74 | -23,07 | -36,87 | -177,11 | 29,36 | -427,53 | 2.214,35 | -743,35 | 802,28 | 338,96 | 390,89 | 190,90 | 162,11 | 167,18 | 855,15 | -425,52 | -962,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.253 | 3.949 | -2.640 | -6.237 | -9.600 | -20.120 | -14.004 | -9.154 | -19.879 | -35.640 | -43.406 | -55.217 | -46.861 | -67.467 | -75.473 | -74.846 | -82.009 | -78.357 | -166.108 | -177.774 |
| Ændring (%) | -175,19 | -166,85 | 136,23 | 53,93 | 109,58 | -30,40 | -34,63 | 117,16 | 79,29 | 21,79 | 27,21 | -15,13 | 43,97 | 11,87 | -0,83 | 9,57 | -4,45 | 111,99 | 7,02 | |
| % af pengestrømmen | -482,68 | -189,33 | 17,26 | 28,90 | 37,17 | 97,54 | 201,73 | 50,53 | 407,15 | -1.793,66 | 727,11 | -542,92 | -181,02 | -240,78 | -80,41 | -61,28 | -71,73 | -295,08 | 289,52 | 584,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.588 | -16.132 | -19.076 | -18.769 | -19.136 | -4.854 | -3.330 | -1.386 | -3.974 | -4.039 | -3.175 | -5.106 | -2.320 | -1.659 | -1.201 | -1.021 | -899 | -131.922 | -145.582 | -145.603 |
| Ændring (%) | 915,64 | 18,25 | -1,61 | 1,95 | -74,64 | -31,39 | -58,38 | 186,73 | 1,63 | -21,38 | 60,79 | -54,56 | -28,48 | -27,65 | -14,92 | -12,03 | 14.580,86 | 10,35 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | -145,96 | 773,37 | 124,73 | 86,98 | 74,09 | 23,53 | 47,97 | 7,65 | 81,40 | -203,28 | 53,19 | -50,20 | -8,96 | -5,92 | -1,28 | -0,84 | -0,79 | -496,80 | 253,75 | 478,43 |
| Cash Flow | 1.088 | -2.086 | -15.294 | -21.580 | -25.826 | -20.629 | -6.942 | -18.117 | -4.883 | 1.987 | -5.970 | 10.170 | 25.887 | 28.020 | 93.858 | 122.146 | 114.338 | 26.554 | -57.373 | -30.433 |
| Ændring (%) | -291,68 | 633,19 | 41,10 | 19,68 | -20,13 | -66,35 | 160,98 | -73,05 | -140,70 | -400,44 | -270,37 | 154,53 | 8,24 | 234,96 | 30,14 | -6,39 | -76,78 | -316,06 | -46,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
