Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transportadora de Gas del Sur S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47.758 | 46.511 | 59.024 | 74.474 | 67.564 | 86.267 | 240.154 | 178.947 | 266.742 | 324.434 | 543.056 | 389.885 | 442.852 | 525.043 | 636.915 | 759.788 | 715.347 | 707.924 | 551.667 | 549.419 |
| Ændring (%) | -2,61 | 26,90 | 26,18 | -9,28 | 27,68 | 178,38 | -25,49 | 49,06 | 21,63 | 67,39 | -28,21 | 13,59 | 18,56 | 21,31 | 19,29 | -5,85 | -1,04 | -22,07 | -0,41 | |
| % af pengestrømmen | -251,91 | -366,81 | -1.167,60 | 1.417,44 | -2.285,48 | 5.227,90 | -628,13 | 949,08 | 18.815,79 | -1.863,82 | -6.998,85 | -6.471,21 | 2.715,18 | 2.743,64 | 1.061,70 | -14.755,68 | -2.014,49 | 2.333,47 | 76,07 | 237,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60.688 | -54.175 | -58.991 | -66.121 | -66.468 | -82.003 | -272.715 | -152.789 | -254.307 | -353.160 | -591.346 | -413.810 | -420.207 | -486.890 | -506.328 | -705.070 | -512.047 | -441.707 | -454.494 | -844.646 |
| Ændring (%) | -10,73 | 8,89 | 12,09 | 0,52 | 23,37 | 232,57 | -43,97 | 66,44 | 38,87 | 67,44 | -30,02 | 1,55 | 15,87 | 3,99 | 39,25 | -27,38 | -13,74 | 2,89 | 85,84 | |
| % af pengestrømmen | 320,12 | 427,26 | 1.166,95 | -1.258,46 | 2.248,39 | -4.969,48 | 713,29 | -810,35 | -17.938,63 | 2.028,84 | 7.621,20 | 6.868,32 | -2.576,34 | -2.544,27 | -844,02 | 13.693,02 | 1.441,98 | -1.455,96 | -62,67 | -364,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.607 | -2.183 | -1.869 | 484 | 1.575 | 6.284 | 24.590 | 9.198 | 7.612 | 39.170 | 70.622 | 45.761 | 26.757 | 6.582 | -41.239 | -34.437 | -217.351 | -216.028 | 654.694 | 640.482 |
| Ændring (%) | -16,25 | -14,39 | -125,88 | 225,68 | 298,89 | 291,32 | -62,59 | -17,24 | 414,57 | 80,30 | -35,20 | -41,53 | -75,40 | -726,57 | -16,49 | 531,16 | -0,61 | -403,06 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | 13,75 | 17,22 | 36,98 | 9,21 | -53,29 | 380,81 | -64,32 | 48,79 | 536,96 | -225,02 | -910,16 | -759,52 | 164,05 | 34,39 | -68,74 | 668,79 | 612,08 | -712,08 | 90,28 | 276,65 |
| Cash Flow | -18.958 | -12.680 | -5.055 | 5.254 | -2.956 | 1.650 | -38.234 | 18.855 | 1.418 | -17.407 | -7.759 | -6.025 | 16.310 | 19.137 | 59.990 | -5.149 | -35.510 | 30.338 | 725.212 | 231.510 |
| Ændring (%) | -33,12 | -60,13 | -203,94 | -156,27 | -155,82 | -2.416,99 | -149,31 | -92,48 | -1.327,87 | -55,42 | -22,35 | -370,71 | 17,33 | 213,48 | -108,58 | 589,63 | -185,43 | 2.290,46 | -68,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
