Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transportadora de Gas del Norte S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.654 | 13.544 | 23.920 | 24.900 | 28.313 | 36.824 | 51.395 | 39.690 | 28.876 | 3.855 | -51.079 | -85.840 | -141.881 | -80.214 | 53.578 | 225.008 | 387.872 | 460.197 | 446.573 |
| Ændring (%) | 27,13 | 76,61 | 4,10 | 13,71 | 30,06 | 39,57 | -22,77 | -27,25 | -86,65 | -1.425,14 | 68,05 | 65,29 | -43,46 | -166,79 | 319,96 | 72,38 | 18,65 | -2,96 | |
| % af pengestrømmen | -302,68 | -226,85 | -696,77 | -361,83 | -9.889,29 | -975,69 | -545,65 | -646,32 | -206,54 | -36,47 | 647,23 | -269,32 | -1.091,98 | -102,05 | 213,33 | 278,40 | -615.923,40 | -3.051,16 | -2.177,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.107 | -6.602 | -1.067 | -2.656 | 1.382 | -2.058 | -4.478 | 13.560 | 27.923 | 72.174 | 128.078 | 218.574 | 234.996 | 220.186 | 177.287 | 29.431 | 5.769 | -37.747 | 11.665 |
| Ændring (%) | 8,10 | -83,83 | 148,86 | -152,02 | -248,92 | 117,62 | -402,81 | 105,91 | 158,48 | 77,46 | 70,66 | 7,51 | -6,30 | -19,48 | -83,40 | -80,40 | -754,26 | -130,90 | |
| % af pengestrømmen | 173,52 | 110,58 | 31,09 | 38,60 | -482,63 | 54,52 | 47,54 | -220,82 | -199,72 | -682,92 | -1.622,90 | 685,78 | 1.808,63 | 280,12 | 705,89 | 36,41 | -9.161,46 | 250,26 | -56,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.897 | -4.895 | -5.326 | -6.647 | -6.635 | -5.397 | -4.434 | -3.162 | -3.918 | -3.286 | 15.457 | -80 | 24.317 | 59.923 | -109.064 | -95.231 | -305.842 | -354.858 | -389.555 |
| Ændring (%) | 25,59 | 8,81 | 24,81 | -0,19 | -18,65 | -17,84 | -28,68 | 23,88 | -16,14 | -570,45 | -100,51 | -30.679,85 | 146,43 | -282,01 | -12,68 | 221,16 | 16,03 | 9,78 | |
| % af pengestrømmen | 110,73 | 81,99 | 155,14 | 96,59 | 2.317,44 | 143,01 | 47,08 | 51,50 | 28,02 | 31,09 | -195,85 | -0,25 | 187,15 | 76,23 | -434,25 | -117,83 | 485.663,77 | 2.352,76 | 1.899,67 |
| Cash Flow | -3.520 | -5.970 | -3.433 | -6.882 | -286 | -3.774 | -9.419 | -6.141 | -13.981 | -10.568 | -7.892 | 31.872 | 12.993 | 78.605 | 25.116 | 80.822 | -63 | -15.083 | -20.506 |
| Ændring (%) | 69,62 | -42,50 | 100,46 | -95,84 | 1.218,27 | 149,56 | -34,80 | 127,66 | -24,41 | -25,33 | -503,86 | -59,23 | 504,98 | -68,05 | 221,80 | -100,08 | 23.850,63 | 35,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
