Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Supervielle S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44.783 | 40.617 | 304.332 | 115.830 | 128.181 | 423.235 | 565.343 | 1.175.040 | 1.306.272 | 2.147.432 | 2.478.580 | 3.208.197 | 3.481.176 | 2.744.853 | 2.114.434 | 88.456 | -227.918 | -521.409 | 489.097 |
| Ændring (%) | -9,30 | 649,27 | -61,94 | 10,66 | 230,19 | 33,58 | 107,85 | 11,17 | 64,39 | 15,42 | 29,44 | 8,51 | -21,15 | -22,97 | -95,82 | -357,66 | 128,77 | -193,80 | |
| % af pengestrømmen | -142,70 | -144,18 | -338,01 | -257,30 | -386,50 | -559,51 | -554,72 | -7.810,99 | -16.153,22 | 3.560,88 | 1.371,69 | 4.905,62 | 7.070,93 | 465,81 | 749,23 | 20,58 | -34,21 | -76,25 | 66,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.680 | -7.837 | -28.478 | -10.053 | -12.304 | -17.222 | -23.525 | -7.012 | -7.025 | -4.813 | -37.177 | -39.358 | -41.020 | -36.086 | -60.620 | -48.796 | -45.406 | -54.718 | -66.189 |
| Ændring (%) | 17,32 | 263,39 | -64,70 | 22,39 | 39,96 | 36,60 | -70,19 | 0,17 | -31,48 | 672,38 | 5,87 | 4,22 | -12,03 | 67,99 | -19,50 | -6,95 | 20,51 | 20,97 | |
| % af pengestrømmen | 21,29 | 27,82 | 31,63 | 22,33 | 37,10 | 22,77 | 23,08 | 46,61 | 86,86 | -7,98 | -20,57 | -60,18 | -83,32 | -6,12 | -21,48 | -11,35 | -6,82 | -8,00 | -9,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62.892 | -52.830 | -329.085 | -137.342 | -132.960 | -454.132 | -599.331 | -318.348 | -341.160 | -377.722 | -2.182.086 | -2.881.502 | -3.107.928 | -1.843.480 | -1.379.232 | 569.266 | 1.089.147 | 1.368.927 | 481.190 |
| Ændring (%) | -16,00 | 522,91 | -58,27 | -3,19 | 241,55 | 31,97 | -46,88 | 7,17 | 10,72 | 477,70 | 32,05 | 7,86 | -40,68 | -25,18 | -141,27 | 91,32 | 25,69 | -64,85 | |
| % af pengestrømmen | 200,40 | 187,54 | 365,50 | 305,08 | 400,91 | 600,35 | 588,07 | 2.116,20 | 4.218,76 | -626,34 | -1.207,61 | -4.406,07 | -6.312,79 | -312,85 | -488,72 | 132,44 | 163,47 | 200,19 | 65,48 |
| Cash Flow | -31.383 | -28.171 | -90.037 | -45.018 | -33.165 | -75.644 | -101.915 | -15.043 | -8.087 | 60.306 | 180.695 | 65.398 | 49.232 | 589.262 | 282.214 | 429.842 | 666.253 | 683.825 | 734.857 |
| Ændring (%) | -10,24 | 219,62 | -50,00 | -26,33 | 128,09 | 34,73 | -85,24 | -46,24 | -845,74 | 199,63 | -63,81 | -24,72 | 1.096,90 | -52,11 | 52,31 | 55,00 | 2,64 | 7,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
