Pengestrømsopgørelse (TTM)
Molinos Juan Semino S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | 272 | 294 | 299 | -44 | -100 | 2.079 | 4.568 | 8.919 | 10.688 | 8.391 | 8.499 | 96 | -2.466 | 372 | -1.530 | 1.879 | 4.945 | 886 |
| Ændring (%) | -1.096,25 | 8,00 | 1,62 | -114,74 | 127,61 | -2.174,34 | 119,71 | 95,26 | 19,84 | -21,50 | 1,29 | -98,87 | -2.678,06 | -115,07 | -511,82 | -222,77 | 163,17 | -82,09 | |
| % af pengestrømmen | -19,93 | 51,27 | 38,52 | 24,06 | -6,24 | -23,84 | 138,74 | 119,24 | 122,09 | 129,34 | 128,15 | 145,03 | 19,63 | 102,13 | -61,28 | 73,70 | -127,68 | 117,24 | 89,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -3 | 5 | -4 | -41 | -220 | -413 | -635 | -717 | -629 | -650 | -743 | -934 | -1.126 | -1.258 | -770 | -868 | -838 | -803 |
| Ændring (%) | -93,36 | -243,77 | -176,84 | 972,31 | 432,72 | 87,88 | 53,88 | 13,01 | -12,36 | 3,36 | 14,38 | 25,69 | 20,54 | 11,71 | -38,84 | 12,84 | -3,52 | -4,10 | |
| % af pengestrømmen | -38,23 | -0,66 | 0,66 | -0,31 | -5,84 | -52,23 | -27,54 | -16,57 | -9,82 | -7,61 | -9,93 | -12,69 | -191,72 | 46,64 | 207,47 | 37,06 | 59,01 | -19,86 | -81,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 217 | 262 | 464 | 947 | 791 | 740 | -168 | -102 | -896 | -1.796 | -1.193 | -1.895 | 1.326 | 1.178 | 280 | 223 | -2.482 | 110 | 906 |
| Ændring (%) | 20,94 | 77,04 | 103,99 | -16,41 | -6,45 | -122,69 | -39,17 | 777,09 | 100,43 | -33,55 | 58,82 | -169,97 | -11,19 | -76,22 | -20,26 | -1.211,42 | -104,45 | 720,31 | |
| % af pengestrømmen | 158,16 | 49,39 | 60,82 | 76,25 | 112,08 | 176,07 | -11,21 | -2,67 | -12,27 | -21,73 | -18,23 | -32,34 | 272,09 | -48,76 | -46,19 | -10,75 | 168,68 | 2,62 | 91,69 |
| Cash Flow | 137 | 531 | 763 | 1.241 | 706 | 420 | 1.498 | 3.830 | 7.305 | 8.263 | 6.547 | 5.860 | 487 | -2.415 | -606 | -2.077 | -1.472 | 4.218 | 988 |
| Ændring (%) | 287,30 | 43,75 | 62,72 | -43,13 | -40,45 | 256,41 | 155,64 | 90,71 | 13,12 | -20,77 | -10,49 | -91,68 | -595,53 | -74,89 | 242,43 | -29,14 | -386,60 | -76,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
