Pengestrømsopgørelse (TTM)
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -541 | -181 | 199 | -431 | 2.981 | 7.274 | 3.999 | 4.316 | -3.980 | -13.346 | -11.009 | -14.105 | -14.832 | -4.544 | -4.772 | -493 | 6.213 | 5.623 | 7.023 | 6.812 |
| Ændring (%) | -66,50 | -209,93 | -316,11 | -791,95 | 144,01 | -45,02 | 7,92 | -192,22 | 235,30 | -17,51 | 28,12 | 5,16 | -69,36 | 5,01 | -89,67 | -1.360,66 | -9,50 | 24,92 | -3,02 | |
| % af pengestrømmen | 245,42 | -52,23 | 115,70 | 107,92 | 148,76 | 56,89 | 109,55 | -140,33 | 56,63 | 36,80 | 32,62 | 46,42 | 53,13 | 27,63 | 56,96 | 8,66 | 226,54 | 68,79 | 1.463,81 | 1.562,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -579 | -1.065 | -1.505 | -2.879 | -3.775 | -11.757 | -19.075 | -20.128 | -16.518 | -23.181 | -20.181 | -24.316 | -31.980 | -28.247 | -25.257 | -22.062 | -18.918 | -8.945 | -29.939 | -35.177 |
| Ændring (%) | 84,05 | 41,28 | 91,32 | 31,15 | 211,42 | 62,24 | 5,52 | -17,93 | 40,34 | -12,94 | 20,49 | 31,52 | -11,67 | -10,59 | -12,65 | -14,25 | -52,72 | 234,70 | 17,49 | |
| % af pengestrømmen | 262,32 | -306,76 | -873,32 | 721,11 | -188,40 | -91,96 | -522,54 | 654,44 | 235,02 | 63,91 | 59,79 | 80,03 | 114,57 | 171,73 | 301,44 | 387,62 | -689,80 | -109,45 | -6.239,79 | -8.070,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 981 | 1.702 | 1.668 | 3.275 | 3.191 | 17.773 | 19.552 | 14.034 | 11.585 | 4.079 | 1.528 | 12.404 | 22.127 | 20.142 | 25.118 | 20.023 | 21.298 | 12.465 | 24.853 | 30.359 |
| Ændring (%) | 73,49 | -1,96 | 96,32 | -2,56 | 456,89 | 10,01 | -28,22 | -17,45 | -64,79 | -62,55 | 711,87 | 78,39 | -8,97 | 24,71 | -20,28 | 6,37 | -41,48 | 99,39 | 22,16 | |
| % af pengestrømmen | -444,70 | 490,19 | 968,41 | -820,50 | 159,27 | 139,02 | 535,61 | -456,31 | -164,83 | -11,25 | -4,53 | -40,83 | -79,27 | -122,45 | -299,79 | -351,80 | 776,61 | 152,51 | 5.179,80 | 6.964,95 |
| Cash Flow | -221 | 347 | 172 | -399 | 2.004 | 12.784 | 3.650 | -3.076 | -7.028 | -36.269 | -33.754 | -30.383 | -27.914 | -16.448 | -8.379 | -5.692 | 2.743 | 8.173 | 480 | 436 |
| Ændring (%) | -257,39 | -50,37 | -331,70 | -601,97 | 537,99 | -71,45 | -184,25 | 128,52 | 416,04 | -6,93 | -9,99 | -8,13 | -41,08 | -49,06 | -32,07 | -148,18 | 198,02 | -94,13 | -9,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
