Pengestrømsopgørelse (TTM)
García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 176 | 298 | 357 | 656 | 385 | 127 | 339 | 603 | 2.105 | 1.675 | 2.119 | 1.446 | 1.568 | 1.957 | 1.560 | 2.090 | 653 | 285 | 60 |
| Ændring (%) | 390,45 | 69,68 | 19,57 | 83,81 | -41,23 | -67,16 | 167,85 | 77,96 | 248,85 | -20,41 | 26,52 | -31,78 | 8,45 | 24,80 | -20,27 | 33,99 | -68,76 | -56,37 | -79,02 | |
| % af pengestrømmen | 364,12 | 246,77 | 180,13 | 215,39 | 188,68 | 319,49 | -67,01 | -85,08 | -92,27 | -5.794,49 | -162,78 | -171,10 | -87,87 | -127,58 | -762,55 | 11.847,41 | 328,50 | -133,92 | -36,12 | -5,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -16 | -15 | -29 | -54 | -29 | -32 | -21 | 3 | -22 | -33 | -25 | -41 | -47 | -42 | -47 | -110 | -104 | -97 | -97 |
| Ændring (%) | 19,06 | -1,80 | 90,34 | 85,98 | -46,01 | 7,57 | -34,14 | -116,55 | -745,00 | 50,11 | -24,86 | 63,49 | 13,56 | -8,85 | 11,28 | 132,80 | -5,41 | -6,26 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | -133,54 | -21,97 | -9,28 | -17,67 | -15,66 | -24,36 | 16,74 | 5,22 | -0,53 | 61,17 | 3,24 | 2,02 | 2,49 | 3,79 | 16,52 | -358,31 | -17,26 | 21,31 | 12,35 | 8,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -66 | -70 | -71 | -104 | -84 | -12 | -204 | -278 | -511 | -596 | -781 | -677 | -736 | -604 | -542 | -595 | -540 | -558 | -696 |
| Ændring (%) | 5.443,00 | 6,04 | 1,77 | 46,40 | -18,92 | -85,85 | 1.611,46 | 35,99 | 83,98 | 16,70 | 31,12 | -13,42 | 8,77 | -17,88 | -10,37 | 9,87 | -9,23 | 3,35 | 24,62 | |
| % af pengestrømmen | -12,06 | -92,35 | -42,13 | -42,87 | -29,91 | -69,89 | 6,31 | 51,22 | 42,45 | 1.405,93 | 57,91 | 63,08 | 41,12 | 59,88 | 235,51 | -4.113,56 | -93,52 | 110,78 | 70,78 | 64,38 |
| Cash Flow | 10 | 71 | 166 | 166 | 348 | 121 | -189 | -398 | -654 | -36 | -1.029 | -1.239 | -1.645 | -1.229 | -257 | 13 | 636 | -488 | -789 | -1.081 |
| Ændring (%) | 623,67 | 132,46 | -0,01 | 109,83 | -65,30 | -256,59 | 110,96 | 64,10 | -94,45 | 2.733,31 | 20,37 | 32,84 | -25,31 | -79,12 | -105,13 | 4.732,52 | -176,63 | 61,77 | 37,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
