Pengestrømsopgørelse (TTM)
RAGHSA Sociedad Anonima Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.905 | 15.618 | -18.067 | -24.920 | -31.423 | -62.074 | -59.201 | -62.301 | -224.866 | -270.934 | -278.873 | -216.789 | -116.677 | -282.554 | 105.975 | 24.480 | 29.276 | 329.055 |
| Ændring (%) | -12,77 | -215,68 | 37,93 | 26,10 | 97,54 | -4,63 | 5,24 | 260,93 | 20,49 | 2,93 | -22,26 | -46,18 | 142,17 | -137,51 | -76,90 | 19,59 | 1.023,98 | |
| % af pengestrømmen | -133,28 | -111,28 | 488,67 | -3.645,70 | -7.797,75 | -85.710,15 | 3.030,18 | 2.323,36 | 2.780,47 | 2.773,96 | 6.450,91 | 2.906,29 | 4.845,49 | 10.290,61 | 2.453,69 | 407,39 | 345,28 | 5.431,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.421 | -25.910 | 18.519 | 29.251 | 38.680 | 68.294 | 62.076 | 390.949 | 288.890 | 330.272 | 311.368 | 237.586 | 159.106 | 94.541 | -45.216 | -33.421 | -115.022 | -165.043 |
| Ændring (%) | -8,83 | -171,48 | 57,95 | 32,24 | 76,56 | -9,10 | 529,79 | -26,11 | 14,32 | -5,72 | -23,70 | -33,03 | -40,58 | -147,83 | -26,09 | 244,16 | 43,49 | |
| % af pengestrømmen | 211,56 | 184,62 | -500,89 | 4.279,33 | 9.598,60 | 94.299,41 | -3.177,35 | -14.579,33 | -3.572,13 | -3.381,49 | -7.202,59 | -3.185,09 | -6.607,53 | -3.443,20 | -1.046,91 | -556,18 | -1.356,55 | -2.724,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.613 | -2.413 | -2.981 | -2.202 | -2.734 | -1.886 | -1.515 | -2.005 | -61.127 | -56.150 | -24.414 | -13.711 | -30.004 | 202.056 | -42.483 | 16.015 | 94.078 | -161.868 |
| Ændring (%) | 49,60 | 23,55 | -26,15 | 24,19 | -31,00 | -19,67 | 32,27 | 2.949,46 | -8,14 | -56,52 | -43,84 | 118,83 | -773,44 | -121,03 | -137,70 | 487,44 | -272,06 | |
| % af pengestrømmen | 12,01 | 17,19 | 80,62 | -322,08 | -678,48 | -2.604,81 | 77,57 | 74,75 | 755,83 | 574,89 | 564,75 | 183,81 | 1.246,03 | -7.358,91 | -983,63 | 266,52 | 1.109,54 | -2.671,97 |
| Cash Flow | -13.434 | -14.034 | -3.697 | 684 | 403 | 72 | -1.954 | -2.682 | -8.087 | -9.767 | -4.323 | -7.459 | -2.408 | -2.746 | 4.319 | 6.009 | 8.479 | 6.058 |
| Ændring (%) | 4,47 | -73,66 | -118,49 | -41,05 | -82,03 | -2.797,65 | 37,25 | 201,59 | 20,77 | -55,74 | 72,55 | -67,72 | 14,03 | -257,30 | 39,13 | 41,11 | -28,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
