Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | 819 | -1.063 | 3.133 | 1.277 | 11.230 | 32.132 | 74.585 | 112.133 | 120.907 | 134.030 | 92.154 | 121.083 | 101.740 | -25.346 | 19.672 | -32.571 | -17.602 | 149.350 |
| Ændring (%) | -4.432,58 | -229,79 | -394,59 | -59,23 | 779,29 | 186,14 | 132,12 | 50,34 | 7,82 | 10,85 | -31,24 | 31,39 | -15,98 | -124,91 | -177,61 | -265,57 | -45,96 | -948,50 | |
| % af pengestrømmen | 20,04 | -169,85 | 1.427,08 | -1.779,14 | -68,30 | 483,42 | 500,22 | 359,20 | 643,09 | 518,40 | 319,03 | 1.287,84 | 461,28 | 344,22 | 243,07 | 330,98 | 95,93 | 31,79 | -1.810,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.413 | -3.275 | -4.324 | -5.055 | -6.579 | -6.714 | -8.550 | -13.032 | -17.270 | -25.134 | -34.694 | -45.266 | -58.484 | -69.088 | -59.525 | -55.096 | -40.219 | -31.956 | -44.015 |
| Ændring (%) | 35,71 | 32,04 | 16,90 | 30,15 | 2,05 | 27,34 | 52,43 | 32,52 | 45,53 | 38,04 | 30,47 | 29,20 | 18,13 | -13,84 | -7,44 | -27,00 | -20,54 | 37,74 | |
| % af pengestrømmen | 2.557,35 | 678,89 | 5.802,91 | 2.870,75 | 351,83 | -289,03 | -133,09 | -62,76 | -99,05 | -107,76 | -82,58 | -632,59 | -222,80 | -233,75 | 570,84 | -927,01 | 118,45 | 57,71 | 533,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.517 | 2.251 | 5.673 | 2.324 | 4.252 | -1.100 | -16.563 | -40.934 | -73.052 | -61.094 | -58.113 | -3.192 | 7.264 | 33.486 | 113.445 | 56.112 | 55.425 | 5.579 | -86.128 |
| Ændring (%) | -10,58 | 152,01 | -59,03 | 82,93 | -125,88 | 1.405,45 | 147,14 | 78,46 | -16,37 | -4,88 | -94,51 | -327,57 | 360,98 | 238,79 | -50,54 | -1,22 | -89,93 | -1.643,74 | |
| % af pengestrømmen | -2.667,86 | -466,67 | -7.612,87 | -1.320,04 | -227,39 | -47,36 | -257,84 | -197,14 | -418,96 | -261,95 | -138,32 | -44,61 | 27,67 | 113,29 | -1.087,94 | 944,10 | -163,24 | -10,08 | 1.043,98 |
| Cash Flow | -94 | -482 | -75 | -176 | -1.870 | 2.323 | 6.424 | 20.764 | 17.436 | 23.323 | 42.012 | 7.156 | 26.249 | 29.557 | -10.428 | 5.943 | -33.954 | -55.376 | -8.250 |
| Ændring (%) | 411,21 | -84,55 | 136,29 | 961,96 | -224,23 | 176,53 | 223,24 | -16,03 | 33,76 | 80,13 | -82,97 | 266,83 | 12,60 | -135,28 | -157,00 | -671,28 | 63,09 | -85,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
