Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morixe Hermanos S.A.C.I. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -323 | -1.666 | 244 | 521 | -208 | 2.504 | 1.654 | 834 | -924 | 67 | 47.732 | 25.841 | 8.247 | 10.157 | 20.625 | -70 |
| Ændring (%) | 415,85 | -114,64 | 113,63 | -139,91 | -1.303,99 | -33,93 | -49,56 | -210,80 | -107,26 | 71.031,29 | -45,86 | -68,08 | 23,16 | 103,05 | -100,34 | |
| % af pengestrømmen | -151,74 | 860,98 | 468,82 | -273,35 | 160,20 | -1.647,42 | -243,32 | -179,14 | 176,36 | 18,31 | 768,80 | 262,13 | 99,42 | 145,23 | 167,26 | 1,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -168 | -192 | -1.314 | -1.636 | -2.220 | -2.501 | -1.393 | -1.082 | -960 | -304 | -1.883 | -948 | -939 | -1.086 | -7.837 | -9.836 |
| Ændring (%) | 14,34 | 584,48 | 24,50 | 35,72 | 12,68 | -44,29 | -22,38 | -11,27 | -68,32 | 519,42 | -49,68 | -0,97 | 15,67 | 621,82 | 25,51 | |
| % af pengestrømmen | -78,87 | 99,20 | -2.524,98 | 857,99 | 1.710,06 | 1.645,72 | 204,95 | 232,22 | 183,09 | -82,98 | -30,33 | -9,61 | -11,31 | -15,52 | -63,55 | 265,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 704 | 1.664 | 1.122 | 924 | 2.298 | -155 | -941 | -219 | 1.360 | 603 | -35.923 | -11.815 | 1.895 | -1.045 | -1.891 | 4.253 |
| Ændring (%) | 136,54 | -32,59 | -17,65 | 148,73 | -106,73 | 508,62 | -76,77 | -722,30 | -55,64 | -6.054,06 | -67,11 | -116,04 | -155,11 | 81,01 | -324,96 | |
| % af pengestrømmen | 330,61 | -860,18 | 2.156,16 | -484,64 | -1.770,26 | 101,70 | 138,37 | 46,92 | -259,46 | 164,66 | -578,60 | -119,85 | 22,85 | -14,94 | -15,33 | -114,68 |
| Cash Flow | 213 | -193 | 52 | -191 | -130 | -152 | -680 | -466 | -524 | 366 | 6.209 | 9.858 | 8.296 | 6.994 | 12.331 | -3.709 |
| Ændring (%) | -190,91 | -126,89 | -466,38 | -31,91 | 17,08 | 347,33 | -31,49 | 12,54 | -169,90 | 1.594,46 | 58,78 | -15,85 | -15,69 | 76,32 | -130,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
