Pengestrømsopgørelse (TTM)
Molinos Rio de la Plata S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.731 | 9.510 | 12.307 | 21.045 | 19.150 | 26.723 | 44.439 | 52.533 | 108.499 | 128.339 | 250.107 | 276.995 | 140.706 | 99.400 | -7.601 | -69.398 | 13.723 | 46.533 | 82.351 |
| Ændring (%) | 154,88 | 29,42 | 71,00 | -9,01 | 39,55 | 66,29 | 18,21 | 106,53 | 18,29 | 94,88 | 10,75 | -49,20 | -29,36 | -107,65 | 813,01 | -119,77 | 239,09 | 76,97 | |
| % af pengestrømmen | -4.436,71 | -2.321,16 | 83.939,78 | -11.408,28 | -3.277,44 | 1.930,37 | -2.447,25 | 10.624,16 | 2.446,63 | 2.406,84 | 7.047,25 | 7.690,03 | -4.278,08 | -1.839,72 | -63,23 | 2.197,53 | 248,56 | 142,02 | -8.472,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.755 | 2.342 | 4.813 | 1.815 | 2 | -6.060 | -10.484 | -13.916 | -10.576 | -17.535 | -93.420 | -85.952 | -41.783 | -1.057 | 108.412 | 59.663 | 26.076 | -16.770 | -20.457 |
| Ændring (%) | -15,01 | 105,55 | -62,30 | -99,91 | -390.074,84 | 72,99 | 32,74 | -24,00 | 65,79 | 432,78 | -7,99 | -51,39 | -97,47 | -10.356,58 | -44,97 | -56,29 | -164,31 | 21,99 | |
| % af pengestrømmen | -3.276,63 | -571,60 | 32.829,61 | -983,71 | -0,27 | -437,77 | 577,34 | -2.814,32 | -238,49 | -328,84 | -2.632,29 | -2.386,23 | 1.270,39 | 19,56 | 901,86 | -1.889,27 | 472,31 | -51,18 | 2.104,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.405 | -12.041 | -16.798 | -22.664 | -19.260 | -18.474 | -34.219 | -36.371 | -90.893 | -100.660 | -146.321 | -179.147 | -93.590 | -95.935 | -83.387 | 9.791 | -31.940 | 4.852 | -57.407 |
| Ændring (%) | 87,99 | 39,50 | 34,92 | -15,02 | -4,08 | 85,23 | 6,29 | 149,90 | 10,75 | 45,36 | 22,43 | -47,76 | 2,51 | -13,08 | -111,74 | -426,22 | -115,19 | -1.283,16 | |
| % af pengestrømmen | 7.617,07 | 2.939,16 | -114.567,79 | 12.286,01 | 3.296,28 | -1.334,53 | 1.884,47 | -7.355,62 | -2.049,62 | -1.887,76 | -4.122,88 | -4.973,54 | 2.845,55 | 1.775,59 | -693,68 | -310,04 | -578,52 | 14,81 | 5.906,07 |
| Cash Flow | -84 | -410 | 15 | -184 | -584 | 1.384 | -1.816 | 494 | 4.435 | 5.332 | 3.549 | 3.602 | -3.289 | -5.403 | 12.021 | -3.158 | 5.521 | 32.766 | -972 |
| Ændring (%) | 387,19 | -103,58 | -1.358,17 | 216,74 | -336,93 | -231,17 | -127,23 | 796,85 | 20,24 | -33,44 | 1,49 | -191,31 | 64,27 | -322,49 | -126,27 | -274,83 | 493,48 | -102,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
