Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.415 | 25.100 | 91.293 | 30.384 | 34.113 | 53.414 | 97.664 | 112.575 | 153.086 | 175.410 | 185.165 | 152.583 | 129.179 | 160.405 | 164.065 | 135.452 | 91.523 | 37.721 | 65.396 |
| Ændring (%) | 29,28 | 263,71 | -66,72 | 12,28 | 56,58 | 82,84 | 15,27 | 35,99 | 14,58 | 5,56 | -17,60 | -15,34 | 24,17 | 2,28 | -17,44 | -32,43 | -58,79 | 73,37 | |
| % af pengestrømmen | -271,22 | -223,58 | -456,22 | -481,80 | 235,99 | -1.488,96 | -2.052,00 | 233,79 | 352,18 | 518,24 | -993,48 | -196,55 | -138,54 | -307,11 | -2.040,81 | 6.493,37 | 730,84 | 75,49 | 324,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.274 | -13.716 | -53.654 | -14.408 | -14.447 | -9.822 | -14.689 | -20.266 | -30.331 | -46.491 | -78.015 | -84.502 | -95.708 | -105.462 | -95.891 | -70.910 | -66.027 | -104.333 | -66.711 |
| Ændring (%) | 976,73 | 291,18 | -73,15 | 0,27 | -32,01 | 49,54 | 37,97 | 49,66 | 53,28 | 67,81 | 8,32 | 13,26 | 10,19 | -9,08 | -26,05 | -6,89 | 58,02 | -36,06 | |
| % af pengestrømmen | 17,80 | 122,18 | 268,13 | 228,46 | -99,94 | 273,81 | 308,63 | -42,09 | -69,78 | -137,36 | 418,58 | 108,85 | 102,65 | 201,91 | 1.192,79 | -3.399,30 | -527,25 | -208,81 | -330,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29.474 | -20.121 | -53.136 | -21.024 | -3.915 | -41.975 | -77.172 | -26.285 | -47.988 | -61.159 | -89.469 | -110.288 | -103.254 | -90.981 | -63.493 | -58.325 | -10.372 | 111.978 | 21.399 |
| Ændring (%) | -31,73 | 164,07 | -60,43 | -81,38 | 972,04 | 83,85 | -65,94 | 82,57 | 27,45 | 46,29 | 23,27 | -6,38 | -11,89 | -30,21 | -8,14 | -82,22 | -1.179,59 | -80,89 | |
| % af pengestrømmen | 411,73 | 179,23 | 265,54 | 333,37 | -27,09 | 1.170,08 | 1.621,46 | -54,59 | -110,40 | -180,69 | 480,04 | 142,07 | 110,74 | 174,19 | 789,79 | -2.796,02 | -82,83 | 224,11 | 106,12 |
| Cash Flow | -7.159 | -11.226 | -20.011 | -6.306 | 14.455 | -3.587 | -4.759 | 48.152 | 43.468 | 33.847 | -18.638 | -77.629 | -93.242 | -52.231 | -8.039 | 2.086 | 12.523 | 49.966 | 20.164 |
| Ændring (%) | 56,83 | 78,25 | -68,49 | -329,22 | -124,82 | 32,67 | -1.111,72 | -9,73 | -22,13 | -155,06 | 316,51 | 20,11 | -43,98 | -84,61 | -125,95 | 500,33 | 299,00 | -59,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
