Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keel Infrastructure Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -30 | -43 | -75 | -38 | -7 | -122 | 77 | 50 | -203 | -107 | -138 | -165 | -127 | -142 | -128 | -179 | -197 | -227 |
| Ændring (%) | 139,53 | 44,44 | 73,25 | -49,68 | -81,27 | 1.630,62 | -163,26 | -34,84 | -502,82 | -47,42 | 29,14 | 19,36 | -22,66 | 11,21 | -9,78 | 40,33 | 10,02 | 14,79 | |
| % af pengestrømmen | -35,92 | -71,51 | -36,21 | -309,35 | -386,73 | 94,91 | 129,26 | -161,63 | -334,42 | -1.854,66 | -201,10 | -377,30 | -152,93 | -487,50 | 578,49 | 466,37 | 636,70 | -505,63 | -39,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103 | -129 | -209 | -280 | -243 | -224 | 4 | -58 | -38 | 201 | 71 | 48 | 22 | -139 | -178 | -177 | -36 | 99 | 104 |
| Ændring (%) | 24,73 | 62,48 | 34,13 | -13,45 | -7,54 | -101,63 | -1.696,12 | -34,17 | -621,06 | -64,62 | -33,05 | -54,35 | -740,80 | 28,35 | -0,75 | -79,75 | -377,23 | 4,38 | |
| % af pengestrømmen | -295,87 | -306,67 | -174,68 | -1.155,46 | -2.484,26 | 3.009,96 | -3,87 | 122,02 | 255,05 | 1.829,71 | 133,52 | 129,87 | 20,13 | -531,73 | 728,23 | 645,84 | 127,22 | 254,59 | 18,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 201 | 372 | 380 | 290 | 224 | 24 | -67 | -27 | 14 | 89 | 127 | 251 | 293 | 296 | 278 | 187 | 137 | 694 |
| Ændring (%) | 33,32 | 85,42 | 2,06 | -23,56 | -22,85 | -89,28 | -379,00 | -59,38 | -150,49 | 548,33 | 42,69 | 97,31 | 16,67 | 1,05 | -6,08 | -32,58 | -26,85 | 407,04 | |
| % af pengestrømmen | 431,73 | 478,31 | 310,90 | 1.564,91 | 2.971,57 | -3.004,21 | -25,35 | 139,80 | 180,29 | 125,32 | 167,55 | 347,35 | 232,74 | 1.119,15 | -1.206,75 | -1.012,70 | -664,23 | 350,74 | 121,50 |
| Cash Flow | 35 | 42 | 120 | 24 | 10 | -7 | -95 | -48 | -15 | 11 | 53 | 37 | 108 | 26 | -24 | -27 | -28 | 39 | 571 |
| Ændring (%) | 20,34 | 185,26 | -79,72 | -59,75 | -176,32 | 1.170,74 | -49,41 | -68,51 | -172,63 | 384,91 | -31,17 | 194,48 | -75,74 | -193,72 | 11,92 | 2,79 | -238,53 | 1.363,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
