Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inversora Juramento S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | -281 | -18 | 627 | 778 | 5.508 | 17.948 | 14.482 | 14.123 | 93 | -11.403 | -11.582 | -22.725 | -9.228 | 8.256 | -763 | 6.676 | -16.805 | -12.939 |
| Ændring (%) | -227,63 | -93,47 | -3.517,95 | 24,10 | 607,80 | 225,84 | -19,31 | -2,48 | -99,34 | -12.335,20 | 1,57 | 96,21 | -59,39 | -189,46 | -109,24 | -975,13 | -351,71 | -23,00 | |
| % af pengestrømmen | 57,80 | 55,92 | 3,45 | -116,04 | -189,66 | 58,88 | 103,49 | 124,67 | 134,20 | -1,11 | 98,17 | 121,15 | 510,06 | -24,69 | 13,28 | -0,96 | 13,66 | 170,66 | -168,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -933 | -1.153 | -1.338 | -1.673 | -1.500 | -1.674 | -2.035 | -4.692 | -5.086 | -3.427 | -7.038 | -6.963 | -9.290 | -12.797 | -10.824 | -10.944 | -10.245 | -107.920 | -108.826 |
| Ændring (%) | 23,51 | 16,07 | 24,99 | -10,31 | 11,61 | 21,55 | 130,52 | 8,40 | -32,62 | 105,38 | -1,06 | 33,42 | 37,75 | -15,42 | 1,11 | -6,39 | 953,43 | 0,84 | |
| % af pengestrømmen | -245,04 | 229,42 | 251,84 | 309,53 | 365,62 | -17,90 | -11,73 | -40,39 | -48,33 | 40,88 | 60,59 | 72,84 | 208,52 | -34,24 | -17,41 | -13,71 | -20,96 | 1.096,02 | -1.413,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.094 | 931 | 825 | 505 | 312 | 5.521 | 1.430 | 1.826 | 1.487 | -5.049 | 6.826 | 8.985 | 27.560 | 59.403 | 64.758 | 91.552 | 52.448 | 114.878 | 129.465 |
| Ændring (%) | -14,88 | -11,40 | -38,78 | -38,31 | 1.671,26 | -74,09 | 27,67 | -18,59 | -439,62 | -235,18 | 31,64 | 206,72 | 115,54 | 9,01 | 41,38 | -42,71 | 119,03 | 12,70 | |
| % af pengestrømmen | 287,25 | -185,34 | -155,30 | -93,49 | -75,96 | 59,02 | 8,25 | 15,72 | 14,13 | 60,23 | -58,76 | -93,99 | -618,58 | 158,93 | 104,13 | 114,66 | 107,30 | -1.166,68 | 1.681,32 |
| Cash Flow | 381 | -503 | -531 | -540 | -410 | 9.354 | 17.343 | 11.617 | 10.524 | -8.383 | -11.615 | -9.560 | -4.455 | 37.377 | 62.189 | 79.845 | 48.880 | -9.847 | 7.700 |
| Ændring (%) | -231,92 | 5,74 | 1,70 | -24,07 | -2.379,76 | 85,40 | -33,02 | -9,41 | -179,66 | 38,56 | -17,70 | -53,40 | -938,91 | 66,38 | 28,39 | -38,78 | -120,14 | -178,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
