Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hulytego S.A.I.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 5 | 5 | 95 | 47 | 80 | 93 | 33 | 10 | -7 | -73 | -112 | -38 | -64 | 14 | -1 | 1.558 | 1.255 | 792 |
| Ændring (%) | 103,22 | 127,88 | -6,59 | 1.855,96 | -51,16 | 72,30 | 16,14 | -64,06 | -69,03 | -170,00 | 906,33 | 54,09 | -66,60 | 71,62 | -122,47 | -107,39 | -145.724,25 | -19,46 | -36,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 13.746,22 | -57,47 | -69,55 | -90,99 | -22,10 | -6,83 | 13,43 | 60,96 | 149,59 | -378,88 | 100,00 | 108,03 | 49,85 | 100,07 | 100,00 | 115,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -127 | -195 | -195 | -185 | -162 | -47 | -47 | 37 | 47 | ||||||||||
| Ændring (%) | 34,82 | 53,29 | -0,00 | -5,40 | -12,30 | -71,18 | -0,00 | -179,77 | 27,34 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | -13.646,22 | 157,47 | 169,55 | 190,99 | 122,10 | 106,83 | 86,57 | 39,04 | -49,59 | 478,88 | ||||||||||
| Cash Flow | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | -81 | -115 | -102 | -151 | -152 | -54 | -120 | -75 | 10 | -64 | 13 | -2 | 1.557 | 1.255 | 685 |
| Ændring (%) | 103,22 | 127,88 | -6,59 | -85,77 | -11.783,75 | 42,36 | -11,22 | 47,98 | 0,24 | -64,43 | 121,76 | -37,20 | -113,19 | -750,24 | -120,80 | -116,01 | -72.644,42 | -19,40 | -45,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
