Pengestrømsopgørelse (TTM)
Havanna Holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.069 | 1.835 | 2.895 | 4.381 | 5.161 | 7.136 | 12.488 | 18.618 | 18.909 | 19.341 | 22.006 | 28.370 | 29.979 | 46.042 | 33.756 | 33.213 | 31.731 | 20.898 | 13.468 | 16.193 |
| Ændring (%) | 71,74 | 57,74 | 51,34 | 17,82 | 38,26 | 75,00 | 49,09 | 1,56 | 2,29 | 13,77 | 28,92 | 5,67 | 53,58 | -26,68 | -1,61 | -4,46 | -34,14 | -35,55 | 20,23 | |
| % af pengestrømmen | -162,06 | 5.469,11 | 386,30 | 341,19 | 896,84 | 6.681,08 | 1.763,48 | 654,99 | -2.944,77 | -1.596,99 | 3.485,99 | -119.761,41 | -9.318,32 | 5.946,59 | -5.452,82 | 528,29 | 1.047,38 | 512,42 | 2.316,76 | -208,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 99 | 22 | -221 | -432 | -584 | -1.530 | -3.322 | -5.103 | -6.860 | -6.756 | -9.761 | -9.247 | -11.130 | -18.251 | -18.824 | -19.737 | -15.586 | -20.905 | -6.804 | -16.193 |
| Ændring (%) | -78,08 | -1.119,06 | 95,98 | 35,19 | 161,83 | 117,09 | 53,60 | 34,45 | -1,52 | 44,48 | -5,26 | 20,36 | 63,98 | 3,14 | 4,85 | -21,03 | 34,12 | -67,46 | 138,02 | |
| % af pengestrømmen | -14,98 | 64,52 | -29,44 | -33,67 | -101,55 | -1.432,68 | -469,11 | -179,51 | 1.068,38 | 557,84 | -1.546,27 | 39.036,60 | 3.459,65 | -2.357,29 | 3.040,83 | -313,94 | -514,48 | -512,59 | -1.170,33 | 208,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.834 | -1.821 | -1.889 | -2.616 | -3.929 | -5.398 | -8.414 | -10.665 | -12.771 | -13.974 | -12.526 | -19.994 | -19.628 | -24.247 | -11.967 | -3.238 | -9.484 | 5.227 | -5.030 | -6.389 |
| Ændring (%) | -0,72 | 3,76 | 38,47 | 50,19 | 37,39 | 55,87 | 26,75 | 19,75 | 9,42 | -10,36 | 59,62 | -1,83 | 23,53 | -50,64 | -72,94 | 192,90 | -155,12 | -196,22 | 27,01 | |
| % af pengestrømmen | 278,17 | -5.426,47 | -252,13 | -203,75 | -682,70 | -5.053,90 | -1.188,16 | -375,18 | 1.988,79 | 1.153,79 | -1.984,36 | 84.403,45 | 6.100,85 | -3.131,61 | 1.933,12 | -51,50 | -313,05 | 128,17 | -865,24 | 82,31 |
| Cash Flow | -659 | 34 | 749 | 1.284 | 576 | 107 | 708 | 2.843 | -642 | -1.211 | 631 | -24 | -322 | 774 | -619 | 6.287 | 3.030 | 4.078 | 581 | -7.762 |
| Ændring (%) | -105,09 | 2.133,24 | 71,34 | -55,18 | -81,44 | 563,00 | 301,40 | -122,59 | 88,61 | -152,12 | -103,75 | 1.258,09 | -340,66 | -179,95 | -1.115,58 | -51,81 | 34,62 | -85,75 | -1.435,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
