Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holcim (Argentina) S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.911 | 24.387 | 22.652 | 23.240 | 20.341 | 25.862 | 56.333 | 45.499 | 71.863 | 96.550 | 157.092 | 156.349 | 133.690 | 121.789 | 68.199 | 21.940 | -18.524 | -53.769 | 6.561 | -28.722 |
| Ændring (%) | 28,96 | -7,12 | 2,60 | -12,48 | 27,15 | 117,82 | -19,23 | 57,94 | 34,35 | 62,70 | -0,47 | -14,49 | -8,90 | -44,00 | -67,83 | -184,43 | 190,27 | -112,20 | -537,77 | |
| % af pengestrømmen | -443,99 | -932,92 | -276,43 | -253,50 | -174,71 | -256,23 | 675,70 | -586,40 | -191,46 | -257,52 | -240,28 | -223,43 | -316,07 | -273,31 | -242,02 | -182,69 | 559,64 | 629,39 | -32,51 | -906,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.636 | -6.032 | -6.147 | -6.972 | -7.733 | -9.209 | -13.047 | -15.823 | -16.101 | -30.898 | -46.904 | -48.566 | -89.467 | -78.782 | -80.116 | -64.200 | -30.804 | -34.203 | -62.675 | -53.846 |
| Ændring (%) | 30,12 | 1,91 | 13,43 | 10,91 | 19,08 | 41,68 | 21,28 | 1,76 | 91,90 | 51,80 | 3,54 | 84,22 | -11,94 | 1,69 | -19,87 | -52,02 | 11,03 | 83,24 | -14,09 | |
| % af pengestrømmen | 108,84 | 230,75 | 75,01 | 76,05 | 66,42 | 91,23 | -156,50 | 203,93 | 42,90 | 82,41 | 71,74 | 69,40 | 211,52 | 176,80 | 284,31 | 534,58 | 930,63 | 400,36 | 310,53 | -1.698,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.652 | -18.808 | -21.974 | -22.033 | -19.678 | -20.510 | -26.264 | -26.391 | -79.391 | -85.447 | -143.042 | -143.030 | -52.270 | -57.591 | -2.553 | 35.180 | 46.898 | 79.065 | 38.081 | 88.478 |
| Ændring (%) | 12,95 | 16,83 | 0,27 | -10,69 | 4,23 | 28,05 | 0,48 | 200,82 | 7,63 | 67,40 | -0,01 | -63,46 | 10,18 | -95,57 | -1.477,97 | 33,31 | 68,59 | -51,84 | 132,34 | |
| % af pengestrømmen | 390,97 | 719,51 | 268,16 | 240,33 | 169,02 | 203,20 | -315,03 | 340,13 | 211,52 | 227,91 | 218,79 | 204,39 | 123,58 | 129,24 | 9,06 | -292,93 | -1.416,86 | -925,49 | -188,68 | 2.791,10 |
| Cash Flow | -4.259 | -2.614 | -8.194 | -9.168 | -11.643 | -10.093 | 8.337 | -7.759 | -37.533 | -37.492 | -65.378 | -69.978 | -42.297 | -44.561 | -28.179 | -12.010 | -3.310 | -8.543 | -20.183 | 3.170 |
| Ændring (%) | -38,63 | 213,47 | 11,88 | 26,99 | -13,31 | -182,60 | -193,07 | 383,74 | -0,11 | 74,38 | 7,04 | -39,56 | 5,35 | -36,76 | -57,38 | -72,44 | 158,10 | 136,25 | -115,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
