Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grimoldi S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 509 | -4 | 48 | -124 | 726 | 2.638 | 4.392 | 5.570 | 6.469 | 7.592 | 12.932 | 1.786 | 12.308 | 12.638 | -11.745 | -631 | -5.954 | -5.804 | 7.581 | 7.610 |
| Ændring (%) | -100,80 | -1.281,40 | -357,05 | -685,80 | 263,45 | 66,48 | 26,80 | 16,14 | 17,36 | 70,34 | -86,19 | 589,18 | 2,68 | -192,94 | -94,62 | 842,99 | -2,51 | -230,62 | 0,38 | |
| % af pengestrømmen | 144,20 | 7,78 | 46,63 | 988,78 | 117,11 | 132,33 | 124,14 | 446,11 | 682,26 | -567,51 | 331,10 | -22,44 | 745,05 | 244,47 | 78,85 | -29,69 | -10.284,00 | -2.985,77 | 50,49 | 77,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -15 | -21 | -61 | -81 | -476 | -492 | -521 | -671 | -1.737 | -1.836 | -3.323 | -5.081 | -4.143 | -3.516 | -1.140 | 478 | -1.062 | -2.340 | -4.463 |
| Ændring (%) | 165,17 | 35,30 | 196,00 | 34,03 | 484,76 | 3,35 | 5,84 | 28,77 | 158,96 | 5,74 | 80,95 | 52,91 | -18,47 | -15,13 | -67,59 | -141,94 | -322,17 | 120,40 | 90,71 | |
| % af pengestrømmen | -1,62 | 28,92 | -19,85 | 484,71 | -13,14 | -23,88 | -13,91 | -41,72 | -70,73 | 129,83 | -47,02 | 41,75 | -307,58 | -80,14 | 23,60 | -53,58 | 825,42 | -546,15 | -15,58 | -45,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -150 | -33 | 76 | 172 | -25 | -168 | -362 | -3.800 | -4.850 | -7.193 | -7.190 | -6.422 | -5.575 | -3.326 | 365 | 3.898 | 5.534 | 7.060 | 9.774 | 6.685 |
| Ændring (%) | -77,92 | -327,94 | 127,41 | -114,33 | 583,12 | 114,85 | 950,02 | 27,62 | 48,31 | -0,04 | -10,68 | -13,19 | -40,35 | -110,98 | 967,64 | 41,98 | 27,58 | 38,44 | -31,61 | |
| % af pengestrømmen | -42,58 | 63,30 | 73,22 | -1.373,49 | -3,98 | -8,45 | -10,23 | -304,39 | -511,52 | 537,68 | -184,08 | 80,69 | -337,47 | -64,33 | -2,45 | 183,27 | 9.558,58 | 3.631,91 | 65,09 | 67,99 |
| Cash Flow | 353 | -52 | 103 | -13 | 620 | 1.994 | 3.538 | 1.248 | 948 | -1.338 | 3.906 | -7.959 | 1.652 | 5.170 | -14.896 | 2.127 | 58 | 194 | 15.016 | 9.832 |
| Ændring (%) | -114,85 | -297,08 | -112,12 | -5.045,81 | 221,66 | 77,47 | -64,72 | -24,06 | -241,09 | -391,98 | -303,77 | -120,76 | 212,92 | -388,15 | -114,28 | -97,28 | 235,78 | 7.624,15 | -34,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
