Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Clarín S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.396 | 3.887 | 5.269 | 5.880 | 6.596 | 10.504 | 16.500 | 27.230 | 27.775 | 33.399 | 32.817 | 16.121 | 5.420 | 7.521 | -4.615 | 27.202 | 40.936 | 44.998 | 61.573 |
| Ændring (%) | 14,46 | 35,53 | 11,60 | 12,17 | 59,26 | 57,08 | 65,03 | 2,00 | 20,25 | -1,74 | -50,88 | -66,38 | 38,78 | -161,35 | -689,47 | 50,49 | 9,92 | 36,83 | |
| % af pengestrømmen | -4.194,64 | -2.707,92 | 3.513,50 | -918,48 | -756,44 | -767,01 | -883,16 | 615,70 | 906,28 | 2.024,58 | 205,16 | -276,85 | -37,03 | -93,31 | 12,76 | 555,81 | 226,01 | 156,07 | 168,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.500 | -2.100 | -2.263 | -3.101 | -5.058 | -8.383 | -16.028 | -17.924 | -21.163 | -24.241 | -17.043 | -16.025 | -12.140 | -10.061 | -14.605 | -13.167 | -16.137 | -17.189 | -23.265 |
| Ændring (%) | 40,06 | 7,76 | 36,99 | 63,13 | 65,74 | 91,21 | 11,82 | 18,07 | 14,55 | -29,69 | -5,97 | -24,25 | -17,12 | 45,17 | -9,85 | 22,56 | 6,52 | 35,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.851,94 | 1.463,01 | -1.509,35 | 484,34 | 580,09 | 612,12 | 857,92 | -405,27 | -690,52 | -1.469,42 | -106,54 | 275,19 | 82,94 | 124,82 | 40,38 | -269,03 | -89,09 | -59,62 | -63,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -515 | -24 | -906 | -923 | 524 | 722 | 3.105 | 1.734 | 4.770 | 1.063 | 428 | 12.692 | 14.005 | 17.956 | 1.778 | -14.168 | -19.814 | -19.971 | -6.029 |
| Ændring (%) | -95,26 | 3.608,07 | 1,84 | -156,79 | 37,85 | 329,84 | -44,15 | 175,07 | -77,72 | -59,71 | 2.863,85 | 10,35 | 28,21 | -90,10 | -896,68 | 39,85 | 0,79 | -69,81 | |
| % af pengestrømmen | 636,16 | 17,02 | -604,26 | 144,15 | -60,10 | -52,75 | -166,19 | 39,21 | 155,64 | 64,43 | 2,68 | -217,95 | -95,68 | -222,77 | -4,92 | -289,50 | -109,39 | -69,27 | -16,51 |
| Cash Flow | -81 | -144 | 150 | -640 | -872 | -1.369 | -1.868 | 4.423 | 3.065 | 1.650 | 15.996 | -5.823 | -14.637 | -8.060 | -36.172 | 4.894 | 18.113 | 28.832 | 36.522 |
| Ændring (%) | 77,30 | -204,46 | -526,90 | 36,20 | 57,06 | 36,42 | -336,72 | -30,70 | -46,17 | 869,64 | -136,40 | 151,36 | -44,93 | 348,76 | -113,53 | 270,10 | 59,18 | 26,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
