Pengestrømsopgørelse (TTM)
GCDI S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.076 | 2.191 | 1.931 | 2.879 | 362 | -157 | -1.041 | -4.572 | -4.715 | -6.874 | -7.129 | -4.488 | -5.357 | 1.063 | 167 | 432 | -1.032 | -4.165 | -5.043 | -2.384 |
| Ændring (%) | 103,67 | -11,85 | 49,06 | -87,42 | -143,36 | 562,86 | 339,04 | 3,13 | 45,78 | 3,72 | -37,04 | 19,36 | -119,85 | -84,26 | 158,08 | -338,80 | 303,67 | 21,10 | -52,73 | |
| % af pengestrømmen | -232,02 | -275,11 | -908,25 | -528,17 | -188,07 | 28,73 | -71,91 | -614,84 | -8.458,87 | 9.131,91 | 736,63 | 499,28 | 578,56 | 391,11 | -21,87 | -24,09 | -182,51 | 2.018,67 | 435,56 | -184,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -589 | -3.032 | -624 | -3.726 | -1.927 | 615 | 7.930 | 11.109 | 12.389 | 15.551 | 9.662 | 6.863 | 5.099 | 1.672 | 1.457 | 2.522 | 1.949 | 6.168 | 7.267 | 7.333 |
| Ændring (%) | 414,46 | -79,41 | 496,88 | -48,27 | -131,91 | 1.189,23 | 40,09 | 11,52 | 25,53 | -37,87 | -28,97 | -25,70 | -67,20 | -12,88 | 73,15 | -22,74 | 216,49 | 17,82 | 0,91 | |
| % af pengestrømmen | 127,12 | 380,72 | 293,59 | 683,66 | 1.000,66 | -112,48 | 547,57 | 1.493,90 | 22.226,59 | -20.660,71 | -998,31 | -763,42 | -550,69 | 615,03 | -190,33 | -140,63 | 344,79 | -2.989,88 | -627,62 | 567,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.334 | -277 | -1.834 | -13 | 1.069 | -1.278 | -5.704 | -6.059 | -7.925 | -9.153 | -4.054 | -3.693 | -1.615 | -1.089 | -1.521 | -2.107 | -153 | -1.391 | -2.762 | -4.159 |
| Ændring (%) | -79,22 | 561,58 | -99,27 | -8.041,26 | -219,57 | 346,17 | 6,23 | 30,81 | 15,49 | -55,70 | -8,93 | -56,26 | -32,58 | 39,67 | 38,54 | -92,73 | 807,94 | 98,64 | 50,58 | |
| % af pengestrømmen | 287,72 | 34,81 | 862,47 | 2,47 | -555,04 | 233,78 | -393,85 | -814,78 | -14.218,53 | 12.159,79 | 418,94 | 410,77 | 174,45 | -400,52 | 198,72 | 117,49 | -27,10 | 674,07 | 238,57 | -321,60 |
| Cash Flow | -464 | -796 | -213 | -545 | -193 | -547 | 1.448 | 744 | 56 | -75 | -968 | -899 | -926 | 272 | -765 | -1.794 | 565 | -206 | -1.158 | 1.293 |
| Ændring (%) | 71,77 | -73,30 | 156,32 | -64,66 | 183,88 | -364,84 | -48,65 | -92,50 | -235,04 | 1.185,76 | -7,11 | 3,00 | -129,37 | -381,51 | 134,33 | -131,51 | -136,50 | 461,25 | -211,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
