Pengestrømsopgørelse (TTM)
Naturgy BAN, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.862 | 14.134 | 9.665 | 10.723 | 12.552 | 21.610 | 36.174 | 38.301 | 53.811 | 89.709 | 121.078 | 124.020 | 129.075 | 135.517 | 125.498 | 156.874 | 160.379 | 183.347 | 170.312 | 162.471 |
| Ændring (%) | 105,98 | -31,62 | 10,94 | 17,05 | 72,17 | 67,39 | 5,88 | 40,49 | 66,71 | 34,97 | 2,43 | 4,08 | 4,99 | -7,39 | 25,00 | 2,23 | 14,32 | -7,11 | -4,60 | |
| % af pengestrømmen | 3.066,71 | 207,25 | -885,94 | -803,62 | -584,86 | 893.271,75 | 2.377,87 | -860,33 | -2.229,28 | 773,13 | 3.531,46 | -837,32 | -786,71 | 490,78 | 697,05 | 245,40 | 907,78 | 2.521,21 | -11.367,00 | -1.471,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.650 | -3.195 | -3.990 | -4.521 | -5.733 | -7.882 | -13.821 | -16.660 | -20.270 | -23.713 | -22.433 | -23.265 | -24.608 | -25.902 | -33.548 | -39.102 | -42.762 | -49.730 | -54.964 | -56.156 |
| Ændring (%) | 20,56 | 24,90 | 13,31 | 26,81 | 37,49 | 75,34 | 20,54 | 21,67 | 16,98 | -5,40 | 3,71 | 5,77 | 5,26 | 29,52 | 16,56 | 9,36 | 16,29 | 10,52 | 2,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.184,25 | -46,84 | 365,72 | 338,82 | 267,14 | -325.822,71 | -908,52 | 374,23 | 839,74 | -204,36 | -654,29 | 157,08 | 149,99 | -93,81 | -186,34 | -61,17 | -242,04 | -683,84 | 3.668,39 | 508,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.236 | -1.616 | -3.059 | -3.187 | -3.193 | -3.983 | -2.668 | -2.319 | -2.300 | -1.483 | -0 | -0 | -0 | -0 | -39.466 | -39.466 | -98.848 | -106.263 | -97.237 | -97.237 |
| Ændring (%) | -27,73 | 89,30 | 4,18 | 0,21 | 24,73 | -33,02 | -13,08 | -0,83 | -35,53 | -100,00 | 13,11 | 602,90 | 1,65 | 8.005.084,58 | -0,00 | 150,47 | 7,50 | -8,49 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -999,28 | -23,69 | 280,38 | 238,82 | 148,80 | -164.642,97 | -175,38 | 52,09 | 95,28 | -12,78 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -219,20 | -61,74 | -559,50 | -1.461,22 | 6.489,83 | 880,40 |
| Cash Flow | 224 | 6.820 | -1.091 | -1.334 | -2.146 | 2 | 1.521 | -4.452 | -2.414 | 11.603 | 3.429 | -14.811 | -16.407 | 27.613 | 18.004 | 63.926 | 17.667 | 7.272 | -1.498 | -11.045 |
| Ændring (%) | 2.947,85 | -116,00 | 22,31 | 60,83 | -100,11 | 62.782,15 | -392,65 | -45,78 | -580,70 | -70,45 | -532,00 | 10,77 | -268,30 | -34,80 | 255,06 | -72,36 | -58,84 | -120,60 | 637,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
