Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.661 | 2.612 | 328 | -874 | 1.184 | 5.504 | 4.575 | -871 | -528 | -15.840 | -6.136 | -9.826 | -25.233 | -11.427 | -13.688 | -6.175 | 2.380 | -280 | -7.156 |
| Ændring (%) | -28,66 | -87,45 | -366,42 | -235,49 | 365,08 | -16,88 | -119,03 | -39,42 | 2.902,84 | -61,27 | 60,15 | 156,79 | -54,71 | 19,78 | -54,89 | -138,54 | -111,78 | 2.452,38 | |
| % af pengestrømmen | 119,60 | 116,18 | -33,92 | 31,35 | -84,57 | 219,12 | -69,49 | 6,50 | 3,61 | 59,17 | 64,01 | 87,68 | 106,96 | 66,22 | 58,43 | 41,56 | -68,15 | 7,46 | 125,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -408 | -605 | -1.009 | -1.454 | -3.273 | -3.649 | -4.529 | -6.700 | -7.079 | -9.042 | -10.393 | -10.313 | -9.854 | -7.873 | -5.818 | -4.064 | -2.801 | -3.328 | -3.441 |
| Ændring (%) | 48,26 | 66,71 | 44,05 | 125,18 | 11,49 | 24,10 | 47,96 | 5,65 | 27,74 | 14,94 | -0,78 | -4,44 | -20,11 | -26,11 | -30,14 | -31,10 | 18,84 | 3,38 | |
| % af pengestrømmen | -13,33 | -26,92 | 104,39 | 52,17 | 233,88 | -145,26 | 68,78 | 50,02 | 48,46 | 33,78 | 108,42 | 92,02 | 41,77 | 45,62 | 24,83 | 27,36 | 80,20 | 88,56 | 60,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -741 | -257 | -717 | -1.067 | 50 | -294 | -8.443 | -9.061 | -11.781 | -10.635 | -7.080 | -6.349 | -1.218 | -6.852 | -7.118 | -5.496 | -4.950 | -2.517 | 2.529 |
| Ændring (%) | -65,32 | 179,14 | 48,81 | -104,72 | -683,47 | 2.774,87 | 7,32 | 30,01 | -9,73 | -33,43 | -10,32 | -80,82 | 462,62 | 3,87 | -22,78 | -9,94 | -49,16 | -200,47 | |
| % af pengestrømmen | -24,19 | -11,43 | 74,18 | 38,30 | -3,60 | -11,69 | 128,23 | 67,64 | 80,65 | 39,73 | 73,86 | 56,65 | 5,16 | 39,71 | 30,38 | 37,00 | 141,77 | 66,96 | -44,43 |
| Cash Flow | 3.061 | 2.248 | -967 | -2.786 | -1.399 | 2.512 | -6.584 | -13.395 | -14.608 | -26.769 | -9.586 | -11.207 | -23.591 | -17.257 | -23.426 | -14.857 | -3.492 | -3.758 | -5.691 |
| Ændring (%) | -26,56 | -142,99 | 188,21 | -49,77 | -279,51 | -362,11 | 103,44 | 9,05 | 83,25 | -64,19 | 16,91 | 110,51 | -26,85 | 35,75 | -36,58 | -76,50 | 7,63 | 51,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
