Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.161 | 31.665 | 41.586 | 46.125 | 55.552 | 63.600 | 240.241 | 105.707 | 132.130 | 190.264 | 155.642 | 193.128 | 202.691 | 196.637 | 323.500 | 276.707 | 253.060 | 207.469 | 192.036 |
| Ændring (%) | -4,51 | 31,33 | 10,91 | 20,44 | 14,49 | 277,74 | -56,00 | 25,00 | 44,00 | -18,20 | 24,08 | 4,95 | -2,99 | 64,52 | -14,46 | -8,55 | -18,02 | -7,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.218,26 | -1.229,71 | -626,11 | -759,13 | -435,67 | -870,99 | -778,79 | 5.485,57 | -2.124,96 | -3.830,56 | 1.764,05 | 2.827,23 | -363,18 | -271,68 | -478,18 | -636,69 | 591,65 | 295,86 | 105,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.388 | -35.187 | -49.760 | -53.850 | -63.831 | -74.380 | -253.355 | -120.210 | -165.303 | -215.208 | -172.168 | -302.013 | -362.849 | -484.916 | -746.204 | -457.715 | -339.895 | -357.036 | -461.549 |
| Ændring (%) | 15,79 | 41,42 | 8,22 | 18,53 | 16,53 | 240,62 | -52,55 | 37,51 | 30,19 | -20,00 | 75,42 | 20,14 | 33,64 | 53,88 | -38,66 | -25,74 | 5,04 | 29,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.116,39 | 1.366,49 | 749,17 | 886,27 | 500,60 | 1.018,63 | 821,30 | -6.238,19 | 2.658,46 | 4.332,76 | -1.951,35 | -4.421,21 | 650,15 | 669,98 | 1.102,99 | 1.053,19 | -794,67 | -509,15 | -252,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.848 | -3.040 | -2.801 | -3.008 | -9.748 | -2.186 | -32.294 | 8.769 | 16.169 | 9.412 | 15.979 | 107.279 | 98.202 | 212.525 | 348.837 | 132.941 | 126.014 | 206.499 | 435.079 |
| Ændring (%) | -61,26 | -7,86 | 7,39 | 224,07 | -77,57 | 1.377,31 | -127,15 | 84,39 | -41,79 | 69,77 | 571,37 | -8,46 | 116,42 | 64,14 | -61,89 | -5,21 | 63,87 | 110,69 | |
| % af pengestrømmen | 288,32 | 118,06 | 42,17 | 49,51 | 76,45 | 29,94 | 104,69 | 455,06 | -260,04 | -189,49 | 181,11 | 1.570,47 | -175,96 | -293,63 | -515,63 | -305,89 | 294,62 | 294,48 | 238,24 |
| Cash Flow | -2.722 | -2.575 | -6.642 | -6.076 | -12.751 | -7.302 | -30.848 | 1.927 | -6.218 | -4.967 | 8.823 | 6.831 | -55.810 | -72.378 | -67.653 | -43.460 | 42.772 | 70.124 | 182.625 |
| Ændring (%) | -5,40 | 157,94 | -8,52 | 109,86 | -42,73 | 322,46 | -106,25 | -422,68 | -20,12 | -277,63 | -22,58 | -917,01 | 29,69 | -6,53 | -35,76 | -198,42 | 63,95 | 160,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
