Pengestrømsopgørelse (TTM)
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 675 | 570 | 319 | 625 | 754 | 1.598 | 1.190 | 1.804 | -698 | -2.777 | -7.219 | -13.290 | -18.764 | -25.028 | -31.293 | -21.096 | 7.848 | 33.482 | 49.849 | 47.255 |
| Ændring (%) | -15,48 | -44,08 | 96,00 | 20,65 | 111,96 | -25,54 | 51,65 | -138,71 | 297,65 | 159,93 | 84,10 | 41,19 | 33,38 | 25,03 | -32,58 | -137,20 | 326,60 | 48,88 | -5,20 | |
| % af pengestrømmen | -140,50 | -215,17 | -297,65 | -169,37 | -460,35 | -676,33 | 233,07 | 184,71 | -61,68 | -139,61 | -821,08 | -1.905,94 | -6.504,52 | -1.282,08 | 705,85 | 369,19 | -141,19 | 682,03 | 315,67 | 928,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.847 | -1.244 | -884 | -1.430 | -1.371 | -2.268 | -1.104 | -1.393 | -43 | 2.094 | 3.369 | 7.221 | 9.569 | 10.856 | 49.701 | 43.291 | 21.596 | 1.809 | -16.879 | -7.822 |
| Ændring (%) | -32,67 | -28,93 | 61,79 | -4,14 | 65,46 | -51,31 | 26,12 | -96,91 | -4.961,57 | 60,91 | 114,32 | 32,52 | 13,45 | 357,84 | -12,90 | -50,12 | -91,62 | -1.033,17 | -53,65 | |
| % af pengestrømmen | 384,69 | 469,34 | 825,22 | 387,63 | 837,05 | 960,01 | -216,33 | -142,58 | -3,80 | 105,26 | 383,22 | 1.035,55 | 3.316,98 | 556,08 | -1.121,06 | -757,60 | -388,51 | 36,84 | -106,88 | -153,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 594 | -594 | -38.706 | -41.884 | -45.528 | -36.390 | -22.585 | -40.353 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 8,21 | 8,70 | -20,07 | -37,94 | 78,67 | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 52,50 | -206,08 | 873,04 | 732,97 | 819,05 | -741,28 | -143,02 | -793,16 | ||||||||||||
| Cash Flow | -480 | -265 | -107 | -369 | -164 | -236 | 510 | 977 | 1.132 | 1.989 | 879 | 697 | 288 | 1.952 | -4.433 | -5.714 | -5.559 | 4.909 | 15.792 | 5.088 |
| Ændring (%) | -44,81 | -59,58 | 244,44 | -55,61 | 44,27 | -316,06 | 91,35 | 15,92 | 75,68 | -55,80 | -20,69 | -58,63 | 576,72 | -327,10 | 28,89 | -2,72 | -188,31 | 221,68 | -67,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
