Pengestrømsopgørelse (TTM)
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 625 | 754 | 1.598 | 1.190 | 1.804 | -698 | -2.777 | -7.219 | -13.290 | -18.764 | -25.028 | -31.293 | -21.096 | 15.275 | 44.045 | 49.849 | 47.255 | 36.869 | 55.590 |
| Ændring (%) | 20,65 | 111,96 | -25,54 | 51,65 | -138,71 | 297,65 | 159,93 | 84,10 | 41,19 | 33,38 | 25,03 | -32,58 | -172,40 | 188,35 | 13,18 | -5,20 | -21,98 | 50,78 | |
| % af pengestrømmen | -169,37 | -460,35 | -676,33 | 233,07 | 184,71 | -61,68 | -139,61 | -821,08 | -1.905,94 | -6.504,52 | -1.282,08 | 705,85 | 369,19 | -296,11 | 682,03 | 315,67 | 928,81 | 115,76 | -1.546,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.430 | -1.371 | -2.268 | -1.104 | -1.393 | -43 | 2.094 | 3.369 | 7.221 | 9.569 | 10.856 | 49.701 | 43.291 | 13.333 | 2.379 | -16.879 | -7.822 | 27.984 | 26.191 |
| Ændring (%) | -4,14 | 65,46 | -51,31 | 26,12 | -96,91 | -4.961,57 | 60,91 | 114,32 | 32,52 | 13,45 | 357,84 | -12,90 | -69,20 | -82,15 | -809,37 | -53,65 | -457,74 | -6,40 | |
| % af pengestrømmen | 387,63 | 837,05 | 960,01 | -216,33 | -142,58 | -3,80 | 105,26 | 383,22 | 1.035,55 | 3.316,98 | 556,08 | -1.121,06 | -757,60 | -258,47 | 36,84 | -106,88 | -153,75 | 87,86 | -728,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 594 | -594 | -38.706 | -41.884 | -44.383 | -47.870 | -22.585 | -40.353 | -40.590 | -93.538 | |||||||||
| Ændring (%) | 8,21 | 5,97 | 7,86 | -52,82 | 78,67 | 0,59 | 130,45 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | 52,50 | -206,08 | 873,04 | 732,97 | 860,42 | -741,28 | -143,02 | -793,16 | -127,44 | 2.601,90 | |||||||||
| Cash Flow | -369 | -164 | -236 | 510 | 977 | 1.132 | 1.989 | 879 | 697 | 288 | 1.952 | -4.433 | -5.714 | -5.158 | 6.458 | 15.792 | 5.088 | 31.850 | -3.595 |
| Ændring (%) | -55,61 | 44,27 | -316,06 | 91,35 | 15,92 | 75,68 | -55,80 | -20,69 | -58,63 | 576,72 | -327,10 | 28,89 | -9,73 | -225,19 | 144,54 | -67,78 | 526,03 | -111,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
