Pengestrømsopgørelse (TTM)
Distribuidora de Gas del Centro S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.038 | -25.038 | -10.964 | 33.599 | 70.701 | 84.605 | 84.832 | 70.668 | 62.117 | 74.729 |
| Ændring (%) | -2.511,38 | -56,21 | -406,45 | 110,43 | 19,67 | 0,27 | -16,70 | -12,10 | 20,30 | |
| % af pengestrømmen | -3.972,01 | 2.281,65 | 1.192,65 | 80.337,45 | 291,59 | 860,61 | 2.802,95 | 196,08 | -814,37 | 477,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.496 | 44.490 | 34.473 | -7.422 | -53.324 | -40.831 | -28.765 | 18.877 | 15.401 | -13.749 |
| Ændring (%) | -3.074,79 | -22,51 | -121,53 | 618,42 | -23,43 | -29,55 | -165,62 | -18,41 | -189,27 | |
| % af pengestrømmen | 5.721,07 | -4.054,19 | -3.750,05 | -17.747,54 | -219,93 | -415,34 | -950,43 | 52,38 | -201,92 | -87,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28.300 | -29.754 | -29.754 | -40.476 | -62.008 | -65.136 | -90.758 | -51.735 | ||
| Ændring (%) | 5,14 | -0,00 | 53,20 | 5,04 | 39,34 | -43,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 2.578,88 | 3.236,64 | -71.143,78 | -411,73 | -2.048,83 | -180,73 | 1.189,88 | -330,69 | ||
| Cash Flow | -26 | -1.097 | -919 | 42 | 24.246 | 9.831 | 3.027 | 36.041 | -7.628 | 15.645 |
| Ændring (%) | 4.097,87 | -16,23 | -104,55 | 57.875,40 | -59,45 | -69,21 | 1.090,85 | -121,16 | -305,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
