Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.105 | 1.939 | 1.843 | 1.711 | 1.457 | 1.342 | 1.368 | 1.319 | 1.358 | 1.568 | 2.288 | 2.200 | 2.183 | 1.923 | 1.979 | 1.855 | 1.748 | 2.065 | 1.975 | 2.258 |
| Ændring (%) | -7,86 | -4,97 | -7,15 | -14,85 | -7,88 | 1,91 | -3,56 | 2,91 | 15,50 | 45,91 | -3,85 | -0,75 | -11,95 | 2,94 | -6,28 | -5,73 | 18,11 | -4,36 | 14,32 | |
| % af pengestrømmen | -137,80 | -75,05 | -546,88 | -239,23 | -178,92 | -284,47 | -1.159,32 | 800,33 | -7.143,68 | 1.156,39 | 1.773,64 | -779,72 | -4.812,75 | -1.743,87 | 824,58 | 263,66 | 236,25 | 266,31 | 206,16 | -458,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 161 | -92 | -273 | -997 | -1.056 | -810 | -640 | -683 | -737 | -1.106 | -1.342 | -1.306 | -1.262 | -1.165 | -328 | 461 | 512 | 372 | -197 | -1.133 |
| Ændring (%) | -157,36 | 195,82 | 265,19 | 5,96 | -23,30 | -21,01 | 6,78 | 7,80 | 50,10 | 21,37 | -2,71 | -3,36 | -7,70 | -71,84 | -240,42 | 11,14 | -27,29 | -152,93 | 475,29 | |
| % af pengestrømmen | -10,53 | 3,57 | 81,01 | 139,37 | 129,72 | 171,70 | 542,37 | -414,56 | 3.876,22 | -815,45 | -1.040,31 | 462,80 | 2.781,49 | 1.056,48 | -136,67 | 65,47 | 69,17 | 48,00 | -20,56 | 230,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.773 | -4.412 | -1.852 | -1.375 | -1.160 | -949 | -961 | -610 | -785 | -413 | -701 | -1.053 | -779 | -655 | -1.253 | -1.498 | -1.409 | -1.590 | -796 | -1.555 |
| Ændring (%) | 16,91 | -58,02 | -25,78 | -15,60 | -18,20 | 1,26 | -36,56 | 28,70 | -47,41 | 69,89 | 50,16 | -25,96 | -15,94 | 91,25 | 19,55 | -5,96 | 12,90 | -49,95 | 95,37 | |
| % af pengestrømmen | 247,02 | 170,70 | 549,55 | 192,17 | 142,45 | 201,11 | 814,41 | -369,82 | 4.128,20 | -304,29 | -543,41 | 373,11 | 1.718,05 | 594,28 | -522,08 | -212,94 | -190,34 | -205,10 | -83,09 | 315,69 |
| Cash Flow | -1.528 | -2.584 | -337 | -715 | -814 | -472 | -118 | 165 | -19 | 136 | 129 | -282 | -45 | -110 | 240 | 703 | 740 | 775 | 958 | -493 |
| Ændring (%) | 69,18 | -86,96 | 112,26 | 13,85 | -42,06 | -74,99 | -239,70 | -111,53 | -813,49 | -4,87 | -318,71 | -83,92 | 143,01 | -317,70 | 193,11 | 5,21 | 4,78 | 23,54 | -151,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
