Pengestrømsopgørelse (TTM)
Consultatio S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.120 | 19.470 | 24.379 | 22.090 | 15.662 | 23.497 | 36.802 | 48.216 | 42.789 | 49.068 | 41.142 | 17.439 | 14.073 | -11.245 | 26.664 | -16.299 | 169.121 | -85.089 | -44.967 |
| Ændring (%) | 20,78 | 25,21 | -9,39 | -29,10 | 50,03 | 56,62 | 31,01 | -11,25 | 14,67 | -16,15 | -57,61 | -19,30 | -179,90 | -337,12 | -161,13 | -1.137,62 | -150,31 | -47,15 | |
| % af pengestrømmen | 186,57 | -344,37 | -276,24 | -369,88 | -99,76 | -385,99 | 369,28 | -5.082,09 | -274,10 | -954,65 | -137,30 | -77,54 | 32,48 | -25,05 | -557,12 | 2.214,54 | -392,89 | -360,49 | 94,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.490 | -8.410 | -9.683 | -5.832 | -3.691 | -3.042 | 7.118 | -3.250 | -5.446 | -22.964 | -27.425 | -10.042 | 88.376 | 122.113 | 66.253 | 71.092 | 53.027 | 151.870 | 39.223 |
| Ændring (%) | -664,40 | 15,14 | -39,77 | -36,72 | -17,57 | -333,97 | -145,66 | 67,58 | 321,65 | 19,43 | -63,38 | -980,06 | 38,17 | -45,74 | 7,30 | -25,41 | 186,40 | -74,17 | |
| % af pengestrømmen | 17,25 | 148,75 | 109,72 | 97,65 | 23,51 | 49,98 | 71,42 | 342,56 | 34,89 | 446,78 | 91,53 | 44,65 | 203,97 | 272,05 | -1.384,31 | -9.659,24 | -123,19 | 643,41 | -82,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.390 | -15.418 | -20.978 | -19.938 | -25.161 | -20.972 | -20.947 | -26.896 | -37.190 | -16.617 | -14.087 | -4.038 | -24.808 | -36.388 | -73.883 | -39.943 | -41.655 | -37.583 | -38.592 |
| Ændring (%) | 83,76 | 36,07 | -4,96 | 26,20 | -16,65 | -0,12 | 28,40 | 38,27 | -55,32 | -15,23 | -71,34 | 514,36 | 46,68 | 103,04 | -45,94 | 4,29 | -9,78 | 2,68 | |
| % af pengestrømmen | -97,11 | 272,70 | 237,71 | 333,84 | 160,27 | 344,51 | -210,18 | 2.834,91 | 238,23 | 323,29 | 47,01 | 17,95 | -57,26 | -81,07 | 1.543,73 | 5.427,04 | 96,77 | -159,22 | 81,27 |
| Cash Flow | 8.640 | -5.654 | -8.825 | -5.972 | -15.699 | -6.087 | 9.966 | -949 | -15.611 | -5.140 | -29.964 | -22.490 | 43.328 | 44.887 | -4.786 | -736 | -43.045 | 23.604 | -47.488 |
| Ændring (%) | -165,44 | 56,09 | -32,33 | 162,86 | -61,22 | -263,71 | -109,52 | 1.545,44 | -67,08 | 482,97 | -24,94 | -292,65 | 3,60 | -110,66 | -84,62 | 5.748,51 | -154,84 | -301,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
