Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Comercial del Plata S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.128 | 7.444 | 9.798 | 11.020 | 8.904 | 7.616 | 26.116 | 28.827 | 30.868 | 40.483 | 59.580 | 11.712 | 17.242 | 773 | -50.161 | -18.441 | -25.894 | -2.292 | 25.321 | 18.942 |
| Ændring (%) | 45,15 | 31,63 | 12,47 | -19,20 | -14,47 | 242,89 | 10,38 | 7,08 | 31,15 | 47,17 | -80,34 | 47,22 | -95,52 | -6.588,15 | -63,24 | 40,41 | -91,15 | -1.204,60 | -25,19 | |
| % af pengestrømmen | -780,37 | -2.001,78 | 983,96 | 1.802,77 | -3.820,08 | -115,14 | -256,33 | -819,67 | -887,97 | 1.489,52 | 5.090,81 | -568,42 | -1.322,98 | 75,70 | -1.058,74 | -321,44 | -322,49 | -161,26 | -439,76 | -297,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 732 | -661 | -1.819 | -5.306 | -2.454 | -7.741 | -15.247 | -4.349 | -5.927 | -533 | -30.965 | 21.055 | 6.324 | 13.316 | 71.366 | 38.732 | 46.991 | 27.990 | -24.480 | -29.771 |
| Ændring (%) | -190,24 | 175,26 | 191,65 | -53,75 | 215,44 | 96,96 | -71,47 | 36,27 | -91,00 | 5.704,18 | -168,00 | -69,96 | 110,57 | 435,92 | -45,73 | 21,32 | -40,44 | -187,46 | 21,61 | |
| % af pengestrømmen | -111,44 | 177,73 | -182,70 | -867,97 | 1.052,84 | 117,03 | 149,65 | 123,68 | 170,50 | -19,63 | -2.645,80 | -1.021,88 | -485,25 | 1.303,95 | 1.506,29 | 675,13 | 585,25 | 1.969,07 | 425,16 | 468,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.361 | -6.267 | -5.415 | -3.195 | -5.000 | -4.127 | -18.346 | -5.750 | -5.123 | -7.282 | -28.909 | -35.501 | -26.496 | -12.912 | -12.057 | -10.663 | -8.361 | -21.930 | -7.566 | 3.171 |
| Ændring (%) | 16,89 | -13,59 | -41,00 | 56,49 | -17,46 | 344,54 | -68,66 | -10,91 | 42,15 | 296,98 | 22,80 | -25,37 | -51,27 | -6,62 | -11,57 | -21,59 | 162,30 | -65,50 | -141,91 | |
| % af pengestrømmen | 815,78 | 1.685,23 | -543,82 | -522,63 | 2.144,87 | 62,39 | 180,06 | 163,50 | 147,37 | -267,94 | -2.470,14 | 1.722,99 | 2.033,04 | -1.264,31 | -254,49 | -185,85 | -104,13 | -1.542,79 | 131,41 | -49,88 |
| Cash Flow | -657 | -372 | 996 | 611 | -233 | -6.615 | -10.188 | -3.517 | -3.476 | 2.718 | 1.170 | -2.060 | -1.303 | 1.021 | 4.738 | 5.737 | 8.029 | 1.421 | -5.758 | -6.358 |
| Ændring (%) | -43,42 | -367,78 | -38,61 | -138,13 | 2.737,74 | 54,03 | -65,48 | -1,15 | -178,18 | -56,94 | -276,05 | -36,75 | -178,36 | 363,93 | 21,09 | 39,95 | -82,30 | -505,06 | 10,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
