Pengestrømsopgørelse (TTM)
Celulosa Argentina S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.620 | 3.174 | 4.439 | 3.205 | 2.134 | 1.968 | 6.115 | 8.600 | 12.350 | 24.202 | 31.900 | 34.595 | 47.531 | 39.453 | 33.540 | 2.526 | -36.727 | -40.602 | -35.812 |
| Ændring (%) | 21,15 | 39,86 | -27,80 | -33,43 | -7,77 | 210,77 | 40,63 | 43,60 | 95,98 | 31,81 | 8,45 | 37,39 | -17,00 | -14,99 | -92,47 | -1.553,91 | 10,55 | -11,80 | |
| % af pengestrømmen | 796,92 | 802,05 | -3.466,08 | -14.481,39 | 619,48 | 737,53 | 1.090,95 | 632,39 | 7.344,25 | 2.673,10 | 3.768,44 | -1.399,11 | 1.701,19 | 6.953,16 | 606,38 | -75,61 | 277,93 | 467,26 | 183,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -168 | -136 | -192 | 1.757 | 4.492 | 5.947 | 6.504 | 5.633 | 2.731 | 566 | -233 | 2.068 | -1.798 | -3.189 | -6.306 | -9.370 | -7.076 | -5.210 | -4.653 |
| Ændring (%) | -18,99 | 41,01 | -1.014,09 | 155,62 | 32,40 | 9,37 | -13,38 | -51,51 | -79,27 | -141,19 | -986,88 | -186,92 | 77,41 | 97,71 | 48,60 | -24,48 | -26,38 | -10,69 | |
| % af pengestrømmen | -51,19 | -34,45 | 150,10 | -7.939,70 | 1.304,07 | 2.228,76 | 1.160,22 | 414,24 | 1.624,37 | 62,53 | -27,55 | -83,65 | -64,34 | -562,08 | -114,00 | 280,46 | 53,55 | 59,95 | 23,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.893 | -2.359 | -3.994 | -4.589 | -5.726 | -6.938 | -11.547 | -11.837 | -13.378 | -21.861 | -26.069 | -32.401 | -35.473 | -26.146 | -7.134 | 12.537 | 39.452 | 42.932 | 24.101 |
| Ændring (%) | 24,66 | 69,27 | 14,91 | 24,78 | 21,16 | 66,45 | 2,50 | 13,03 | 63,40 | 19,25 | 24,29 | 9,48 | -26,29 | -72,72 | -275,75 | 214,68 | 8,82 | -43,86 | |
| % af pengestrømmen | -575,73 | -596,23 | 3.118,56 | 20.736,06 | -1.662,54 | -2.600,14 | -2.059,99 | -870,39 | -7.956,15 | -2.414,48 | -3.079,58 | 1.310,39 | -1.269,64 | -4.607,94 | -128,97 | -375,25 | -298,55 | -494,08 | -123,41 |
| Cash Flow | 329 | 396 | -128 | -22 | 344 | 267 | 561 | 1.360 | 168 | 905 | 847 | -2.473 | 2.794 | 567 | 5.531 | -3.341 | -13.215 | -8.689 | -19.529 |
| Ændring (%) | 20,37 | -132,36 | -82,72 | -1.656,28 | -22,53 | 110,09 | 142,60 | -87,64 | 438,44 | -6,50 | -392,09 | -213,00 | -79,69 | 874,82 | -160,40 | 295,54 | -34,24 | 124,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
