Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Costanera S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.920 | 10.744 | 4.022 | 13.134 | 17.512 | 25.356 | 48.791 | 39.964 | 40.545 | 56.710 | -5.127 | -30.263 | -6.575 | -17.203 | 23.995 | 47.487 | 31.240 | 17.956 | 46.041 |
| Ændring (%) | 118,35 | -62,56 | 226,57 | 33,33 | 44,79 | 92,43 | -18,09 | 1,45 | 39,87 | -109,04 | 490,28 | -78,27 | 161,62 | -239,48 | 97,91 | -34,21 | -42,52 | 156,41 | |
| % af pengestrømmen | -1.549,30 | -1.476,79 | -123,30 | -394,75 | -573,85 | -963,09 | -1.483,85 | -652,57 | -3.310,57 | -882,62 | -84,50 | -337,99 | -266,48 | -214,93 | -986,19 | -7.727,86 | 881,63 | 1.104,81 | 25.509,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -906 | -6.235 | -1.399 | -10.368 | -14.019 | -19.671 | -37.377 | -29.614 | -22.256 | -38.163 | 12.259 | 31.152 | 6.493 | 15.646 | -16.957 | -34.732 | -25.829 | -11.284 | -39.360 |
| Ændring (%) | 588,49 | -77,55 | 640,89 | 35,21 | 40,32 | 90,01 | -20,77 | -24,85 | 71,48 | -132,12 | 154,11 | -79,16 | 140,97 | -208,38 | 104,82 | -25,63 | -56,31 | 248,82 | |
| % af pengestrømmen | 285,14 | 857,03 | 42,90 | 311,61 | 459,38 | 747,17 | 1.136,72 | 483,57 | 1.817,21 | 593,97 | 202,05 | 347,92 | 263,14 | 195,48 | 696,94 | 5.652,12 | -728,95 | -694,27 | -21.807,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.369 | -2.917 | -3.513 | -3.577 | -3.706 | -4.196 | -6.080 | -6.231 | -6.959 | -6.176 | -13.871 | -6.910 | -14.652 | -15.117 | -8.391 | -13.576 | -3.065 | -5.746 | -5.119 |
| Ændring (%) | 23,13 | 20,44 | 1,83 | 3,61 | 13,21 | 44,90 | 2,49 | 11,69 | -11,26 | 124,60 | -50,18 | 112,03 | 3,17 | -44,49 | 61,79 | -77,42 | 87,46 | -10,90 | |
| % af pengestrømmen | 745,81 | 400,91 | 107,69 | 107,50 | 121,45 | 159,37 | 184,90 | 101,75 | 568,24 | 96,12 | -228,62 | -77,18 | -593,81 | -188,87 | 344,88 | 2.209,27 | -86,50 | -353,52 | -2.836,36 |
| Cash Flow | -318 | -727 | -3.262 | -3.327 | -3.052 | -2.633 | -3.288 | -6.124 | -1.225 | -6.425 | 6.067 | 8.954 | 2.467 | 8.004 | -2.433 | -614 | 3.543 | 1.625 | 180 |
| Ændring (%) | 129,07 | 348,38 | 2,00 | -8,28 | -13,73 | 24,90 | 86,25 | -80,00 | 424,63 | -194,43 | 47,57 | -72,44 | 224,37 | -130,40 | -74,74 | -676,63 | -54,13 | -88,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
