Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carboclor S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 434 | 462 | 484 | 404 | 521 | 656 | 1.226 | 2.133 | 3.207 | 4.274 | 6.459 | 6.815 | 6.072 | 5.968 | 3.999 | 2.091 | 2.349 | 2.154 | 3.541 |
| Ændring (%) | 6,57 | 4,69 | -16,56 | 28,94 | 25,91 | 87,01 | 73,98 | 50,30 | 33,28 | 51,14 | 5,51 | -10,91 | -1,70 | -32,99 | -47,72 | 12,33 | -8,30 | 64,38 | |
| % af pengestrømmen | 414,99 | 1.036,90 | 152,46 | 202,81 | 807,71 | -356,43 | -145,62 | -238,32 | -304,38 | -287,92 | -2.205,20 | -364,32 | -262,42 | -351,77 | -131,99 | -318,78 | 580,67 | 291,01 | 399,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -158 | -167 | -186 | -185 | -227 | -416 | -764 | -1.500 | -2.373 | -2.977 | -3.655 | -3.464 | -3.266 | -3.283 | -1.592 | -1.339 | -1.152 | -1.721 |
| Ændring (%) | 16,03 | 5,71 | 11,59 | -0,56 | 22,71 | 83,44 | 83,55 | 96,46 | 58,22 | 25,45 | 22,76 | -5,21 | -5,72 | 0,50 | -51,51 | -15,89 | -13,97 | 49,39 | |
| % af pengestrømmen | -129,89 | -353,33 | -52,46 | -93,32 | -286,63 | 123,27 | 49,40 | 85,30 | 142,39 | 159,90 | 1.016,50 | 195,39 | 149,73 | 192,51 | 108,33 | 242,64 | -330,94 | -155,59 | -194,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Cash Flow | 105 | 45 | 317 | 199 | 64 | -184 | -842 | -895 | -1.053 | -1.484 | -293 | -1.871 | -2.314 | -1.697 | -3.030 | -656 | 405 | 740 | 885 |
| Ændring (%) | -57,35 | 612,06 | -37,27 | -67,63 | -385,33 | 357,74 | 6,31 | 17,68 | 40,89 | -80,27 | 538,63 | 23,69 | -26,67 | 78,61 | -78,35 | -161,67 | 82,99 | 19,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
