Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capex S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.442 | 3.382 | 7.624 | 10.595 | 25.225 | 26.377 | 37.013 | 43.554 | 36.575 | 66.982 | 29.326 | 109.072 | 113.992 | 133.830 | 78.503 | 83.789 | 117.219 | 116.690 | 174.396 | 151.549 |
| Ændring (%) | 38,51 | 125,41 | 38,96 | 138,09 | 4,57 | 40,32 | 17,67 | -16,02 | 83,13 | -56,22 | 271,93 | 4,51 | 17,40 | -41,34 | 6,73 | 39,90 | -0,45 | 49,45 | -13,10 | |
| % af pengestrømmen | -14,98 | -85,13 | -184,69 | -260,85 | 586,92 | -869,15 | -627,89 | -1.203,92 | -177,67 | -195,58 | -1.194,13 | -244,17 | 3.870,64 | 209,60 | 427,01 | 395,25 | -535,34 | -314,20 | -976,48 | 401,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.400 | 1.460 | 462 | -929 | -10.524 | -15.584 | -27.969 | -24.775 | -14.003 | -30.046 | -18.766 | -108.712 | -153.620 | -188.562 | -179.307 | -173.704 | -177.585 | -164.487 | -184.388 | -194.328 |
| Ændring (%) | -114,03 | -68,32 | -300,85 | 1.032,95 | 48,07 | 79,48 | -11,42 | -43,48 | 114,57 | -37,54 | 479,29 | 41,31 | 22,75 | -4,91 | -3,12 | 2,23 | -7,38 | 12,10 | 5,39 | |
| % af pengestrømmen | 63,81 | -36,74 | -11,20 | 22,87 | -244,87 | 513,49 | 474,48 | 684,83 | 68,02 | 87,73 | 764,17 | 243,36 | -5.216,22 | -295,31 | -975,34 | -819,40 | 811,03 | 442,90 | 1.032,43 | -514,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.578 | -9.678 | -13.054 | -14.316 | -10.845 | -13.977 | -14.186 | -22.186 | -42.948 | -67.912 | -14.060 | -51.887 | 40.224 | 73.888 | 117.588 | 114.581 | 38.651 | 51.111 | -10.395 | 64.612 |
| Ændring (%) | 27,71 | 34,88 | 9,67 | -24,25 | 28,89 | 1,50 | 56,39 | 93,58 | 58,13 | -79,30 | 269,04 | -177,52 | 83,69 | 59,14 | -2,56 | -66,27 | 32,24 | -120,34 | -721,57 | |
| % af pengestrømmen | 46,49 | 243,58 | 316,23 | 352,48 | -252,33 | 460,57 | 240,66 | 613,25 | 208,62 | 198,29 | 572,52 | 116,15 | 1.365,84 | 115,72 | 639,61 | 540,50 | -176,52 | -137,62 | 58,20 | 171,06 |
| Cash Flow | -16.299 | -3.973 | -4.128 | -4.062 | 4.298 | -3.035 | -5.895 | -3.618 | -20.586 | -34.249 | -2.456 | -44.671 | 2.945 | 63.851 | 18.384 | 21.199 | -21.896 | -37.138 | -17.860 | 37.772 |
| Ændring (%) | -75,62 | 3,90 | -1,61 | -205,82 | -170,61 | 94,24 | -38,63 | 469,04 | 66,37 | -92,83 | 1.718,99 | -106,59 | 2.068,09 | -71,21 | 15,31 | -203,29 | 69,61 | -51,91 | -311,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
