Pengestrømsopgørelse (TTM)
Autopistas Del Sol SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.089 | 3.288 | 2.495 | 3.786 | 4.839 | 7.786 | 14.879 | 11.781 | 2.506 | 656 | -9.831 | -14.472 | -10.252 | -8.594 | 2.880 | 15.360 | 21.599 | 23.450 | 15.988 | 5.538 |
| Ændring (%) | 57,42 | -24,13 | 51,77 | 27,82 | 60,89 | 91,11 | -20,82 | -78,73 | -73,84 | -1.599,63 | 47,21 | -29,16 | -16,18 | -133,51 | 433,35 | 40,61 | 8,57 | -31,82 | -65,36 | |
| % af pengestrømmen | 845,58 | 274,27 | 56,61 | 81,88 | 127,68 | 205,93 | -165,37 | -91,26 | -18,85 | -5,48 | -2.456,46 | -5.479,86 | 385,99 | 188,89 | -284,58 | 122,13 | 233,56 | 146,75 | 4.996,25 | -30,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -665 | -472 | 2.339 | 2.457 | 2.246 | 2.012 | -7.638 | -7.698 | -400 | 839 | 6.848 | 9.670 | 2.008 | -2.092 | -1.406 | 691 | -9.366 | -5.461 | -14.164 | -20.348 |
| Ændring (%) | -29,07 | -595,95 | 5,08 | -8,61 | -10,41 | -479,59 | 0,78 | -94,81 | -309,85 | 716,24 | 41,22 | -79,23 | -204,16 | -32,78 | -149,18 | -1.454,59 | -41,69 | 159,36 | 43,66 | |
| % af pengestrømmen | -269,15 | -39,34 | 53,08 | 53,15 | 59,26 | 53,22 | 84,89 | 59,63 | 3,01 | -7,01 | 1.710,98 | 3.661,61 | -75,61 | 45,98 | 138,93 | 5,50 | -101,28 | -34,18 | -4.426,25 | 111,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | -55 | -1.135 | -1.530 | -2.346 | -2.346 | -1.211 | -815 | ||||||||||||
| Ændring (%) | -45,41 | 34,82 | 53,29 | -0,00 | -48,39 | -32,65 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -40,61 | -4,57 | -29,94 | -40,47 | 26,07 | 18,17 | 9,11 | 6,82 | ||||||||||||
| Cash Flow | 247 | 1.199 | 4.406 | 4.624 | 3.790 | 3.781 | -8.998 | -12.910 | -13.289 | -11.965 | 400 | 264 | -2.656 | -4.549 | -1.012 | 12.577 | 9.248 | 15.980 | 320 | -18.202 |
| Ændring (%) | 385,32 | 267,59 | 4,93 | -18,02 | -0,25 | -337,99 | 43,48 | 2,94 | -9,96 | -103,34 | -34,01 | -1.105,70 | 71,29 | -77,76 | -1.342,82 | -26,47 | 72,80 | -98,00 | -5.788,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
