Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.700 | 28.836 | 26.941 | 54.550 | 50.597 | 88.741 | 212.277 | 144.805 | 272.062 | 157.504 | 148.811 | 107.240 | 5.437 | 106.766 | 43.951 | 269.999 | 323.281 |
| Ændring (%) | 4,10 | -6,57 | 102,48 | -7,25 | 75,39 | 139,21 | -31,78 | 87,88 | -42,11 | -5,52 | -27,94 | -94,93 | 1.863,53 | -58,83 | 514,31 | 19,73 | |
| % af pengestrømmen | 233,80 | 219,98 | -2.480,88 | 287,06 | 282,32 | 233,41 | -239,47 | -118,03 | 107,71 | 57,72 | 55,72 | 50,58 | -2,88 | -49,82 | -14,41 | -164,16 | -256,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.551 | -2.996 | -3.797 | -3.859 | -6.298 | -7.640 | -123.169 | -133.770 | -101.288 | -75.235 | -47.923 | -87.986 | -188.749 | -253.671 | -348.951 | -369.834 | -423.306 |
| Ændring (%) | 17,47 | 26,73 | 1,62 | 63,21 | 21,32 | 1.512,07 | 8,61 | -24,28 | -25,72 | -36,30 | 83,60 | 114,52 | 34,40 | 37,56 | 5,98 | 14,46 | |
| % af pengestrømmen | -21,53 | -22,86 | 349,67 | -20,31 | -35,14 | -20,10 | 138,95 | 109,03 | -40,10 | -27,57 | -17,94 | -41,50 | 99,94 | 118,37 | 114,39 | 224,86 | 335,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.207 | -10.817 | -20.973 | -23.443 | -19.488 | -31.513 | -132.226 | -92.270 | -7.190 | 179.132 | 171.424 | 213.213 | 147.158 | 14.076 | 28.963 | -63.531 | -49.080 |
| Ændring (%) | -11,39 | 93,90 | 11,77 | -16,87 | 61,71 | 319,59 | -30,22 | -92,21 | -2.591,38 | -4,30 | 24,38 | -30,98 | -90,43 | 105,76 | -319,35 | -22,75 | |
| % af pengestrømmen | -103,04 | -82,52 | 1.931,36 | -123,36 | -108,74 | -82,89 | 149,17 | 75,21 | -2,85 | 65,65 | 64,18 | 100,57 | -77,92 | -6,57 | -9,49 | 38,63 | 38,89 |
| Cash Flow | 11.848 | 13.108 | -1.086 | 19.003 | 17.922 | 38.019 | -88.643 | -122.687 | 252.589 | 272.874 | 267.094 | 212.010 | -188.864 | -214.302 | -305.056 | -164.473 | -126.212 |
| Ændring (%) | 10,64 | -108,28 | -1.849,94 | -5,69 | 112,14 | -333,16 | 38,40 | -305,88 | 8,03 | -2,12 | -20,62 | -189,08 | 13,47 | 42,35 | -46,08 | -23,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
