Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.217 | 25.785 | 12.691 | 27.700 | 28.836 | 26.941 | 54.550 | 50.597 | 88.741 | 212.277 | 144.805 | 272.062 | 157.504 | 148.811 | 80.117 | -42.184 | 59.145 | 43.951 |
| Ændring (%) | -14,67 | -50,78 | 118,27 | 4,10 | -6,57 | 102,48 | -7,25 | 75,39 | 139,21 | -31,78 | 87,88 | -42,11 | -5,52 | -46,16 | -152,65 | -240,21 | -25,69 | |
| % af pengestrømmen | -1.634,67 | 2.625,07 | -764,77 | 233,80 | 219,98 | -2.480,88 | 287,06 | 282,32 | 233,41 | -239,47 | -118,03 | 107,71 | 57,72 | 55,72 | 52,70 | 18,89 | -23,78 | -14,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.835 | -4.911 | -2.418 | -2.551 | -2.996 | -3.797 | -3.859 | -6.298 | -7.640 | -123.169 | -133.770 | -101.288 | -75.235 | -47.923 | -61.889 | -125.467 | -190.389 | -348.951 |
| Ændring (%) | -44,42 | -50,77 | 5,50 | 17,47 | 26,73 | 1,62 | 63,21 | 21,32 | 1.512,07 | 8,61 | -24,28 | -25,72 | -36,30 | 29,14 | 102,73 | 51,74 | 83,28 | |
| % af pengestrømmen | 477,97 | -499,94 | 145,70 | -21,53 | -22,86 | 349,67 | -20,31 | -35,14 | -20,10 | 138,95 | 109,03 | -40,10 | -27,57 | -17,94 | -40,71 | 56,19 | 76,55 | 114,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.895 | -21.141 | -17.505 | -12.207 | -10.817 | -20.973 | -23.443 | -19.488 | -31.513 | -132.226 | -92.270 | -7.190 | 179.132 | 171.424 | 148.716 | 89.120 | -43.961 | 28.963 |
| Ændring (%) | -15,08 | -17,20 | -30,26 | -11,39 | 93,90 | 11,77 | -16,87 | 61,71 | 319,59 | -30,22 | -92,21 | -2.591,38 | -4,30 | -13,25 | -40,07 | -149,33 | -165,88 | |
| % af pengestrømmen | 1.346,75 | -2.152,27 | 1.054,89 | -103,04 | -82,52 | 1.931,36 | -123,36 | -108,74 | -82,89 | 149,17 | 75,21 | -2,85 | 65,65 | 64,18 | 97,82 | -39,91 | 17,68 | -9,49 |
| Cash Flow | -1.849 | 982 | -1.659 | 11.848 | 13.108 | -1.086 | 19.003 | 17.922 | 38.019 | -88.643 | -122.687 | 252.589 | 272.874 | 267.094 | 152.024 | -223.282 | -248.720 | -305.056 |
| Ændring (%) | -153,14 | -268,94 | -813,96 | 10,64 | -108,28 | -1.849,94 | -5,69 | 112,14 | -333,16 | 38,40 | -305,88 | 8,03 | -2,12 | -43,08 | -246,87 | 11,39 | 22,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
