Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agrometal S.A.I. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.219 | 467 | 991 | 426 | 1.610 | 1.579 | 948 | -154 | 554 | 1.641 | -340 | 2.905 | 4.254 | 10.480 | 7.350 | 761 | 1.597 | -3.850 | -4.977 | -3.945 |
| Ændring (%) | -61,66 | 111,98 | -56,99 | 277,77 | -1,93 | -39,94 | -116,29 | -458,70 | 196,12 | -120,75 | -953,26 | 46,41 | 146,37 | -29,86 | -89,65 | 109,89 | -341,04 | 29,27 | -20,72 | |
| % af pengestrømmen | 209,72 | -2.267,78 | 170,63 | 196,53 | 625,00 | -159,98 | -29,40 | 3,54 | -14,33 | -60,40 | 10,32 | -92,63 | -187,01 | 370,88 | 274,01 | 2.646,75 | 55,13 | 104,22 | -3.641,25 | -127,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127 | -159 | -309 | -299 | -380 | -973 | -1.753 | -2.012 | -2.526 | -2.092 | -1.768 | -1.585 | -1.814 | -2.029 | -2.046 | -2.495 | -1.873 | -1.838 | -1.366 | -870 |
| Ændring (%) | 25,12 | 94,64 | -3,22 | 26,77 | 156,43 | 80,07 | 14,81 | 25,53 | -17,17 | -15,52 | -10,33 | 14,42 | 11,88 | 0,82 | 21,94 | -24,90 | -1,89 | -25,67 | -36,30 | |
| % af pengestrømmen | -21,86 | 771,37 | -53,29 | -138,11 | -147,39 | 98,64 | 54,35 | 46,14 | 65,33 | 77,03 | 53,58 | 50,54 | 79,74 | -71,81 | -76,26 | -8.676,65 | -64,66 | 49,75 | -999,59 | -28,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -511 | -329 | -101 | 90 | -973 | -1.592 | -2.420 | -2.194 | -1.895 | -2.265 | -1.191 | -4.457 | -4.714 | -5.625 | -2.622 | 1.762 | 3.173 | 1.994 | 6.479 | 7.918 |
| Ændring (%) | -35,57 | -69,40 | -189,55 | -1.178,80 | 63,71 | 52,01 | -9,34 | -13,65 | 19,56 | -47,42 | 274,19 | 5,78 | 19,31 | -53,38 | -167,21 | 80,05 | -37,17 | 225,01 | 22,20 | |
| % af pengestrømmen | -87,86 | 1.596,41 | -17,34 | 41,58 | -377,61 | 161,34 | 75,05 | 50,31 | 49,00 | 83,38 | 36,10 | 142,09 | 207,27 | -199,07 | -97,74 | 6.129,91 | 109,53 | -53,97 | 4.740,84 | 255,22 |
| Cash Flow | 581 | -21 | 581 | 217 | 258 | -987 | -3.225 | -4.361 | -3.867 | -2.717 | -3.299 | -3.137 | -2.275 | 2.826 | 2.683 | 29 | 2.897 | -3.694 | 137 | 3.102 |
| Ændring (%) | -103,55 | -2.917,36 | -62,66 | 18,79 | -483,14 | 226,81 | 35,23 | -11,34 | -29,74 | 21,45 | -4,93 | -27,48 | -224,23 | -5,06 | -98,93 | 9.976,32 | -227,51 | -103,70 | 2.169,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
