Grundlæggende statistik
Insider-profil Waterfall Asset Management, LLC
Porteføljeværdi $ 225.517.461
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Waterfall Asset Management, LLC har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 225.517.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Waterfall Asset Management, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Ready Capital Corporation (US:RC) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , and Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) . Waterfall Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) , Elme Communities (US:ELME) , and Park Hotels & Resorts Inc. (US:PK) .

Waterfall Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 4,67 2,0699 2,0699
0,16 2,58 1,1453 1,1453
0,20 1,51 0,6696 0,6696
0,11 1,13 0,4990 0,4990
0,20 1,00 0,4429 0,4429
0,13 1,51 0,6689 0,3638
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,48 9,0803 -8,1821
0,23 142,11 63,0131 -4,9080
3,91 17,08 7,5747 -2,9290
5,46 2,4229 -0,4837
1,63 1,96 0,8671 -0,2340
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,23 0,00 142,11 10,45 63,0131 -4,9080
PENNYMAC CORP / NOTE 8.500% 6/0 (70932AAH6) 26,04 0,0000
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 20,48 -37,38 9,0803 -8,1821
RC / Ready Capital Corporation 3,91 0,00 17,08 -14,14 7,5747 -2,9290
RPT.PRC / Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock 5,46 -0,74 2,4229 -0,4837
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,40 4,67 2,0699 2,0699
ELME / Elme Communities 0,16 2,58 1,1453 1,1453
FPAY / FlexShopper, Inc. 1,63 0,00 1,96 -6,24 0,8671 -0,2340
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,20 1,51 0,6696 0,6696
RITM / Rithm Capital Corp. 0,13 167,43 1,51 161,35 0,6689 0,3638
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,11 1,13 0,4990 0,4990
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,20 1,00 0,4429 0,4429