Grundlæggende statistik
Insider-profil Waterfall Asset Management, LLC
Porteføljeværdi $ 902.591.079
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Waterfall Asset Management, LLC har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 902.591.079 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Waterfall Asset Management, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Ready Capital Corporation (US:RC) , Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) , and American Assets Trust, Inc. (US:AAT) . Waterfall Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , American Assets Trust, Inc. (US:AAT) , Lineage, Inc. (US:LINE) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , and FrontView REIT, Inc. (US:FVR) .

Waterfall Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SPY / SPDR S&P 500 ETF (Put) 1,20 800,68 88,7092 25,6962
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,31 6,39 0,7084 0,7084
LINE / Lineage, Inc. 0,16 6,28 0,6953 0,6953
CPT / Camden Property Trust 0,03 3,26 0,3608 0,3608
FVR / FrontView REIT, Inc. 0,20 2,67 0,2962 0,2962
UDR / UDR, Inc. 0,06 2,31 0,2559 0,2559
DX / Dynex Capital, Inc. 0,15 1,84 0,2041 0,2041
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 26,61 2,9479 -6,1324
RC / Ready Capital Corporation 3,91 15,13 1,6760 -5,8987
RPT.PRC / Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock 5,51 0,6108 -1,8121
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,73 8,77 0,9713 -1,0986
FPAY / FlexShopper, Inc. 1,63 1,04 0,1157 -0,7514
ELME / Elme Communities 0,26 4,30 0,4764 -0,6689
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,34 2,78 0,3083 -0,3613
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,12 1,35 0,1500 -0,3490
RITM / Rithm Capital Corp. 0,36 4,11 0,4559 -0,2130
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,64 3,50 0,3875 -0,0554
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-12 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 1,20 422,57 800,68 463,44 88,7092 25,6962
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 26,61 29,94 2,9479 -6,1324
RC / Ready Capital Corporation 3,91 0,00 15,13 -11,44 1,6760 -5,8987
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,73 82,50 8,77 87,81 0,9713 -1,0986
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,31 6,39 0,7084 0,7084
LINE / Lineage, Inc. 0,16 6,28 0,6953 0,6953
PENNYMAC CORP / NOTE 8.500% 6/0 (70932AAH6) 6,05 0,0000
RPT.PRC / Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock 5,51 0,90 0,6108 -1,8121
ELME / Elme Communities 0,26 56,66 4,30 66,50 0,4764 -0,6689
RITM / Rithm Capital Corp. 0,36 169,66 4,11 172,81 0,4559 -0,2130
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,64 225,66 3,50 250,40 0,3875 -0,0554
CPT / Camden Property Trust 0,03 3,26 0,3608 0,3608
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,34 71,13 2,78 84,24 0,3083 -0,3613
FVR / FrontView REIT, Inc. 0,20 2,67 0,2962 0,2962
UDR / UDR, Inc. 0,06 2,31 0,2559 0,2559
DX / Dynex Capital, Inc. 0,15 1,84 0,2041 0,2041
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,12 11,05 1,35 20,27 0,1500 -0,3490
FPAY / FlexShopper, Inc. 1,63 0,00 1,04 -46,60 0,1157 -0,7514