Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.215.952
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LMCLX - Miller Income Fund Class I har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.215.952 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LMCLX - Miller Income Fund Class Is største beholdninger er Stellantis N.V. (FR:STLAP) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , AT&T Inc. (US:T) , GEO Group Inc/The (US:US36162JAC09) , and Jackson Financial Inc. (US:JXN) . LMCLX - Miller Income Fund Class Is nye stillinger omfatter GEO Group Inc/The (US:US36162JAC09) , CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 (CA:CA13765YAG85) , Pitney Bowes Inc (US:US724479AQ31) , MicroStrategy, Inc. (US:US594972AC51) , and iHeartCommunications, Inc. (US:US45174HBD89) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,76 4,5783 4,5783
0,14 9,01 6,0999 1,5900
2,29 1,5492 1,5492
0,13 3,89 2,6356 1,4189
5,29 3,5855 1,2136
0,16 8,09 5,4788 1,1513
0,02 3,42 2,3146 1,0071
0,21 7,02 4,7519 0,9776
0,52 8,64 5,8527 0,9553
0,45 10,47 7,0914 0,9361
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,3869
0,06 3,05 2,0638 -2,1019
0,00 0,00 -1,8044
3,91 5,68 3,8496 -0,4085
0,04 2,83 1,9166 -0,3416
2,74 1,8561 -0,3185
8,44 5,7170 -0,2616
0,12 2,48 1,6783 -0,2107
0,02 1,79 1,2103 -0,1822
2,34 1,5848 -0,0921
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-29 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STLAP / Stellantis N.V. 0,45 0,00 10,47 21,90 7,0914 0,9361
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,14 0,00 9,01 43,11 6,0999 1,5900
T / AT&T Inc. 0,52 13,19 8,64 26,44 5,8527 0,9553
US36162JAC09 / GEO Group Inc/The 8,44 1,19 5,7170 -0,2616
JXN / Jackson Financial Inc. 0,16 0,00 8,09 33,97 5,4788 1,1513
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,16 0,00 7,97 22,73 5,3981 0,7439
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,43 0,00 7,43 6,90 5,0340 0,0517
BKE / The Buckle, Inc. 0,15 -14,14 7,13 22,20 4,8276 0,6473
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -9,97 7,11 17,62 4,8150 0,4833
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,21 38,31 7,02 33,23 4,7519 0,9776
CA13765YAG85 / CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 6,76 4,5783 4,5783
VTRS / Viatris Inc. 0,62 0,00 6,70 9,83 4,5402 0,1665
US7444301094 / Public Policy Holding Co., Inc. 3,91 0,00 5,68 -4,33 3,8496 -0,4085
US724479AQ31 / Pitney Bowes Inc 5,32 10,12 3,6054 0,1409
US594972AC51 / MicroStrategy, Inc. 5,29 59,99 3,5855 1,2136
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,99 58,31 4,87 42,63 3,2955 0,8506
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,13 146,30 3,89 129,29 2,6356 1,4189
WIRE / Encore Wire Corporation 0,02 60,00 3,42 87,34 2,3146 1,0071
GEO / The GEO Group, Inc. 0,30 0,00 3,25 32,40 2,2004 0,4419
HRB / H&R Block, Inc. 0,06 -53,33 3,05 -47,58 2,0638 -2,1019
MED / Medifast, Inc. 0,04 0,00 2,83 -10,22 1,9166 -0,3416
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 2,74 -9,69 1,8561 -0,3185
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,47 0,00 2,56 7,74 1,7355 0,0313
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,12 0,00 2,48 -5,99 1,6783 -0,2107
US146869AJ18 / Carvana Co 2,34 0,00 1,5848 -0,0921
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 2,29 1,5492 1,5492
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,00 1,79 -8,03 1,2103 -0,1822
BCC / Boise Cascade Company 0,01 0,65 0,4381 0,4381
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8044
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 2,98 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 2,53 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3869