Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 801.105.894
Nuværende stillinger 205
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TASHX - Transamerica Multi-Asset Income (formerly Transamerica Strategic High Income) A har afsløret 205 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 801.105.894 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TASHX - Transamerica Multi-Asset Income (formerly Transamerica Strategic High Income) As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . TASHX - Transamerica Multi-Asset Income (formerly Transamerica Strategic High Income) As nye stillinger omfatter Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Cooper Tire & Rubr Co Notes 7.625% 03/15/27 (US:US216831AB38) , Academy Ltd (US:US00401YAA82) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HBN08) , and Burford Capital Global Finance LLC (US:US12116LAE92) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,51 0,8269 0,8269
0,09 15,12 1,9198 0,7808
0,14 8,59 1,0909 0,7540
0,06 5,84 0,7418 0,7418
0,06 17,62 2,2376 0,6274
0,10 9,02 1,1459 0,6140
0,05 25,34 3,2178 0,5999
0,01 16,59 2,1066 0,5768
0,05 5,66 0,7183 0,5673
0,02 4,17 0,5296 0,5296
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,80 18,80 2,3877 -3,7371
1,98 0,2518 -0,2956
0,00 0,00 -0,2943
0,15 11,72 1,4880 -0,2940
1,47 0,1872 -0,2911
0,07 15,57 1,9768 -0,2455
1,43 0,1812 -0,2084
1,74 0,2205 -0,1988
2,53 0,3208 -0,1957
0,06 11,34 1,4401 -0,1921
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,00 25,34 34,98 3,2178 0,5999
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 0,00 21,70 19,87 2,7551 0,2312
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 18,80 -57,19 18,80 -57,19 2,3877 -3,7371
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 0,00 17,73 32,15 2,2511 0,3806
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 0,00 17,62 52,60 2,2376 0,6274
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 25,00 16,59 51,22 2,1066 0,5768
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 0,00 16,45 4,68 2,0894 -0,1023
AAPL / Apple Inc. 0,07 0,00 15,57 -2,32 1,9768 -0,2455
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,09 13,33 15,12 85,07 1,9198 0,7808
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 13,92 40,87 1,7678 0,3899
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 11,85 21,11 1,5047 0,1403
MRK / Merck & Co., Inc. 0,15 0,00 11,72 -8,31 1,4880 -0,2940
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 0,00 11,34 -3,12 1,4401 -0,1921
C / Citigroup Inc. 0,10 17,65 9,37 61,22 1,1898 0,3794
MS / Morgan Stanley 0,06 18,39 9,17 46,14 1,1645 0,2894
MDT / Medtronic plc 0,10 122,22 9,02 136,60 1,1459 0,6140
AMGN / Amgen Inc. 0,03 0,00 8,85 1,44 1,1242 -0,0928
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 0,00 8,60 19,28 1,0920 0,0866
TNL / Travel + Leisure Co. 0,14 163,64 8,59 255,59 1,0909 0,7540
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,13 300,00 8,26 52,61 1,0494 0,2943
WFC / Wells Fargo & Company 0,10 17,65 8,06 33,60 1,0238 0,1822
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 17,65 7,85 7,31 0,9970 -0,0232
SO / The Southern Company 0,08 0,00 7,56 2,82 0,9598 -0,0653
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 7,52 -7,44 0,9553 -0,1781
ANET / Arista Networks, Inc. 0,06 33,33 7,39 99,70 0,9388 0,4226
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 100,00 7,02 153,90 0,8918 0,5061
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 6,51 0,8269 0,8269
MUR / Murphy Oil Corporation 6,36 5,48 0,8073 -0,0331
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 140,00 6,35 170,46 0,8057 0,4785
OKE / ONEOK, Inc. 0,07 87,50 6,16 87,40 0,7820 0,3237
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,12 1,87 0,7768 -0,0606
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 42,86 6,08 42,44 0,7723 0,1768
SYF / Synchrony Financial 0,09 70,00 5,92 127,99 0,7520 0,3898
D / Dominion Energy, Inc. 0,10 0,00 5,84 7,48 0,7422 -0,0161
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,06 5,84 0,7418 0,7418
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,05 400,00 5,66 422,35 0,7183 0,5673
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 0,00 5,61 5,39 0,7129 -0,0298
FIDS / FNB, Inc. 5,54 1,11 0,7032 -0,0605
CMI / Cummins Inc. 0,01 50,00 5,51 87,68 0,7002 0,2905
UNM / Unum Group 0,07 0,00 5,39 -7,54 0,6839 -0,1283
US216831AB38 / Cooper Tire & Rubr Co Notes 7.625% 03/15/27 5,33 1,45 0,6768 -0,0559
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,55 10,00 5,19 17,46 0,6586 0,0430
US00401YAA82 / Academy Ltd 5,14 -0,04 0,6526 -0,0644
ALL / The Allstate Corporation 0,03 25,00 5,08 28,08 0,6452 0,0920
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 5,04 0,32 0,6403 -0,0605
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 5,02 0,38 0,6378 -0,0599
US346232AE19 / Forestar Group Inc 4,96 2,25 0,6301 -0,0466
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 4,93 1,05 0,6260 -0,0542
PGR / The Progressive Corporation 0,02 33,33 4,84 14,53 0,6147 0,0254
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.75% 01/15/2028 4,83 2,92 0,6133 -0,0411
US45780RAA95 / Installed Building Products Inc 4,79 1,46 0,6079 -0,0499
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,17 13,79 4,78 8,03 0,6068 -0,0101
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 4,69 1,43 0,5956 -0,0492
EVRG / Evergy, Inc. 0,07 225,00 4,60 233,00 0,5844 0,3917
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,55 11,47 0,5777 0,0085
US577081AW27 / Mattel Inc 4,52 4,83 0,5736 -0,0273
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 4,52 -0,46 0,5735 -0,0592
SNEX / StoneX Group Inc. 4,39 0,80 0,5569 -0,0498
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 4,33 -1,48 0,5502 -0,0630
US10948WAA18 / Brightsphere Investment Group Inc 4,23 49,66 0,5377 0,1431
US023771T402 / American Airlines, Inc. 4,23 2,79 0,5372 -0,0366
VST / Vistra Corp. 0,02 4,17 0,5296 0,5296
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,16 0,00 4,03 1,72 0,5116 -0,0406
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 3,99 0,05 0,5071 -0,0494
FSK / FS KKR Capital Corp. 3,97 1,77 0,5046 -0,0398
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 3,94 2,18 0,4997 -0,0373
GEO Group, Inc. / DBT (US36162JAG13) 3,93 1,00 0,4988 -0,0435
FDX / FedEx Corporation 0,02 3,91 0,4966 0,4966
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 3,78 2,02 0,4803 -0,0367
US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc 3,74 2,33 0,4747 -0,0348
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,69 0,4679 0,4679
SYF.PRB / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,14 0,00 3,68 2,82 0,4677 -0,0318
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 3,58 3,38 0,4551 -0,0284
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 3,54 1,90 0,4493 -0,0349
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,52 0,4468 0,4468
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 3,49 0,72 0,4436 -0,0400
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 3,48 1,40 0,4415 -0,0366
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note M/w Clbl Bond 3,45 0,09 0,4380 -0,0426
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 3,39 3,42 0,4300 -0,0266
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 3,34 1,09 0,4235 -0,0365
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 3,33 0,4225 0,4225
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 3,18 4,84 0,4044 -0,0192
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 3,17 1,73 0,4026 -0,0319
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 3,11 5,46 0,3953 -0,0163
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 1,57 0,3942 -0,0320
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 3,09 1,28 0,3923 -0,0330
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,08 2,23 0,3905 -0,0290
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,07 3,75 0,3896 -0,0228
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 3,06 0,3881 0,3881
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 3,05 1,20 0,3870 -0,0329
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,04 4,15 0,3858 -0,0209
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AR23) 3,02 0,80 0,3838 -0,0343
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 2,98 1,02 0,3781 -0,0329
CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) 2,96 0,3765 0,3765
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 2,94 0,51 0,3727 -0,0345
CXW / CoreCivic, Inc. 2,91 0,31 0,3692 -0,0349
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 2,90 2,80 0,3685 -0,0251
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 2,86 1,38 0,3635 -0,0301
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 2,84 3,68 0,3610 -0,0213
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAF12) 2,83 1,21 0,3597 -0,0306
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 2,77 0,00 0,3511 -0,0344
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 2,75 2,46 0,3490 -0,0250
US68268NAD57 / Oneok Partners 6.85% Guaranteed Notes 10/15/37 2,74 -25,95 0,3476 -0,1678
CI / The Cigna Group 0,01 2,67 0,3395 0,3395
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,67 1,44 0,3388 -0,0279
NYMTL / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,62 2,27 0,3322 -0,0246
SOJF / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,10 0,00 2,61 2,19 0,3313 -0,0247
FGN / F&G Annuities & Life, Inc. - Corporate Bond/Note 0,10 0,00 2,60 4,76 0,3300 -0,0159
US817565BT00 / Service Corp Intl Senior Notes 7.5% 04/01/27 2,59 1,13 0,3287 -0,0281
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 2,21 0,3236 -0,0240
US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc 2,53 -31,80 0,3208 -0,1957
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BY22) 2,52 0,3195 0,3195
US981419AC85 / World Acceptance Corp 2,52 3,03 0,3194 -0,0210
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 2,51 0,08 0,3183 -0,0309
US12116LAA70 / Burford Capital Global Finance LLC 2,49 0,61 0,3166 -0,0290
US20451RAC60 / Compass Group Diversified Holdings LLC 2,45 -2,08 0,3114 -0,0378
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 2,42 0,08 0,3067 -0,0298
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 2,40 2,52 0,3053 -0,0217
US90290MAG69 / US Foods Inc 2,37 0,47 0,3008 -0,0279
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 2,33 6,36 0,2954 -0,0097
US163851AF58 / Chemours Co/The 2,29 1,42 0,2910 -0,0241
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 2,25 2,64 0,2859 -0,0200
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 2,21 1,24 0,2810 -0,0238
MOH / Molina Healthcare, Inc. 2,17 -0,60 0,2756 -0,0288
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 2,17 2,60 0,2753 -0,0193
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 2,11 -1,26 0,2682 -0,0301
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 2,08 2,76 0,2647 -0,0181
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 2,06 1,48 0,2620 -0,0215
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 2,05 7,77 0,2606 -0,0050
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 3,55 0,2594 -0,0157
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,02 4,93 0,2568 -0,0119
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 2,02 2,28 0,2564 -0,0189
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 3,83 0,2550 -0,0147
US737446AP91 / Post Holdings Inc 1,98 -49,50 0,2518 -0,2956
US808626AE53 / Science Applications Int'l 7.125% Notes 7/1/32 1,98 1,59 0,2516 -0,0203
Star Leasing Co. LLC / DBT (US854938AA54) 1,97 10,11 0,2505 0,0007
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,07 0,00 1,97 1,55 0,2495 -0,0204
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 1,96 1,93 0,2486 -0,0192
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,95 -36,48 0,2477 -0,1805
TRTN.PRE / Triton International Limited - Preferred Stock 0,10 0,00 1,95 5,08 0,2471 -0,0111
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,15 1,94 0,2468 0,2468
US89346DAH08 / TransAlta Corp 1,94 -0,41 0,2466 -0,0254
LKQ / LKQ Corporation 0,06 1,77 0,2245 0,2245
US47010BAK08 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,76 1,56 0,2229 -0,0182
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 1,74 -42,25 0,2205 -0,1988
US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. 1,73 0,2192 0,2192
Macy's Retail Holdings LLC / DBT (US55617LAS16) 1,71 0,2167 0,2167
SCE.PRN / SCE Trust VIII - Preferred Security 0,07 0,00 1,68 2,31 0,2136 -0,0157
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,07 0,00 1,67 2,45 0,2126 -0,0152
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 1,67 0,2126 0,2126
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,04 -30,00 1,60 -33,35 0,2026 -0,1311
US64828T7063 / NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP 0,07 0,00 1,59 0,32 0,2021 -0,0191
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,06 0,00 1,54 2,06 0,1950 -0,0149
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 2,58 0,1920 -0,0135
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 1,50 0,27 0,1905 -0,0181
US50149XAA28 / Kuvare US Holdings Inc 1,49 -0,07 0,1898 -0,0188
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc 1,47 -57,03 0,1872 -0,2911
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 1,45 1,32 0,1846 -0,0155
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 1,44 26,25 0,1833 0,0239
US23585WAA27 / Danaos Corp 1,44 0,1827 0,1827
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 1,43 -48,94 0,1812 -0,2084
DCOMP / Dime Community Bancshares, Inc. - Preferred Stock 0,07 -9,39 1,37 -1,23 0,1737 -0,0194
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,06 0,00 1,33 0,99 0,1692 -0,0148
RF.PRF / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,05 0,00 1,31 2,10 0,1669 -0,0126
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 1,30 1,81 0,1647 -0,0130
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,27 2,59 0,1608 -0,0114
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 1,26 0,24 0,1597 -0,0152
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 1,25 1,46 0,1586 -0,0131
US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC 1,23 0,57 0,1565 -0,0144
US12612WAB00 / Cnf Inc Senior Debentures 6.7% 05/01/34 1,23 2,33 0,1560 -0,0114
SRE / Sempra 0,01 1,23 0,1556 0,1556
US69354NAD84 / PRA Group Inc 1,20 1,44 0,1525 -0,0126
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 1,19 0,00 0,1507 -0,0148
US254063AU43 / Dillards Dept. Stores 7.75% Debs 7/15/26 1,17 -1,19 0,1482 -0,0165
US153527AM88 / CENTRAL GARDEN + PET CO COMPANY GUAR 02/28 5.125 1,14 0,71 0,1443 -0,0131
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc 1,12 2,38 0,1421 -0,0104
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 1,12 3,33 0,1421 -0,0089
RITM.PRE / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 1,07 0,1357 0,1357
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 1,06 3,02 0,1344 -0,0089
US20602DAB73 / CONCENTRIX CORP 6.6 8/28 1,05 0,19 0,1330 -0,0128
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 1,04 1,66 0,1325 -0,0107
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,04 0,00 1,04 0,88 0,1317 -0,0116
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 4,17 0,1301 -0,0070
Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAD70) 1,00 0,1275 0,1275
ESGOF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,05 0,00 1,00 -2,72 0,1273 -0,0164
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 03/01/28 1,00 1,42 0,1268 -0,0105
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,97 8,96 0,1236 -0,0010
US974637AC45 / WINNEBAGO INDUSTRIES INC 0,89 0,00 0,1133 -0,0112
EZPW / EZCORP, Inc. 0,89 -0,45 0,1124 -0,0116
BBD.A / Bombardier Inc. 0,86 2,01 0,1094 -0,0084
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 1,87 0,0969 -0,0075
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,75 0,0954 0,0954
F&G Annuities & Life, Inc. / EP (US30190A6091) 0,03 0,00 0,72 2,99 0,0918 -0,0062
US88830MAM47 / Titan International Inc 0,72 2,13 0,0914 -0,0069
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,65 1,40 0,0826 -0,0068
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,63 2,09 0,0806 -0,0061
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,51 1,61 0,0643 -0,0053
US24703TAJ51 / Dell International LLC / EMC Corp 0,49 2,31 0,0619 -0,0046
AHL.PRE / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Stock 0,02 0,00 0,36 9,97 0,0463 0,0000
US91913YAB65 / Valero Energy Corp 8.750% Notes 06/15/30 0,35 -0,57 0,0440 -0,0046
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,29 -18,31 0,0369 -0,0127
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,26 0,00 0,0328 -0,0031
US254067AN14 / Dillards Inc Debentures 7% 12/01/28 0,24 1,25 0,0310 -0,0026
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 6,28 0,0259 -0,0008
BPYPP / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0123 -0,0012
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2943