Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.003.321
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.003.321 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.s største beholdninger er Barrick Mining Corporation (US:B) , Newmont Corporation (US:NEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (MX:WPM N) , Kinross Gold Corporation - Equity Right (US:KGCRF) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.s nye stillinger omfatter Chevron Corporation (US:CVX) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , ConocoPhillips (US:COP) , SLB N.V. (US:SLB) , and Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) .

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,12 3,56 7,5658 3,1095
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,05 2,73 5,8123 1,8208
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,09 1,37 2,9056 1,6593
EQX / Equinox Gold Corp. 0,16 2,21 4,7054 1,5679
AGI / Alamos Gold Inc. 0,06 2,41 5,1297 1,3762
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,03 1,21 2,5750 1,1487
HL / Hecla Mining Company 0,07 1,43 3,0435 1,0722
S9Y / Silvercorp Metals Inc. 0,15 1,30 2,7562 0,6994
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,41 3,0014 0,6806
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,82 3,8817 0,5663
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 1,27 2,7038 -1,4742
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,45 0,9670 -1,2710
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 3,55 7,5458 -1,1591
DRD / DRDGOLD Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,83 1,7740 -0,1813
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,02 0,0349 -0,0127
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0247 -0,0101
PSX / Phillips 66 0,00 0,02 0,0358 -0,0078
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,02 0,0320 -0,0071
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,02 0,0351 -0,0070
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,02 0,0334 -0,0064
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-21 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B / Barrick Mining Corporation 0,10 -8,72 4,26 23,02 9,0719 0,5136
NEM / Newmont Corporation 0,04 -1,48 4,06 19,05 8,6423 0,2176
WPM N / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 11,41 3,95 18,37 8,4045 0,1653
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,12 70,84 3,56 97,01 7,5658 3,1095
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 -1,43 3,55 0,57 7,5458 -1,1591
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,05 24,19 2,73 69,00 5,8123 1,8208
AGI / Alamos Gold Inc. 0,06 41,28 2,41 58,62 5,1297 1,3762
AU / AngloGold Ashanti plc 0,03 4,69 2,32 28,99 4,9333 0,4966
EQX / Equinox Gold Corp. 0,16 37,21 2,21 73,96 4,7054 1,5679
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 13,86 2,18 19,77 4,6276 0,1426
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 22,97 1,82 35,82 3,8817 0,5663
BTG / B2Gold Corp. 0,35 35,98 1,60 25,35 3,4102 0,2540
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,15 14,11 1,45 26,68 3,0822 0,2599
AG / First Majestic Silver Corp. 0,08 -9,62 1,43 24,52 3,0472 0,2076
HL / Hecla Mining Company 0,07 11,21 1,43 79,20 3,0435 1,0722
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 67,01 1,41 50,00 3,0014 0,6806
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,09 99,79 1,37 170,83 2,9056 1,6593
S9Y / Silvercorp Metals Inc. 0,15 14,39 1,30 55,46 2,7562 0,6994
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -19,74 1,27 -24,94 2,7038 -1,4742
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,03 67,50 1,21 109,71 2,5750 1,1487
DRD / DRDGOLD Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,97 0,83 5,18 1,7740 -0,1813
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -55,31 0,45 -49,89 0,9670 -1,2710
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 127,27 0,02 125,00 0,0393 0,0194
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0358 -0,0078
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0351 -0,0070
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,02 -15,79 0,0349 -0,0127
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0334 -0,0064
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0320 -0,0071
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,01 0,0259 0,0259
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,01 0,0257 0,0257
COP / ConocoPhillips 0,00 0,01 0,0250 0,0250
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 -21,43 0,0247 -0,0101
SLB / SLB N.V. 0,00 0,01 0,0213 0,0213
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,01 0,0212 0,0212
EQT / EQT Corporation 0,00 0,01 0,0209 0,0209
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,01 0,0202 0,0202
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,01 0,0180 0,0180
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000