Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 178.958.799
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class A har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 178.958.799 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class As største beholdninger er Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , and Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) . TVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class As nye stillinger omfatter Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,21 2,9109 1,1085
1,96 1,96 1,0970 0,8461
0,01 1,37 0,7662 0,7662
0,02 2,60 1,4542 0,5455
0,11 2,80 1,5625 0,5357
0,03 2,98 1,6631 0,4816
0,17 3,97 2,2155 0,3838
0,01 3,13 1,7507 0,3556
0,01 2,97 1,6578 0,3551
0,04 2,72 1,5178 0,2929
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,50 0,8364 -1,2247
0,01 2,47 1,3814 -0,6030
0,05 3,85 2,1480 -0,4423
0,00 1,98 1,1083 -0,4325
0,04 1,01 0,5615 -0,4144
0,03 3,61 2,0187 -0,3505
0,06 0,69 0,3858 -0,3293
0,03 0,83 0,4646 -0,3230
0,06 1,99 1,1130 -0,3076
0,04 2,94 1,6428 -0,2484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,05 0,14 5,21 52,70 2,9109 1,1085
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,04 -8,59 4,41 0,78 2,4617 0,1520
EHC / Encompass Health Corporation 0,03 -25,80 4,13 -10,16 2,3064 -0,1210
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,17 -8,58 3,97 14,36 2,2155 0,3838
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,05 -15,58 3,85 -21,58 2,1480 -0,4423
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,03 -15,97 3,61 -19,44 2,0187 -0,3505
FHN / First Horizon Corporation 0,16 -8,58 3,46 -0,20 1,9349 0,1018
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,03 -8,59 3,40 -4,81 1,9012 0,0124
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,28 3,35 3,36 3,19 1,8788 0,1571
NPO / Enpro Inc. 0,02 -8,60 3,28 8,19 1,8311 0,2311
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,14 -8,58 3,26 -14,30 1,8217 -0,1881
CACI / CACI International Inc 0,01 -8,67 3,13 18,63 1,7507 0,3556
ONB / Old National Bancorp 0,14 -8,58 3,06 -7,94 1,7101 -0,0462
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 33,99 2,98 33,14 1,6631 0,4816
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 5,15 2,97 20,32 1,6578 0,3551
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 -13,22 2,94 -17,88 1,6428 -0,2484
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,10 8,25 2,88 8,92 1,6106 0,2120
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 -8,73 2,81 7,06 1,5670 0,1830
ASB / Associated Banc-Corp 0,11 32,91 2,80 43,90 1,5625 0,5357
PR / Permian Resources Corporation 0,20 -8,58 2,74 -10,11 1,5301 -0,0791
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 11,82 2,72 17,21 1,5178 0,2929
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -8,87 2,69 -4,78 1,5014 0,0105
SXI / Standex International Corporation 0,02 -8,60 2,66 -11,37 1,4844 -0,0994
INDB / Independent Bank Corp. 0,04 -9,12 2,65 -8,78 1,4809 -0,0541
ITT / ITT Inc. 0,02 -8,70 2,65 10,89 1,4788 0,2175
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,02 15,59 2,60 51,34 1,4542 0,5455
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,07 10,22 2,55 8,30 1,4221 0,1807
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,07 -8,58 2,52 -8,16 1,4090 -0,0419
MTG / MGIC Investment Corporation 0,09 -8,58 2,50 2,72 1,3946 0,1107
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 -32,60 2,47 -34,19 1,3814 -0,6030
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 -20,16 2,44 -11,20 1,3647 -0,0881
HLIT / Harmonic Inc. 0,25 -8,58 2,40 -9,70 1,3424 -0,0636
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 -9,20 2,38 -4,53 1,3305 0,0130
KFY / Korn Ferry 0,03 -8,59 2,35 -1,18 1,3143 0,0567
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,11 -8,58 2,30 -7,19 1,2835 -0,0241
CBT / Cabot Corporation 0,03 5,97 2,29 -4,43 1,2780 0,0139
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,22 -8,58 2,21 -17,74 1,2362 -0,1845
DORM / Dorman Products, Inc. 0,02 -8,60 2,21 -7,00 1,2322 -0,0203
VLY / Valley National Bancorp 0,24 -8,58 2,18 -8,18 1,2165 -0,0360
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,07 -8,58 2,07 -7,56 1,1539 -0,0261
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,05 -8,59 2,05 -15,25 1,1463 -0,1320
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,06 -8,76 1,99 -25,92 1,1130 -0,3076
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -21,45 1,98 -32,02 1,1083 -0,4325
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,96 313,41 1,96 313,26 1,0970 0,8461
WHD / Cactus, Inc. 0,04 7,75 1,89 2,77 1,0563 0,0847
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 -8,95 1,87 -8,68 1,0469 -0,0370
FAF / First American Financial Corporation 0,03 -8,60 1,83 -14,51 1,0207 -0,1081
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,06 -8,58 1,81 -15,02 1,0112 -0,1143
VVV / Valvoline Inc. 0,05 -8,58 1,76 -0,56 0,9858 0,0486
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 -8,77 1,76 -3,30 0,9827 0,0217
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 -8,61 1,71 16,36 0,9537 0,1788
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,04 -8,59 1,66 7,01 0,9292 0,1079
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,04 -8,59 1,57 -17,36 0,8750 -0,1260
UVSP / Univest Financial Corporation 0,05 -8,58 1,56 -3,16 0,8739 0,0206
POR / Portland General Electric Company 0,04 -57,88 1,50 -61,64 0,8364 -1,2247
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -8,66 1,44 4,42 0,8053 0,0762
HXL / Hexcel Corporation 0,03 -8,60 1,43 -5,66 0,8005 -0,0022
CHCO / City Holding Company 0,01 -8,61 1,40 -4,77 0,7811 0,0056
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 -8,74 1,39 -26,43 0,7745 -0,2208
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 1,37 0,7662 0,7662
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,05 -8,58 1,34 -27,91 0,7479 -0,2328
BDC / Belden Inc. 0,01 -9,06 1,32 5,01 0,7384 0,0738
COHU / Cohu, Inc. 0,07 1,07 1,31 32,29 0,7302 0,2080
GNTX / Gentex Corporation 0,06 -8,58 1,31 -13,74 0,7297 -0,0700
ROG / Rogers Corporation 0,02 14,41 1,27 16,03 0,7083 0,1311
OI / O-I Glass, Inc. 0,08 -8,58 1,24 17,47 0,6952 0,1357
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,02 -8,98 1,23 25,94 0,6892 0,1720
BKH / Black Hills Corporation 0,02 -8,60 1,23 -15,45 0,6850 -0,0811
SR / Spire Inc. 0,02 -8,60 1,16 -14,71 0,6480 -0,0707
MZTI / The Marzetti Company 0,01 -8,65 1,15 -9,85 0,6445 -0,0312
NGVT / Ingevity Corporation 0,03 -8,59 1,13 -0,53 0,6314 0,0314
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,13 -8,78 1,08 -21,21 0,6043 -0,1205
WABC / Westamerica Bancorporation 0,02 -8,59 1,06 -12,52 0,5933 -0,0482
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 -40,75 1,05 -23,73 0,5892 -0,1410
CIM / Chimera Investment Corporation 0,08 -8,58 1,05 -1,13 0,5843 0,0253
HSC / Enviri Corp 0,12 -8,58 1,02 19,41 0,5672 0,1178
CHX / ChampionX Corporation 0,04 -34,74 1,01 -45,59 0,5615 -0,4144
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,05 -8,58 0,99 -34,51 0,5518 -0,2443
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,06 -9,78 0,98 -19,34 0,5454 -0,0941
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,04 -8,58 0,96 -17,78 0,5379 -0,0802
IOSP / Innospec Inc. 0,01 -8,62 0,93 -18,92 0,5198 -0,0862
NVST / Envista Holdings Corporation 0,05 -8,58 0,92 3,48 0,5148 0,0445
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,03 -8,59 0,85 -24,65 0,4766 -0,1216
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 -37,68 0,83 -44,27 0,4646 -0,3230
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,06 -8,58 0,69 -49,00 0,3858 -0,3293
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,02 -8,59 0,50 -12,95 0,2820 -0,0243
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 -8,61 0,33 -6,61 0,1816 -0,0026
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1372