Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 36.496.784 |
| Nuværende stillinger | 56 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DVND - Touchstone Dividend Select ETF har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.496.784 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DVND - Touchstone Dividend Select ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,83 | 5,0293 | 1,5046 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 1,33 | 3,6365 | 1,2141 |
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,89 | 2,4437 | 0,7894 |
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,86 | 2,3537 | 0,4290 |
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,85 | 2,3343 | 0,4276 |
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,77 | 2,1169 | 0,4155 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,73 | 2,0074 | 0,3474 |
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,66 | 1,8136 | 0,3163 |
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,60 | 1,6568 | 0,2131 |
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,74 | 2,0209 | 0,1855 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,1899 | |
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,47 | 1,2975 | -0,6657 |
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 0,62 | 1,6964 | -0,5057 |
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,77 | 2,1012 | -0,4801 |
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,51 | 1,4068 | -0,3703 |
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,58 | 1,5904 | -0,3689 |
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 1,26 | 1,26 | 3,4522 | -0,3416 |
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,54 | 1,4788 | -0,3283 |
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,51 | 1,4082 | -0,2953 |
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,39 | 1,0763 | -0,2889 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 11,45 | 1,83 | 47,67 | 5,0293 | 1,5046 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -5,63 | 1,33 | 55,45 | 3,6365 | 1,2141 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 1,26 | -5,82 | 1,26 | -5,76 | 3,4522 | -0,3416 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -2,23 | 0,89 | 52,83 | 2,4437 | 0,7894 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 11,61 | 0,86 | 26,55 | 2,3537 | 0,4290 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -2,20 | 0,85 | 26,83 | 2,3343 | 0,4276 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -2,22 | 0,84 | 9,07 | 2,3110 | 0,1191 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -7,25 | 0,80 | 4,31 | 2,1890 | 0,0163 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -9,77 | 0,78 | 6,97 | 2,1489 | 0,0696 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -2,27 | 0,77 | 28,88 | 2,1169 | 0,4155 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -26,57 | 0,77 | -15,73 | 2,1012 | -0,4801 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 1,20 | 0,74 | -6,54 | 2,0390 | -0,2187 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -2,23 | 0,74 | 14,09 | 2,0209 | 0,1855 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -2,27 | 0,73 | 25,13 | 2,0074 | 0,3474 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -2,23 | 0,73 | 13,02 | 1,9996 | 0,1675 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -2,23 | 0,73 | -5,09 | 1,9943 | -0,1819 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -2,23 | 0,72 | -2,17 | 1,9842 | -0,1154 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 1,04 | 0,72 | 12,05 | 1,9647 | 0,1492 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -2,22 | 0,70 | -9,94 | 1,9151 | -0,2858 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,67 | 1,51 | 1,8417 | -0,0358 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 5,95 | 0,67 | -4,01 | 1,8377 | -0,1429 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -12,06 | 0,67 | -3,05 | 1,8339 | -0,1240 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 6,50 | 0,66 | 25,43 | 1,8136 | 0,3163 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -2,23 | 0,64 | -0,62 | 1,7530 | -0,0740 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 8,74 | 0,63 | -6,94 | 1,7293 | -0,1937 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | -2,22 | 0,63 | 4,84 | 1,7238 | 0,0213 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -2,22 | 0,62 | -6,61 | 1,7053 | -0,1870 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | -22,09 | 0,62 | -20,36 | 1,6964 | -0,5057 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 11,38 | 0,61 | 15,31 | 1,6749 | 0,1737 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,63 | 0,60 | 18,90 | 1,6568 | 0,2131 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -2,22 | 0,59 | -1,33 | 1,6294 | -0,0793 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -13,16 | 0,58 | -15,94 | 1,5904 | -0,3689 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -28,91 | 0,58 | 42,26 | 1,5888 | 0,0947 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -2,23 | 0,57 | -2,39 | 1,5697 | -0,0941 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 6,93 | 0,56 | 3,52 | 1,5340 | -0,0011 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 11,25 | 0,56 | 15,29 | 1,5313 | 0,1573 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -2,21 | 0,55 | 1,47 | 1,5147 | -0,0318 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 1,13 | 0,55 | -5,54 | 1,4995 | -0,1412 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -10,06 | 0,54 | -15,25 | 1,4788 | -0,3283 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 4,91 | 0,52 | -7,62 | 1,4306 | -0,1721 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 3,14 | 0,52 | -9,12 | 1,4217 | -0,1972 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -2,22 | 0,52 | -8,67 | 1,4158 | -0,1885 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 13,77 | 0,51 | -14,50 | 1,4082 | -0,2953 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -19,53 | 0,51 | -18,05 | 1,4068 | -0,3703 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,01 | -2,22 | 0,48 | -5,47 | 1,3281 | -0,1271 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 14,84 | 0,47 | -31,55 | 1,2975 | -0,6657 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | 3,17 | 0,45 | 16,11 | 1,2468 | 0,1363 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 10,49 | 0,45 | 1,57 | 1,2396 | -0,0246 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | -2,23 | 0,44 | -7,38 | 1,2044 | -0,1409 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -19,66 | 0,43 | 4,41 | 1,1697 | 0,0112 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 3,57 | 0,43 | -8,21 | 1,1659 | -0,1485 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -11,80 | 0,42 | -15,74 | 1,1623 | -0,2637 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 10,98 | 0,39 | -12,89 | 1,0771 | -0,2024 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -14,70 | 0,39 | -18,50 | 1,0763 | -0,2889 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 2,25 | 0,39 | -9,77 | 1,0645 | -0,1573 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | -2,22 | 0,26 | -3,41 | 0,6994 | -0,0512 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1899 |
