Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 6.154.473.141 |
| Nuværende stillinger | 2.887 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TMAAX - Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A har afsløret 2.887 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.154.473.141 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TMAAX - Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class As største beholdninger er Thrivent Large Cap Growth Fund, Class S (US:US8858823086) , Thrivent Large Cap Value Fund, Class S (US:US8858828119) , Thrivent International Allocation Fund, Class S (US:US8858821429) , Thrivent Global Stock Fund, Class S (US:US8858828457) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . TMAAX - Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128286F22) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RS96) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SH23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , and Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385MB96) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 46,65 | 466,52 | 9,1790 | 9,1790 | |
| 46,65 | 466,52 | 9,1790 | 9,1790 | |
| 12,83 | 154,00 | 3,0301 | 3,0301 | |
| 12,83 | 154,00 | 3,0301 | 3,0301 | |
| 7,70 | 83,00 | 1,6331 | 1,6331 | |
| 7,70 | 83,00 | 1,6331 | 1,6331 | |
| 230,19 | 230,19 | 4,5292 | 1,4704 | |
| 24,53 | 579,00 | 11,3921 | 0,9407 | |
| 3,37 | 37,12 | 0,7304 | 0,7304 | |
| 3,37 | 37,12 | 0,7304 | 0,7304 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,10 | 186,12 | 3,6619 | -1,7863 | |
| 2,29 | 23,85 | 0,4693 | -0,4611 | |
| 27,72 | 335,45 | 6,6002 | -0,2143 | |
| 6,60 | 0,1299 | -0,1723 | ||
| 0,68 | 0,0133 | -0,1426 | ||
| 8,74 | 71,72 | 1,4110 | -0,1414 | |
| -5,75 | -0,1132 | -0,1132 | ||
| -5,75 | -0,1132 | -0,1132 | ||
| 0,00 | 0,18 | 0,0036 | -0,1043 | |
| 0,04 | 1,91 | 0,0377 | -0,0999 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8858823086 / Thrivent Large Cap Growth Fund, Class S | 24,53 | 0,00 | 579,00 | 19,55 | 11,3921 | 0,9407 | |||
| Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (US88588C2070) | 46,65 | 466,52 | 9,1790 | 9,1790 | |||||
| Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (US88588C2070) | 46,65 | 466,52 | 9,1790 | 9,1790 | |||||
| US8858828119 / Thrivent Large Cap Value Fund, Class S | 14,47 | 0,00 | 455,36 | 10,88 | 8,9594 | 0,0971 | |||
| US8858821429 / Thrivent International Allocation Fund, Class S | 27,72 | 0,00 | 335,45 | 6,23 | 6,6002 | -0,2143 | |||
| US8858828457 / Thrivent Global Stock Fund, Class S | 8,46 | 0,00 | 252,31 | 11,43 | 4,9644 | 0,0777 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 230,19 | 62,41 | 230,19 | 62,41 | 4,5292 | 1,4704 | |||
| US8858826626 / Thrivent Mid Cap Stock Fund, Class S | 5,10 | -31,65 | 186,12 | -26,28 | 3,6619 | -1,7863 | |||
| Thrivent Core International Equity Fund / (US88588C4050) | 12,83 | 154,00 | 3,0301 | 3,0301 | |||||
| Thrivent Core International Equity Fund / (US88588C4050) | 12,83 | 154,00 | 3,0301 | 3,0301 | |||||
| Thrivent Core Emerging Markets Equity Fund / (US88588C6030) | 7,70 | 83,00 | 1,6331 | 1,6331 | |||||
| Thrivent Core Emerging Markets Equity Fund / (US88588C6030) | 7,70 | 83,00 | 1,6331 | 1,6331 | |||||
| US8858825552 / Thrivent Small Cap Stock Fund, Class S | 2,51 | -0,00 | 78,46 | 11,19 | 1,5437 | 0,0209 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | 40,12 | 78,40 | 89,13 | 1,5425 | 0,6479 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,41 | 34,05 | 73,47 | 118,91 | 1,4455 | 0,7212 | |||
| US8858824233 / Thrivent Income Fund, Class S | 8,74 | -1,16 | 71,72 | -0,31 | 1,4110 | -0,1414 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,19 | 41,29 | 45,60 | 79,35 | 0,8971 | 0,3485 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,22 | 27,57 | 45,43 | 24,61 | 0,8938 | 0,1071 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,06 | 33,70 | 44,26 | 88,37 | 0,8709 | 0,3638 | |||
| US8858823813 / Thrivent Limited Maturity Bond Fund, Class S | 3,31 | -0,62 | 41,43 | -0,46 | 0,8151 | -0,0830 | |||
| Thrivent Core Mid Cap Value Fund / (US88588C7020) | 3,37 | 37,12 | 0,7304 | 0,7304 | |||||
| Thrivent Core Mid Cap Value Fund / (US88588C7020) | 3,37 | 37,12 | 0,7304 | 0,7304 | |||||
| Thrivent Core Emerging Markets Debt Fund / (US88588C3060) | 4,15 | 35,05 | 0,6896 | 0,6896 | |||||
| Thrivent Core Emerging Markets Debt Fund / (US88588C3060) | 4,15 | 35,05 | 0,6896 | 0,6896 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,16 | 49,90 | 30,64 | 79,68 | 0,6029 | 0,2349 | |||
| CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) | 27,22 | 0,5355 | 0,5355 | ||||||
| US8858827798 / Thrivent High Yield Fund, Class S | 6,22 | 1,33 | 26,55 | 4,02 | 0,5224 | -0,0285 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,09 | 31,86 | 26,29 | 101,20 | 0,5172 | 0,2353 | |||
| 88588C108 / Thrivent Core Small Cap Value Fund | 2,29 | -50,52 | 23,85 | -44,67 | 0,4693 | -0,4611 | |||
| LCP X (Offshore), LP / (N/A) | 0,00 | 23,72 | 0,4667 | 0,4667 | |||||
| LCP X (Offshore), LP / (N/A) | 0,00 | 23,72 | 0,4667 | 0,4667 | |||||
| US9128286F22 / United States Treasury Note/Bond | 20,65 | 0,19 | 0,4063 | -0,0385 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 42,85 | 19,95 | 73,00 | 0,3925 | 0,1436 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 19,36 | -1,00 | 0,3808 | -0,0411 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 19,36 | -1,00 | 0,3808 | -0,0411 | |||||
| StepStone Secondary Opportunities Fund V Offshore, LP / (N/A) | 0,00 | 17,69 | 0,3481 | 0,3481 | |||||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,02 | -19,00 | 15,53 | -7,67 | 0,3056 | -0,0574 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,19 | 40,88 | 15,18 | 59,97 | 0,2988 | 0,0939 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 15,04 | 0,2958 | 0,2958 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 15,04 | 0,2958 | 0,2958 | ||||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,05 | 59,73 | 14,59 | 74,52 | 0,2871 | 0,1066 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,14 | 36,88 | 13,38 | 64,35 | 0,2633 | 0,0876 | |||
| AlpInvest Secondaries Fund (Offshore Feeder) VIII, LP / (N/A) | 0,00 | 13,30 | 0,2617 | 0,2617 | |||||
| AlpInvest Secondaries Fund (Offshore Feeder) VIII, LP / (N/A) | 0,00 | 13,30 | 0,2617 | 0,2617 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,19 | 22,44 | 12,92 | 44,39 | 0,2543 | 0,0611 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 49,93 | 12,86 | 49,91 | 0,2530 | 0,0679 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,27 | 39,49 | 12,56 | 65,34 | 0,2472 | 0,0832 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,11 | 38,31 | 11,81 | 46,18 | 0,2324 | 0,0580 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 11,47 | 0,2257 | 0,2257 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 11,47 | 0,2257 | 0,2257 | ||||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 5,60 | 11,42 | 11,30 | 0,2246 | 0,0033 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,06 | 14,78 | 10,89 | 26,30 | 0,2142 | 0,0282 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,05 | 222,35 | 10,23 | 284,45 | 0,2014 | 0,1439 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,26 | 24,50 | 9,34 | 57,65 | 0,1838 | 0,0559 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 41,45 | 9,25 | 39,68 | 0,1819 | 0,0391 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,05 | 0,1780 | 0,1780 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,05 | 0,1780 | 0,1780 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 442,05 | 8,97 | 455,58 | 0,1764 | 0,1416 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 52,68 | 8,94 | 25,69 | 0,1760 | 0,0224 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,08 | -25,91 | 8,66 | 2,54 | 0,1705 | -0,0119 | |||
| ASF IX, LP / (N/A) | 0,00 | 8,65 | 0,1702 | 0,1702 | |||||
| ASF IX, LP / (N/A) | 0,00 | 8,65 | 0,1702 | 0,1702 | |||||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 8,61 | -2,14 | 0,1695 | -0,0205 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | 8,61 | 0,1693 | 0,1693 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 123,92 | 8,50 | 224,56 | 0,1672 | 0,1107 | |||
| Crown Global Secondaries VI Feeder SA, SICAV-RAIF / (N/A) | 0,00 | 8,46 | 0,1665 | 0,1665 | |||||
| Crown Global Secondaries VI Feeder SA, SICAV-RAIF / (N/A) | 0,00 | 8,46 | 0,1665 | 0,1665 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | 83,13 | 8,25 | 159,43 | 0,1623 | 0,0937 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,09 | 44,19 | 8,09 | 56,77 | 0,1593 | 0,0478 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,89 | 0,1553 | 0,1553 | ||||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | 19,47 | 7,72 | 18,17 | 0,1519 | 0,0109 | |||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 7,62 | 0,1500 | 0,1500 | ||||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 7,62 | 0,1500 | 0,1500 | ||||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | 97,24 | 7,48 | 80,86 | 0,1472 | 0,0579 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -26,27 | 7,46 | -10,90 | 0,1468 | -0,0339 | |||
| US912810SH23 / United States Treas Bds Bond | 7,12 | -2,29 | 0,1400 | -0,0172 | |||||
| US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond | 7,11 | -0,60 | 0,1398 | -0,0145 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,07 | 65,21 | 6,96 | 76,73 | 0,1369 | 0,0519 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 14,46 | 6,89 | 13,15 | 0,1355 | 0,0041 | |||
| US313385MB96 / Federal Home Loan Bank Discount Notes | 6,86 | 6.825,25 | 0,1349 | 0,1324 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 5,26 | 6,84 | 25,09 | 0,1346 | 0,0166 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | 44,20 | 6,76 | 43,77 | 0,1331 | 0,0315 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | 38,63 | 6,62 | 45,12 | 0,1302 | 0,0318 | |||
| US01F0326904 / UMBS 30YR TBA(REG A), TBA | 6,60 | -40,55 | 0,1299 | -0,1723 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 22,45 | 6,57 | 26,57 | 0,1293 | 0,0172 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 34,92 | 6,55 | 63,19 | 0,1289 | 0,0423 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,12 | 44,21 | 6,32 | 88,35 | 0,1244 | 0,0520 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,04 | 44,96 | 6,27 | 88,94 | 0,1234 | 0,0517 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,02 | 4,93 | 6,19 | 36,12 | 0,1218 | 0,0237 | |||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 6,16 | 0,1212 | 0,1212 | ||||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 6,16 | 0,1212 | 0,1212 | ||||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,04 | 46,21 | 6,16 | 75,23 | 0,1211 | 0,0453 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 2,04 | 6,13 | 4,03 | 0,1205 | -0,0065 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,07 | -4,60 | 6,10 | 1,57 | 0,1200 | -0,0096 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,06 | 23,94 | 6,06 | 26,42 | 0,1193 | 0,0158 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 45,44 | 6,03 | -11,79 | 0,1187 | -0,0289 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,11 | 49,15 | 5,97 | 90,65 | 0,1175 | 0,0499 | |||
| US01F0506844 / UMBS TBA | 5,96 | -36,78 | 0,1173 | -0,0843 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,06 | 30,11 | 5,93 | 54,13 | 0,1166 | 0,0336 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,02 | -9,19 | 5,92 | 0,37 | 0,1165 | -0,0108 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,07 | 24,43 | 5,91 | 38,73 | 0,1162 | 0,0243 | |||
| Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 5,87 | 5,87 | 0,1155 | 0,1155 | |||||
| Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 5,87 | 5,87 | 0,1155 | 0,1155 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -2,41 | 5,79 | 11,52 | 0,1139 | 0,0019 | |||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 5,77 | 0,1135 | 0,1135 | ||||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 5,77 | 0,1135 | 0,1135 | ||||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 62,04 | 5,71 | 55,77 | 0,1124 | 0,0333 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,05 | 121,44 | 5,68 | 133,43 | 0,1119 | 0,0593 | |||
| US9128286A35 / United States Treasury Note/Bond | 5,67 | 0,19 | 0,1115 | -0,0105 | |||||
| US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond | 5,60 | -0,83 | 0,1101 | -0,0117 | |||||
| US31418DXK35 / Fannie Mae Pool | 5,57 | -2,77 | 0,1097 | -0,0141 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | 63,29 | 5,53 | 64,49 | 0,1088 | 0,0363 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 44,20 | 5,51 | 52,31 | 0,1085 | 0,0304 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 847,00 | 5,46 | 818,32 | 0,1075 | 0,0947 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,18 | 44,21 | 5,43 | 49,46 | 0,1069 | 0,0285 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,03 | 21,75 | 5,42 | 62,80 | 0,1066 | 0,0348 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 43,56 | 5,41 | 54,93 | 0,1065 | 0,0311 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | 31,83 | 5,37 | 105,24 | 0,1056 | 0,0492 | |||
| Federal Farm Credit Bank Discount Notes / STIV (US313313ML91) | 5,36 | 0,1055 | 0,1055 | ||||||
| US912810QW18 / United States Treas Bds Bond | 5,36 | -1,90 | 0,1054 | -0,0124 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,02 | 5,30 | 0,1043 | 0,1043 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,02 | -3,38 | 5,29 | 14,89 | 0,1040 | 0,0047 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | 0,73 | 5,28 | 62,04 | 0,1039 | 0,0336 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | -14,49 | 5,23 | -10,98 | 0,1029 | -0,0239 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -14,90 | 5,18 | 5,10 | 0,1018 | -0,0044 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 5,17 | 0,1017 | 0,1017 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 5,17 | 0,1017 | 0,1017 | ||||||
| UGI / UGI Corporation | 0,14 | -36,30 | 5,13 | -29,71 | 0,1010 | -0,0566 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 47,75 | 5,12 | 84,53 | 0,1007 | 0,0408 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,03 | 18,09 | 5,11 | 50,54 | 0,1006 | 0,0273 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 97,03 | 5,11 | 112,70 | 0,1005 | 0,0487 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 11,70 | 5,09 | -1,15 | 0,1001 | -0,0110 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLP40) | 5,06 | -0,41 | 0,0996 | -0,0101 | |||||
| US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond | 5,05 | -0,71 | 0,0994 | -0,0104 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,05 | -35,87 | 5,03 | -19,03 | 0,0990 | -0,0351 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) | 5,02 | -0,87 | 0,0987 | -0,0105 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) | 5,02 | -0,87 | 0,0987 | -0,0105 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,05 | 70,49 | 5,00 | 69,42 | 0,0984 | 0,0347 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,11 | 137,62 | 5,00 | 35,39 | 0,0984 | 0,0187 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,06 | 45,57 | 5,00 | 57,67 | 0,0984 | 0,0299 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,05 | 37,15 | 4,98 | 73,05 | 0,0980 | 0,0359 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 4,98 | 0,0979 | 0,0979 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 23,93 | 4,94 | 25,87 | 0,0973 | 0,0125 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,03 | 45,06 | 4,88 | 64,02 | 0,0961 | 0,0318 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 17,95 | 4,82 | 21,47 | 0,0948 | 0,0092 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 4,81 | -0,37 | 0,0946 | -0,0095 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 4,81 | -0,37 | 0,0946 | -0,0095 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,14 | 38,13 | 4,77 | 34,23 | 0,0939 | 0,0172 | |||
| US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond | 4,71 | 0,13 | 0,0927 | -0,0088 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) | 4,71 | -0,51 | 0,0926 | -0,0095 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) | 4,71 | -0,51 | 0,0926 | -0,0095 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | 47,39 | 4,70 | 37,06 | 0,0925 | 0,0185 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,05 | 44,19 | 4,69 | 62,02 | 0,0923 | 0,0298 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | 28,27 | 4,68 | 30,11 | 0,0921 | 0,0145 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,04 | -44,06 | 4,66 | -16,23 | 0,0916 | -0,0283 | |||
| US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 4,60 | -39,16 | 0,0905 | -0,0712 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,35 | 44,21 | 4,60 | 61,52 | 0,0905 | 0,0291 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -3,61 | 4,54 | -0,76 | 0,0894 | -0,0094 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | -2,81 | 4,52 | 27,97 | 0,0889 | 0,0127 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,21 | 41,92 | 4,45 | 28,91 | 0,0876 | 0,0131 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,02 | 19,33 | 4,41 | 12,20 | 0,0868 | 0,0019 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 85,24 | 4,41 | 72,78 | 0,0867 | 0,0317 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | 8,38 | 4,40 | 18,14 | 0,0866 | 0,0062 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 14,69 | 4,39 | 2,83 | 0,0865 | -0,0058 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 23,96 | 4,39 | 36,62 | 0,0863 | 0,0170 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 44,21 | 4,38 | 44,20 | 0,0861 | 0,0206 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 46,49 | 4,35 | 67,75 | 0,0856 | 0,0296 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | -30,21 | 4,33 | -29,64 | 0,0851 | -0,0476 | |||
| US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond | 4,32 | -0,39 | 0,0850 | -0,0086 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 54,18 | 4,27 | 93,43 | 0,0840 | 0,0307 | |||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 | 4,27 | 77,78 | 0,0839 | 0,0326 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 57,97 | 4,24 | 31,21 | 0,0834 | 0,0137 | |||
| STE / STERIS plc | 0,02 | 297,80 | 4,22 | 301,14 | 0,0830 | 0,0603 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,04 | 111,91 | 4,19 | 104,09 | 0,0825 | 0,0381 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,04 | 4,17 | 0,0821 | 0,0821 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,32 | 90,29 | 4,17 | 189,18 | 0,0821 | 0,0509 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 17,32 | 4,17 | 16,93 | 0,0820 | 0,0051 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,03 | -25,98 | 4,09 | -25,85 | 0,0804 | -0,0385 | |||
| US3140QMUB85 / Federal National Mortgage Association | 4,03 | -3,38 | 0,0793 | -0,0107 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,04 | 58,49 | 4,02 | 40,99 | 0,0791 | 0,0176 | |||
| US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond | 3,98 | -0,50 | 0,0783 | -0,0080 | |||||
| KEY / KeyCorp | 0,22 | 43,24 | 3,98 | 72,96 | 0,0783 | 0,0286 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | 61,58 | 3,98 | 65,56 | 0,0782 | 0,0264 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 8,29 | 3,92 | 18,07 | 0,0771 | 0,0055 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,03 | -14,98 | 3,91 | -9,29 | 0,0769 | -0,0161 | |||
| US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond | 3,90 | 0,67 | 0,0768 | -0,0069 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,05 | 44,21 | 3,89 | 45,33 | 0,0765 | 0,0188 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 41,59 | 3,88 | 58,76 | 0,0763 | 0,0236 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 3,86 | 0,0760 | 0,0760 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 3,86 | 0,0760 | 0,0760 | ||||||
| Thrivent Core Low Volatility Equity Fund / (US88588C5040) | 0,31 | 3,71 | 0,0729 | 0,0729 | |||||
| Thrivent Core Low Volatility Equity Fund / (US88588C5040) | 0,31 | 3,71 | 0,0729 | 0,0729 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | -5,46 | 3,68 | -12,50 | 0,0725 | -0,0184 | |||
| US3140KYBS24 / Fannie Mae Pool | 3,66 | -4,19 | 0,0721 | -0,0104 | |||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,03 | 46,40 | 3,61 | 67,77 | 0,0710 | 0,0246 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 44,21 | 3,60 | 34,89 | 0,0709 | 0,0132 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 67,55 | 3,58 | 100,22 | 0,0705 | 0,0319 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,03 | 50,08 | 3,55 | 215,08 | 0,0699 | 0,0455 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,06 | -5,24 | 3,54 | 17,42 | 0,0696 | 0,0046 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 142,26 | 3,53 | 172,24 | 0,0695 | 0,0415 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,05 | 44,21 | 3,51 | 37,33 | 0,0691 | 0,0139 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,11 | -23,15 | 3,42 | -27,17 | 0,0672 | -0,0340 | |||
| US3140QPX440 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 3,40 | -3,38 | 0,0670 | -0,0090 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 0,61 | 3,40 | -1,65 | 0,0668 | -0,0077 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,03 | 885,81 | 3,36 | -31,51 | 0,0661 | -0,0398 | |||
| US3132E0HN50 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through | 3,35 | -3,02 | 0,0658 | -0,0086 | |||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,06 | 71,03 | 3,30 | 111,40 | 0,0649 | 0,0312 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 23,92 | 3,30 | 6,46 | 0,0649 | -0,0020 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 80,28 | 3,26 | 84,02 | 0,0641 | 0,0259 | |||
| US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 3,26 | -1,27 | 0,0641 | -0,0071 | |||||
| US3140QNPB24 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 3,22 | -3,79 | 0,0634 | -0,0089 | |||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,21 | 46,22 | 3,22 | 44,63 | 0,0634 | 0,0153 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,03 | 89,46 | 3,22 | 168,86 | 0,0634 | 0,0375 | |||
| US3140XJJY06 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 3,20 | -3,65 | 0,0629 | -0,0087 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 44,20 | 3,17 | 13,38 | 0,0624 | 0,0020 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,16 | -0,94 | 0,0621 | -0,0067 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,16 | -0,94 | 0,0621 | -0,0067 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | 49,89 | 3,14 | 85,71 | 0,0619 | 0,0253 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 138,94 | 3,13 | 212,91 | 0,0615 | 0,0400 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,02 | -49,70 | 3,12 | -29,97 | 0,0613 | -0,0347 | |||
| US3140FXVK59 / FNMA, Other | 3,09 | -3,47 | 0,0608 | -0,0083 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,09 | 24,28 | 3,05 | 35,76 | 0,0599 | 0,0115 | |||
| US91282CGT27 / United States Treasury Note/Bond | 2,98 | -0,77 | 0,0586 | -0,0062 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 23,75 | 2,97 | 29,98 | 0,0585 | 0,0091 | |||
| US3140XGNM72 / Fannie Mae Pool | 2,96 | -4,92 | 0,0582 | -0,0089 | |||||
| ASF VIII Sidecar (Cayman), LP / (N/A) | 0,00 | 2,95 | 0,0581 | 0,0581 | |||||
| ASF VIII Sidecar (Cayman), LP / (N/A) | 0,00 | 2,95 | 0,0581 | 0,0581 | |||||
| US3140XBZC75 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 2,81 | -5,55 | 0,0552 | -0,0089 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 94,70 | 2,80 | 121,15 | 0,0551 | 0,0284 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 59,03 | 2,79 | 82,72 | 0,0549 | 0,0219 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,03 | -32,65 | 2,77 | -9,07 | 0,0545 | -0,0112 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,10 | 23,95 | 2,77 | 22,65 | 0,0545 | 0,0058 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,02 | 40,11 | 2,71 | 54,60 | 0,0533 | 0,0155 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 2,69 | 0,0529 | 0,0529 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 2,69 | 0,0529 | 0,0529 | ||||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 59,02 | 2,68 | 56,08 | 0,0528 | 0,0157 | |||
| EIX / Edison International | 0,05 | 189,41 | 2,68 | 182,12 | 0,0528 | 0,0322 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,07 | 199,30 | 2,67 | 192,34 | 0,0526 | 0,0328 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,01 | -30,19 | 2,58 | -39,87 | 0,0508 | -0,0419 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | 8,82 | 2,58 | -1,64 | 0,0508 | -0,0058 | |||
| US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through | 2,52 | -3,85 | 0,0496 | -0,0070 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,04 | 35,21 | 2,52 | 62,62 | 0,0496 | 0,0161 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | -48,37 | 2,45 | -42,97 | 0,0482 | -0,0445 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,03 | -50,75 | 2,43 | -39,13 | 0,0478 | -0,0383 | |||
| US3140X8TA56 / FN FM5044 | 2,43 | -3,96 | 0,0477 | -0,0068 | |||||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,06 | -50,64 | 2,41 | -36,56 | 0,0475 | -0,0346 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | -58,22 | 2,39 | -51,19 | 0,0470 | -0,0586 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | -48,74 | 2,37 | -39,71 | 0,0467 | -0,0382 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 44,21 | 2,36 | 61,51 | 0,0464 | 0,0149 | |||
| ICE mini MSCI EAFE Index / DE (N/A) | 2,35 | 0,0462 | 0,0462 | ||||||
| ICE mini MSCI EAFE Index / DE (N/A) | 2,35 | 0,0462 | 0,0462 | ||||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | 3,25 | 2,34 | -1,60 | 0,0461 | -0,0053 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,01 | 53,49 | 2,31 | 66,74 | 0,0455 | 0,0156 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 49,73 | 2,29 | 64,73 | 0,0451 | 0,0151 | |||
| US3140XMR320 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 2,28 | -2,06 | 0,0448 | -0,0054 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 860,30 | 2,27 | 880,52 | 0,0446 | 0,0396 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -32,78 | 2,23 | -35,64 | 0,0439 | -0,0309 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,04 | 72,00 | 2,20 | 76,10 | 0,0433 | 0,0163 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 246,77 | 2,19 | 230,82 | 0,0431 | 0,0288 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,10 | 32,93 | 2,18 | 50,28 | 0,0428 | 0,0116 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) | 2,10 | -0,33 | 0,0414 | -0,0042 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) | 2,10 | -0,33 | 0,0414 | -0,0042 | |||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,04 | -2,71 | 2,08 | -37,97 | 0,0409 | -0,0314 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | -53,34 | 2,07 | -39,47 | 0,0408 | -0,0331 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,05 | -1,87 | 0,0404 | -0,0048 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,05 | -1,87 | 0,0404 | -0,0048 | |||||
| US3140XJYU19 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 2,02 | -2,79 | 0,0398 | -0,0051 | |||||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,02 | -66,04 | 1,99 | -68,04 | 0,0391 | -0,0950 | |||
| US3140QDLN26 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,97 | -4,00 | 0,0387 | -0,0055 | |||||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,07 | 1,96 | 0,0385 | 0,0385 | |||||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,08 | -52,62 | 1,94 | -37,90 | 0,0382 | -0,0293 | |||
| US3140X9Y255 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,93 | -3,36 | 0,0380 | -0,0051 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,06 | 1.211,64 | 1,93 | 1.143,87 | 0,0379 | 0,0346 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,08 | 41,83 | 1,92 | 62,35 | 0,0378 | 0,0122 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -69,06 | 1,91 | -69,99 | 0,0377 | -0,0999 | |||
| US3133KPF528 / Freddie Mac Pool | 1,91 | -3,39 | 0,0375 | -0,0051 | |||||
| US31418DP975 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4047 2.00000000 | 1,90 | -3,06 | 0,0374 | -0,0049 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | -45,54 | 1,89 | -40,76 | 0,0372 | -0,0317 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,05 | -48,01 | 1,88 | -32,91 | 0,0371 | -0,0235 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,01 | -53,28 | 1,87 | -22,99 | 0,0368 | -0,0156 | |||
| COTY / Coty Inc. | 0,38 | 44,21 | 1,86 | 38,51 | 0,0367 | 0,0076 | |||
| UNIT / Uniti Group Inc. | 0,35 | 24,12 | 1,86 | 34,27 | 0,0366 | 0,0067 | |||
| US01F0426811 / UMBS TBA | 1,85 | -16,52 | 0,0364 | -0,0110 | |||||
| US3140XJQS54 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,84 | -2,59 | 0,0362 | -0,0046 | |||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,02 | 2,83 | 1,80 | -3,07 | 0,0354 | -0,0046 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,03 | 73,78 | 1,80 | 57,91 | 0,0354 | 0,0108 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,02 | 43,25 | 1,79 | 61,17 | 0,0352 | 0,0113 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | -55,21 | 1,78 | -51,21 | 0,0349 | -0,0436 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 334,63 | 1,76 | 347,46 | 0,0347 | 0,0262 | |||
| US3140QS2N06 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,75 | -3,10 | 0,0344 | -0,0045 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,13 | -31,98 | 1,75 | -10,55 | 0,0344 | -0,0078 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,04 | -42,00 | 1,74 | -45,55 | 0,0342 | -0,0347 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,69 | -3,15 | 0,0333 | -0,0044 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,69 | -3,15 | 0,0333 | -0,0044 | |||||
| US3140X9SV85 / Fannie Mae Pool | 1,66 | -2,86 | 0,0327 | -0,0042 | |||||
| US3140QPSJ70 / Fannie Mae Pool | 1,65 | -2,94 | 0,0325 | -0,0042 | |||||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,01 | -51,63 | 1,65 | -24,81 | 0,0324 | -0,0149 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | -42,66 | 1,65 | -17,98 | 0,0324 | -0,0109 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,01 | -56,51 | 1,63 | -37,30 | 0,0321 | -0,0241 | |||
| US3140FXUH30 / Federal National Mortgage Association Conventional 40-Yr. Pass Through | 1,62 | -3,57 | 0,0319 | -0,0044 | |||||
| PTC / PTC Inc. | 0,01 | -25,75 | 1,61 | 2,94 | 0,0317 | -0,0021 | |||
| US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 1,60 | -0,12 | 0,0315 | -0,0031 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,11 | 20,81 | 1,60 | 2,50 | 0,0315 | -0,0022 | |||
| US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 1,59 | -0,81 | 0,0313 | -0,0033 | |||||
| US3140QKC973 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,58 | -22,94 | 0,0311 | -0,0132 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 44,21 | 1,57 | 27,45 | 0,0310 | 0,0043 | |||
| US912810FF04 / Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 | 1,57 | -1,13 | 0,0309 | -0,0034 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,02 | -43,66 | 1,57 | -36,28 | 0,0309 | -0,0223 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,09 | -65,37 | 1,57 | -65,03 | 0,0309 | -0,0660 | |||
| US3140XG6S32 / Fannie Mae Pool | 1,57 | -2,43 | 0,0309 | -0,0038 | |||||
| TFIN / Triumph Financial, Inc. | 0,03 | -65,55 | 1,56 | -63,44 | 0,0307 | -0,0615 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | 23,88 | 1,56 | 12,70 | 0,0307 | 0,0008 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,12 | 59,88 | 1,55 | 65,45 | 0,0304 | 0,0103 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,05 | -45,74 | 1,54 | -36,30 | 0,0302 | -0,0218 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -25,14 | 1,51 | 6,33 | 0,0297 | -0,0009 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 44,22 | 1,50 | 27,94 | 0,0296 | 0,0042 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) | 1,50 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) | 1,50 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,05 | 54,16 | 1,49 | 34,27 | 0,0292 | 0,0054 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,06 | 11,00 | 1,48 | 15,46 | 0,0291 | 0,0014 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,01 | -49,73 | 1,48 | -28,54 | 0,0291 | -0,0155 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,01 | -53,58 | 1,47 | -46,29 | 0,0289 | -0,0301 | |||
| US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 | 1,46 | -2,92 | 0,0288 | -0,0037 | |||||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,05 | 1,46 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | -13,56 | 1,44 | 10,94 | 0,0283 | 0,0003 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,02 | -24,87 | 1,42 | 7,26 | 0,0279 | -0,0006 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | -39,27 | 1,42 | -22,71 | 0,0279 | -0,0117 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,04 | -21,95 | 1,41 | 19,04 | 0,0278 | 0,0022 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,41 | -2,43 | 0,0277 | -0,0034 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,41 | -2,43 | 0,0277 | -0,0034 | |||||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,03 | 36,52 | 1,40 | 78,05 | 0,0276 | 0,0106 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 1,40 | 0,0275 | 0,0275 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PY71) | 1,39 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 167,75 | 1,39 | 180,57 | 0,0273 | 0,0166 | |||
| US31418DPM82 / Federal National Mortgage Association (FNMA) | 1,36 | -3,40 | 0,0268 | -0,0036 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -43,36 | 1,36 | -44,36 | 0,0267 | -0,0259 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 602,28 | 1,35 | 545,93 | 0,0266 | 0,0221 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,03 | -66,12 | 1,34 | -69,65 | 0,0264 | -0,0691 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,04 | -46,24 | 1,34 | -48,80 | 0,0264 | -0,0301 | |||
| US3140XMBC96 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,34 | -1,91 | 0,0263 | -0,0031 | |||||
| US3133KPCQ90 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,32 | -1,78 | 0,0260 | -0,0030 | |||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -41,70 | 1,32 | -34,44 | 0,0260 | -0,0175 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,02 | -55,05 | 1,32 | -59,94 | 0,0259 | -0,0451 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -55,15 | 1,31 | -40,81 | 0,0259 | -0,0210 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 1,31 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 1,30 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,00 | -51,63 | 1,30 | -43,00 | 0,0255 | -0,0235 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | 52,77 | 1,27 | 62,95 | 0,0250 | 0,0082 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,01 | -51,63 | 1,27 | -41,00 | 0,0250 | -0,0215 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -28,76 | 1,26 | -23,37 | 0,0248 | -0,0107 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,03 | -54,67 | 1,26 | -51,26 | 0,0248 | -0,0309 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,01 | -53,99 | 1,26 | -24,20 | 0,0247 | -0,0110 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,01 | -64,44 | 1,25 | -69,03 | 0,0246 | -0,0626 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | -44,12 | 1,25 | -22,68 | 0,0246 | -0,0103 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -39,25 | 1,23 | -54,30 | 0,0243 | -0,0340 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | -57,93 | 1,23 | -58,80 | 0,0242 | -0,0403 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | -17,29 | 1,23 | 17,48 | 0,0242 | 0,0016 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 23,95 | 1,23 | 17,11 | 0,0241 | 0,0015 | |||
| US3140QDWK67 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,21 | -4,66 | 0,0238 | -0,0036 | |||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -67,24 | 1,20 | -48,28 | 0,0237 | -0,0266 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,03 | -76,57 | 1,20 | -44,70 | 0,0236 | -0,0232 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,01 | -58,41 | 1,19 | -36,19 | 0,0235 | -0,0169 | |||
| EPAC / Enerpac Tool Group Corp. | 0,03 | -52,87 | 1,19 | -55,06 | 0,0234 | -0,0337 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,01 | -34,88 | 1,18 | -28,25 | 0,0232 | -0,0123 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -59,89 | 1,18 | -61,31 | 0,0232 | -0,0426 | |||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 1,17 | -1,18 | 0,0231 | -0,0025 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -43,86 | 1,17 | -41,66 | 0,0231 | -0,0177 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,06 | -50,13 | 1,16 | -60,82 | 0,0229 | -0,0412 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 1,16 | 0,0228 | 0,0228 | |||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,03 | -30,10 | 1,15 | -21,65 | 0,0226 | -0,0090 | |||
| US912810QH41 / United States Treas Bds Bond | 1,14 | -1,73 | 0,0224 | -0,0026 | |||||
| ONB / Old National Bancorp | 0,05 | -27,89 | 1,12 | -26,12 | 0,0221 | -0,0107 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,02 | -29,29 | 1,11 | -19,86 | 0,0219 | -0,0081 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,02 | -3,59 | 1,11 | 14,97 | 0,0218 | 0,0010 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -30,16 | 1,10 | -40,65 | 0,0217 | -0,0184 | |||
| US3140XJBQ53 / Federal National Mortgage Association | 1,10 | -3,10 | 0,0216 | -0,0029 | |||||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,05 | -48,35 | 1,09 | -52,61 | 0,0215 | -0,0282 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,04 | -54,87 | 1,09 | -64,28 | 0,0214 | -0,0443 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | -7,90 | 1,09 | -3,89 | 0,0214 | -0,0030 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,09 | -2,78 | 0,0214 | -0,0027 | |||||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,02 | -36,23 | 1,08 | -28,60 | 0,0212 | -0,0113 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,02 | 101,40 | 1,08 | 135,96 | 0,0212 | 0,0113 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,01 | -41,99 | 1,08 | -45,21 | 0,0212 | -0,0212 | |||
| US3140XHQG50 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,07 | -3,27 | 0,0210 | -0,0028 | |||||
| US3140QS2K66 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,06 | -4,49 | 0,0209 | -0,0031 | |||||
| CDX HY 44, 5 Year, at 5.00%, Quarterly / DCR (N/A) | 1,06 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| CDX HY 44, 5 Year, at 5.00%, Quarterly / DCR (N/A) | 1,06 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0,03 | -22,12 | 1,06 | -20,42 | 0,0208 | -0,0079 | |||
| US3140XJN580 / Fannie Mae Pool | 1,06 | -5,21 | 0,0208 | -0,0033 | |||||
| US3132DQPX87 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,05 | -6,58 | 0,0207 | -0,0036 | |||||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,01 | -47,96 | 1,05 | -57,61 | 0,0206 | -0,0326 | |||
| CECO / CECO Environmental Corp. | 0,02 | -64,61 | 1,04 | -33,16 | 0,0206 | -0,0132 | |||
| US31418CEE03 / Fannie Mae Pool | 1,04 | -4,49 | 0,0205 | -0,0030 | |||||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,06 | 48,16 | 1,04 | 48,78 | 0,0205 | 0,0054 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | -32,64 | 1,01 | -34,45 | 0,0200 | -0,0134 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -31,08 | 1,01 | -24,38 | 0,0200 | -0,0090 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,02 | 44,20 | 1,01 | 31,26 | 0,0199 | 0,0033 | |||
| US3132E0CJ93 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through | 1,01 | -3,44 | 0,0199 | -0,0027 | |||||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,05 | 37,83 | 1,01 | 52,89 | 0,0198 | 0,0056 | |||
| US01F0504864 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,00 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 10,61 | 1,00 | 3,10 | 0,0197 | -0,0013 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 23,86 | 1,00 | 69,80 | 0,0196 | 0,0069 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 2,74 | 0,99 | 17,49 | 0,0196 | 0,0013 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RC34) | 0,99 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RC34) | 0,99 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,99 | 0,0195 | 0,0195 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 4,96 | 0,99 | 32,44 | 0,0195 | 0,0014 | |||
| US57638P1049 / MasterBrand, Inc. | 0,09 | -56,52 | 0,98 | -60,55 | 0,0193 | -0,0344 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,01 | -69,52 | 0,98 | -74,14 | 0,0192 | -0,0624 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 356,12 | 0,96 | 462,94 | 0,0188 | 0,0152 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -54,51 | 0,95 | -28,77 | 0,0186 | -0,0100 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0,01 | -48,24 | 0,94 | -46,53 | 0,0185 | -0,0194 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,02 | -52,43 | 0,94 | -53,15 | 0,0185 | -0,0248 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | -47,78 | 0,93 | -52,98 | 0,0184 | -0,0244 | |||
| US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond | 0,92 | 186,92 | 0,0181 | 0,0112 | |||||
| TRU / TransUnion | 0,01 | -39,27 | 0,92 | -30,35 | 0,0181 | -0,0104 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,01 | -51,63 | 0,91 | -51,46 | 0,0180 | -0,0226 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,91 | -3,19 | 0,0179 | -0,0024 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,91 | -3,19 | 0,0179 | -0,0024 | |||||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,03 | -54,02 | 0,91 | -59,73 | 0,0179 | -0,0308 | |||
| US3133KRMN16 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through | 0,91 | -2,68 | 0,0179 | -0,0023 | |||||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,04 | -54,81 | 0,91 | -46,49 | 0,0179 | -0,0187 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 233,19 | 0,91 | 674,36 | 0,0178 | 0,0153 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | 328,69 | 0,90 | 443,98 | 0,0178 | 0,0142 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,01 | -59,69 | 0,90 | -71,63 | 0,0177 | -0,0506 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 23,92 | 0,90 | 21,74 | 0,0176 | 0,0017 | |||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 0,90 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 0,90 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,90 | -0,22 | 0,0176 | -0,0017 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,90 | -0,22 | 0,0176 | -0,0017 | |||||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,05 | -38,75 | 0,89 | -29,01 | 0,0176 | -0,0096 | |||
| US313385MS22 / Federal Home Loan Bank Discount Notes | 0,89 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,01 | -63,13 | 0,88 | -71,37 | 0,0174 | -0,0492 | |||
| US3140XJC849 / Federal National Mortgage Association Conventional 20-Yr. Pass Through | 0,88 | -4,46 | 0,0173 | -0,0026 | |||||
| EPR / EPR Properties | 0,02 | 75,70 | 0,88 | 95,75 | 0,0172 | 0,0076 | |||
| US36242DNF68 / GSAA Home Equity Trust | 0,87 | -2,78 | 0,0172 | -0,0022 | |||||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,00 | 0,86 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,02 | 215,11 | 0,86 | 228,85 | 0,0168 | 0,0112 | |||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,01 | -43,70 | 0,85 | -19,45 | 0,0168 | -0,0061 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,01 | -51,63 | 0,84 | -61,96 | 0,0166 | -0,0313 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,01 | -51,63 | 0,84 | -55,24 | 0,0166 | -0,0240 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -37,81 | 0,84 | -44,32 | 0,0165 | -0,0160 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,01 | -49,21 | 0,83 | -54,36 | 0,0164 | -0,0230 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,01 | -51,63 | 0,83 | -38,99 | 0,0164 | -0,0130 | |||
| US3140XJF735 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 0,82 | -4,31 | 0,0162 | -0,0024 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,81 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,81 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,02 | -49,91 | 0,81 | -43,82 | 0,0159 | -0,0151 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | 73,87 | 0,80 | 43,14 | 0,0158 | 0,0040 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,02 | -27,16 | 0,80 | -15,61 | 0,0157 | -0,0047 | |||
| US64831GAB14 / New Residential Mortgage Loan Trust | 0,80 | -2,68 | 0,0157 | -0,0020 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust / ABS-CBDO (US36272KAS96) | 0,80 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust / ABS-CBDO (US36272KAS96) | 0,80 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 0,79 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 0,79 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond / DIR (N/A) | 0,79 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond / DIR (N/A) | 0,79 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,02 | -30,19 | 0,79 | -35,88 | 0,0156 | -0,0110 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -36,20 | 0,79 | -32,39 | 0,0154 | -0,0096 | |||
| BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. | 0,02 | 71,91 | 0,78 | 147,47 | 0,0154 | 0,0086 | |||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US95004MAC10) | 0,78 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US95004MAC10) | 0,78 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | -75,99 | 0,77 | -57,01 | 0,0152 | -0,0236 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | -30,41 | 0,76 | -4,16 | 0,0150 | -0,0022 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | -41,67 | 0,76 | -28,46 | 0,0150 | -0,0079 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | -65,37 | 0,76 | -69,36 | 0,0149 | -0,0385 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | -65,54 | 0,75 | -42,20 | 0,0148 | -0,0133 | |||
| PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US729907AM77) | 0,75 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,75 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,75 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -28,93 | 0,75 | -42,84 | 0,0148 | -0,0136 | |||
| Balboa Bay Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US05765XAQ43) | 0,75 | 2,32 | 0,0148 | -0,0011 | |||||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,01 | 10,00 | 0,75 | 4,76 | 0,0147 | -0,0007 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,75 | 0,0147 | 0,0147 | |||||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 34,43 | 0,75 | 51,52 | 0,0147 | 0,0041 | |||
| US3132DMY416 / Freddie Mac Pool | 0,74 | -3,89 | 0,0146 | -0,0021 | |||||
| US3132A9Q266 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 15-Yr. Pass Through | 0,74 | -8,42 | 0,0146 | -0,0029 | |||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -38,41 | 0,74 | -39,62 | 0,0145 | -0,0118 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 118,83 | 0,74 | 94,96 | 0,0145 | 0,0063 | |||
| US3140QSLM12 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through | 0,72 | -1,63 | 0,0142 | -0,0016 | |||||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,02 | 87,63 | 0,72 | 80,50 | 0,0142 | 0,0056 | |||
| PRET, LLC / ABS-O (US69392JAA79) | 0,72 | -2,45 | 0,0141 | -0,0018 | |||||
| PRET, LLC / ABS-O (US69392JAA79) | 0,72 | -2,45 | 0,0141 | -0,0018 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | -50,15 | 0,72 | -19,19 | 0,0141 | -0,0050 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,03 | 199,78 | 0,71 | 235,85 | 0,0140 | 0,0095 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | -29,01 | 0,71 | -19,64 | 0,0140 | -0,0051 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | -26,16 | 0,70 | -11,35 | 0,0138 | -0,0033 | |||
| PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US73015JAK43) | 0,70 | -0,71 | 0,0138 | -0,0014 | |||||
| PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US73015JAK43) | 0,70 | -0,71 | 0,0138 | -0,0014 | |||||
| HTAP Issuer Trust / ABS-MBS (US40446AAA34) | 0,70 | -1,41 | 0,0137 | -0,0015 | |||||
| HTAP Issuer Trust / ABS-MBS (US40446AAA34) | 0,70 | -1,41 | 0,0137 | -0,0015 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,69 | -2,39 | 0,0137 | -0,0017 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,69 | -2,39 | 0,0137 | -0,0017 | |||||
| TRMK / Trustmark Corporation | 0,02 | 19,69 | 0,69 | 32,95 | 0,0136 | 0,0024 | |||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,02 | 0,69 | 0,0135 | 0,0135 | |||||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -43,54 | 0,68 | -40,71 | 0,0135 | -0,0114 | |||
| US3140FXTF92 / Federal National Mortgage Association | 0,68 | -6,95 | 0,0134 | -0,0024 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,01 | -61,19 | 0,68 | -56,08 | 0,0134 | -0,0201 | |||
| US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG | 0,68 | -88,21 | 0,0133 | -0,1426 | |||||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -71,69 | 0,68 | -70,60 | 0,0133 | -0,0363 | |||
| CBOT U.S. Long Bond / DIR (N/A) | 0,68 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| CBOT U.S. Long Bond / DIR (N/A) | 0,68 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,04 | 1.648,45 | 0,67 | 1.882,35 | 0,0133 | 0,0125 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,01 | -37,84 | 0,66 | -37,12 | 0,0131 | -0,0097 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,04 | 10,56 | 0,66 | 18,92 | 0,0130 | 0,0010 | |||
| US3136BNTZ90 / Federal National Mortgage Association - REMIC | 0,66 | -5,58 | 0,0130 | -0,0021 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 150,00 | 0,66 | 150,57 | 0,0130 | 0,0073 | |||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust / ABS-CBDO (US61775VAD82) | 0,66 | -0,30 | 0,0129 | -0,0013 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust / ABS-CBDO (US61775VAD82) | 0,66 | -0,30 | 0,0129 | -0,0013 | |||||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,03 | -20,95 | 0,65 | -25,43 | 0,0129 | -0,0061 | |||
| Vontive Mortgage Trust / ABS-CBDO (US928884AA35) | 0,65 | -0,15 | 0,0129 | -0,0013 | |||||
| Vontive Mortgage Trust / ABS-CBDO (US928884AA35) | 0,65 | -0,15 | 0,0129 | -0,0013 | |||||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | -54,51 | 0,65 | -48,78 | 0,0128 | -0,0146 | |||
| COCO / The Vita Coco Company, Inc. | 0,02 | -69,16 | 0,65 | -67,11 | 0,0128 | -0,0298 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | -58,00 | 0,65 | -56,80 | 0,0128 | -0,0196 | |||
| BDGIF / Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0,02 | -65,02 | 0,65 | -53,72 | 0,0127 | -0,0174 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -51,43 | 0,64 | -54,10 | 0,0127 | -0,0176 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -3,78 | 0,0125 | -0,0018 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -3,78 | 0,0125 | -0,0018 | |||||
| GCAT Trust / ABS-CBDO (US36830FAA49) | 0,63 | -4,24 | 0,0125 | -0,0018 | |||||
| GCAT Trust / ABS-CBDO (US36830FAA49) | 0,63 | -4,24 | 0,0125 | -0,0018 | |||||
| ALLO Issuer, LLC / ABS-O (US01983KAN46) | 0,63 | 0,00 | 0,0124 | -0,0012 | |||||
| ALLO Issuer, LLC / ABS-O (US01983KAN46) | 0,63 | 0,00 | 0,0124 | -0,0012 | |||||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,03 | 166,09 | 0,62 | 197,14 | 0,0123 | 0,0077 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,01 | -10,80 | 0,62 | 29,68 | 0,0121 | 0,0019 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | -51,08 | 0,62 | -53,16 | 0,0121 | -0,0162 | |||
| BBT / Beacon Financial Corporation | 0,02 | 273,54 | 0,62 | 272,73 | 0,0121 | 0,0085 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,01 | -60,74 | 0,61 | -55,32 | 0,0121 | -0,0175 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,61 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,61 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,01 | -72,24 | 0,61 | -71,75 | 0,0120 | -0,0344 | |||
| US3140QKRY69 / Fannie Mae Pool | 0,61 | -3,66 | 0,0119 | -0,0017 | |||||
| US3137H8JT98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC | 0,61 | -7,77 | 0,0119 | -0,0023 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,03 | -54,01 | 0,60 | -59,71 | 0,0118 | -0,0204 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| US30322DAE94 / FRTKL 2021-SFR1 Trust | 0,60 | 0,50 | 0,0118 | -0,0011 | |||||
| US43732VAA44 / Home Partners of America 2021-2 Trust | 0,60 | 0,50 | 0,0118 | -0,0011 | |||||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,00 | 0,60 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | -66,98 | 0,60 | -62,22 | 0,0117 | -0,0224 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | -57,71 | 0,59 | -46,53 | 0,0117 | -0,0123 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,01 | -40,49 | 0,59 | -39,98 | 0,0117 | -0,0097 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -85,43 | 0,59 | -81,42 | 0,0116 | -0,0765 | |||
| US3140XDND43 / UMBS | 0,58 | -3,15 | 0,0115 | -0,0015 | |||||
| DAY / Dayforce, Inc. | 0,01 | -57,23 | 0,57 | -57,41 | 0,0113 | -0,0177 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,01 | -0,99 | 0,57 | 1,96 | 0,0113 | -0,0009 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,05 | 305,02 | 0,57 | 336,92 | 0,0112 | 0,0084 | |||
| US3140XHJC20 / UMBS, 30 Year | 0,57 | -4,23 | 0,0111 | -0,0016 | |||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | -42,49 | 0,57 | -28,66 | 0,0111 | -0,0060 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | -0,35 | 0,0111 | -0,0011 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | -0,35 | 0,0111 | -0,0011 | |||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -47,02 | 0,56 | -41,72 | 0,0111 | -0,0098 | |||
| AMAL / Amalgamated Financial Corp. | 0,02 | 3,51 | 0,55 | 6,58 | 0,0109 | -0,0003 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | -51,64 | 0,55 | -65,08 | 0,0108 | -0,0232 | |||
| Barings CLO, Ltd. / ABS-O (US06762TAQ40) | 0,55 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Barings CLO, Ltd. / ABS-O (US06762TAQ40) | 0,55 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,01 | -57,71 | 0,55 | -53,56 | 0,0108 | -0,0147 | |||
| US31394L6Z01 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC | 0,54 | -5,89 | 0,0107 | -0,0018 | |||||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,01 | -55,90 | 0,54 | -56,78 | 0,0106 | -0,0163 | |||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,00 | -57,72 | 0,54 | -58,44 | 0,0106 | -0,0173 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,02 | -47,97 | 0,53 | -46,49 | 0,0105 | -0,0110 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 73,50 | 0,53 | 2,30 | 0,0105 | -0,0037 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | 0,53 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | -79,64 | 0,53 | -76,31 | 0,0105 | -0,0381 | |||
| WEAV / Weave Communications, Inc. | 0,07 | 0,53 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,01 | -57,71 | 0,53 | -31,35 | 0,0105 | -0,0063 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,01 | -57,71 | 0,53 | -59,67 | 0,0104 | -0,0179 | |||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US795935AA37) | 0,53 | 0,38 | 0,0104 | -0,0010 | |||||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,00 | -64,74 | 0,53 | -54,24 | 0,0104 | -0,0145 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,05 | -42,79 | 0,52 | -38,69 | 0,0103 | -0,0081 | |||
| US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP | 0,52 | 1,36 | 0,0103 | -0,0009 | |||||
| BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FCA49) | 0,52 | 0,78 | 0,0102 | -0,0009 | |||||
| BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FCA49) | 0,52 | 0,78 | 0,0102 | -0,0009 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | -46,34 | 0,51 | -34,86 | 0,0101 | -0,0069 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | -57,73 | 0,51 | -40,33 | 0,0101 | -0,0084 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,01 | 97,41 | 0,51 | 156,28 | 0,0100 | 0,0057 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | -54,73 | 0,51 | -50,96 | 0,0100 | -0,0124 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,04 | -57,71 | 0,51 | -44,99 | 0,0099 | -0,0099 | |||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,01 | -57,71 | 0,50 | -60,44 | 0,0099 | -0,0176 | |||
| NWBI / Northwest Bancshares, Inc. | 0,04 | 260,23 | 0,50 | 242,18 | 0,0099 | 0,0067 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 0,50 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 0,50 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| PRPM, LLC / ABS-O (US69392RAA95) | 0,50 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| PRPM, LLC / ABS-O (US69392RAA95) | 0,50 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | -51,62 | 0,50 | -37,37 | 0,0098 | -0,0073 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | -3,88 | 0,0098 | -0,0014 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | -3,88 | 0,0098 | -0,0014 | |||||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | -57,72 | 0,49 | -53,87 | 0,0097 | -0,0134 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,01 | -56,60 | 0,49 | -47,55 | 0,0097 | -0,0106 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,01 | -54,62 | 0,49 | -53,23 | 0,0097 | -0,0130 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,02 | 0,49 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| US3140L2PV98 / Fannie Mae Pool | 0,49 | -4,15 | 0,0096 | -0,0014 | |||||
| US3137FYPQ30 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC | 0,48 | -0,41 | 0,0095 | -0,0010 | |||||
| RCO IX Mortgage, LLC / ABS-CBDO (US754930AA39) | 0,48 | -4,00 | 0,0095 | -0,0013 | |||||
| Hotwire Funding, LLC / ABS-O (US44148JAH23) | 0,48 | -0,42 | 0,0094 | -0,0009 | |||||
| Hotwire Funding, LLC / ABS-O (US44148JAH23) | 0,48 | -0,42 | 0,0094 | -0,0009 | |||||
| CSTM / Constellium SE | 0,03 | -51,63 | 0,48 | -34,34 | 0,0094 | -0,0063 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,01 | -57,71 | 0,48 | -53,10 | 0,0094 | -0,0125 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 55,88 | 0,48 | 82,69 | 0,0094 | 0,0037 | |||
| HOMES Trust / ABS-CBDO (US43761JAD90) | 0,48 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| HOMES Trust / ABS-CBDO (US43761JAD90) | 0,48 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. | 0,02 | 5,22 | 0,47 | 4,41 | 0,0093 | -0,0005 | |||
| Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-CBDO (US161919AG02) | 0,47 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,01 | -57,71 | 0,47 | -43,13 | 0,0093 | -0,0086 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,00 | 4,09 | 0,47 | 21,76 | 0,0093 | 0,0009 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,01 | -57,71 | 0,47 | -52,10 | 0,0092 | -0,0119 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| US00179DAC02 / AMSR Trust, Series 2021-SFR1, Class C | 0,47 | 0,22 | 0,0092 | -0,0009 | |||||
| US36266TAC36 / GS Mortgage-Backed Securities Trust | 0,47 | -2,52 | 0,0091 | -0,0011 | |||||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | -67,34 | 0,46 | -41,49 | 0,0091 | -0,0080 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,01 | -57,71 | 0,46 | -42,84 | 0,0091 | -0,0084 | |||
| US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,46 | 1,99 | 0,0091 | -0,0007 | |||||
| KFY / Korn Ferry | 0,01 | -85,61 | 0,45 | -83,48 | 0,0089 | -0,0504 | |||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,02 | -57,71 | 0,45 | -51,96 | 0,0089 | -0,0114 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,05 | 43,05 | 0,45 | 48,52 | 0,0089 | 0,0023 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -6,02 | 0,0089 | -0,0015 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -6,02 | 0,0089 | -0,0015 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US79585UAA88) | 0,45 | -0,22 | 0,0089 | -0,0009 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US79585UAA88) | 0,45 | -0,22 | 0,0089 | -0,0009 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -51,63 | 0,45 | -64,82 | 0,0088 | -0,0186 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | -51,64 | 0,44 | -51,17 | 0,0087 | -0,0108 | |||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 0,06 | -28,22 | 0,44 | -36,99 | 0,0086 | -0,0063 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -13,68 | 0,43 | 21,23 | 0,0086 | 0,0008 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,43 | -0,92 | 0,0085 | -0,0009 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,43 | -0,92 | 0,0085 | -0,0009 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,01 | -18,51 | 0,43 | -3,40 | 0,0084 | -0,0011 | |||
| Balboa Bay Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US05766GAQ01) | 0,43 | 0,00 | 0,0084 | -0,0008 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US05766GAQ01) | 0,43 | 0,00 | 0,0084 | -0,0008 | |||||
| Cross Mortgage Trust / ABS-CBDO (US227920AA38) | 0,42 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation - SLST / ABS-CBDO (US35564CUE55) | 0,42 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation - SLST / ABS-CBDO (US35564CUE55) | 0,42 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| XSW / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Software & Services ETF | 0,00 | -59,36 | 0,42 | -53,42 | 0,0083 | -0,0113 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,05 | 43,09 | 0,42 | 45,52 | 0,0083 | 0,0020 | |||
| US437300AE62 / Home Partners of America Trust | 0,42 | 1,21 | 0,0082 | -0,0007 | |||||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,01 | -57,71 | 0,42 | -61,47 | 0,0082 | -0,0152 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,01 | -14,55 | 0,42 | -14,90 | 0,0082 | -0,0024 | |||
| US3132DQ2P03 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through | 0,42 | -3,70 | 0,0082 | -0,0011 | |||||
| Unlock HEA Trust / ABS-O (US91528AAA79) | 0,42 | -2,34 | 0,0082 | -0,0010 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 1.212,91 | 0,42 | 2.089,47 | 0,0082 | 0,0077 | |||
| PRPM, LLC / ABS-MBS (US74449DAA37) | 0,42 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| PRPM, LLC / ABS-MBS (US74449DAA37) | 0,42 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -13,03 | 0,42 | -14,43 | 0,0082 | -0,0023 | |||
| Benchmark Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164BAG59) | 0,41 | -0,24 | 0,0082 | -0,0008 | |||||
| Benchmark Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164BAG59) | 0,41 | -0,24 | 0,0082 | -0,0008 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -69,19 | 0,41 | -63,46 | 0,0081 | -0,0149 | |||
| BBCMS Mortgage Trust / ABS-MBS (US07337DAC48) | 0,41 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. | 0,01 | -2,75 | 0,41 | 6,99 | 0,0081 | -0,0002 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,01 | -61,87 | 0,41 | -51,75 | 0,0081 | -0,0103 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,00 | -57,72 | 0,41 | -58,09 | 0,0081 | -0,0131 | |||
| US58549XAC74 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | 0,41 | -2,85 | 0,0080 | -0,0011 | |||||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,02 | -21,66 | 0,41 | -5,58 | 0,0080 | -0,0007 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,01 | -57,71 | 0,40 | -58,94 | 0,0080 | -0,0133 | |||
| US00287YAR09 / AbbVie Inc | 0,40 | 0,25 | 0,0079 | -0,0007 | |||||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 | 0,40 | 0,75 | 0,0079 | -0,0007 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | -76,64 | 0,40 | -70,54 | 0,0079 | -0,0216 | |||
| GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. | 0,01 | 23,26 | 0,40 | 27,94 | 0,0079 | 0,0011 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,01 | -57,71 | 0,40 | -64,55 | 0,0079 | -0,0166 | |||
| Sequoia Mortgage Trust / ABS-CBDO (US81749VAH06) | 0,40 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| Sequoia Mortgage Trust / ABS-CBDO (US81749VAH06) | 0,40 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -4,31 | 0,0079 | -0,0011 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -4,31 | 0,0079 | -0,0011 | |||||
| CarVal CLO I, Ltd. / ABS-O (US146865AL42) | 0,40 | 0,25 | 0,0079 | -0,0007 | |||||
| CarVal CLO I, Ltd. / ABS-O (US146865AL42) | 0,40 | 0,25 | 0,0079 | -0,0007 | |||||
| US46654CAE57 / J.P. Morgan Mortgage Trust | 0,40 | -2,92 | 0,0079 | -0,0010 | |||||
| CBOT 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) | 0,40 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| CBOT 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) | 0,40 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 1.420,78 | 0,40 | 1.994,74 | 0,0078 | 0,0074 | |||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 0,40 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 0,40 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 0,02 | 6,87 | 0,40 | 14,78 | 0,0078 | 0,0004 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 22,74 | 0,40 | 71,74 | 0,0078 | 0,0028 | |||
| US06051GKQ19 / Bank of America Corp | 0,39 | 1,56 | 0,0077 | -0,0006 | |||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -77,64 | 0,39 | -74,27 | 0,0077 | -0,0250 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | -80,42 | 0,39 | -80,56 | 0,0077 | -0,0355 | |||
| US3140XLDH82 / Fannie Mae Pool | 0,39 | -3,49 | 0,0076 | -0,0010 | |||||
| US25156PAC77 / Deutsche Telekom International Finance BV | 0,39 | -0,26 | 0,0076 | -0,0008 | |||||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | 23,19 | 0,39 | 43,49 | 0,0076 | 0,0018 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 94,91 | 0,39 | 158,39 | 0,0076 | 0,0044 | |||
| US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. | 0,38 | 8,88 | 0,0075 | -0,0001 | |||||
| US46647PAV85 / Jpmorgan Chase & Var 29 Bond | 0,37 | 0,27 | 0,0073 | -0,0007 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 87,01 | 0,37 | 149,32 | 0,0073 | 0,0041 | |||
| Ultra 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) | 0,37 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| Ultra 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) | 0,37 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| HTAP Issuer Trust / ABS-O (US40444WAA71) | 0,36 | -1,89 | 0,0071 | -0,0009 | |||||
| HTAP Issuer Trust / ABS-O (US40444WAA71) | 0,36 | -1,89 | 0,0071 | -0,0009 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,36 | -4,75 | 0,0071 | -0,0011 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust / ABS-MBS (US05556CAC47) | 0,36 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust / ABS-MBS (US05556CAC47) | 0,36 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | -45,89 | 0,36 | -39,29 | 0,0070 | -0,0057 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,01 | -32,61 | 0,36 | -36,09 | 0,0070 | -0,0050 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 7,12 | 0,36 | -0,84 | 0,0070 | -0,0007 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,01 | -71,47 | 0,35 | -75,37 | 0,0070 | -0,0240 | |||
| US50204VAA89 / LHOME Mortgage Trust 2023-RTL4 | 0,35 | -0,56 | 0,0069 | -0,0007 | |||||
| US80281LAQ86 / Santander UK Group Holdings PLC | 0,35 | 0,86 | 0,0069 | -0,0006 | |||||
| TVC Mortgage Trust / ABS-CBDO (US87306WAA53) | 0,35 | 0,29 | 0,0069 | -0,0007 | |||||
| TVC Mortgage Trust / ABS-CBDO (US87306WAA53) | 0,35 | 0,29 | 0,0069 | -0,0007 | |||||
| Toorak Mortgage Trust / ABS-CBDO (US89053JAB35) | 0,35 | -0,29 | 0,0069 | -0,0007 | |||||
| US06051GJL41 / Bank of America Corp | 0,35 | 0,87 | 0,0069 | -0,0006 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,01 | -5,55 | 0,35 | -1,14 | 0,0068 | -0,0007 | |||
| PRET Trust / ABS-CBDO (US69392LAA26) | 0,35 | -2,53 | 0,0068 | -0,0009 | |||||
| PRET Trust / ABS-CBDO (US69392LAA26) | 0,35 | -2,53 | 0,0068 | -0,0009 | |||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -19,45 | 0,34 | 3,93 | 0,0068 | -0,0004 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 3,75 | 0,34 | 15,44 | 0,0068 | 0,0003 | |||
| US12598RAA14 / COLT 21-5 A1 144A FRN 10-01-61 | 0,34 | -6,52 | 0,0068 | -0,0012 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 19,89 | 0,34 | 13,95 | 0,0068 | 0,0002 | |||
| US037833DD98 / Apple Inc | 0,34 | -0,29 | 0,0067 | -0,0007 | |||||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,01 | -54,56 | 0,34 | -44,82 | 0,0067 | -0,0066 | |||
| US66982FAC32 / AMSR Trust | 0,34 | 0,30 | 0,0067 | -0,0006 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -0,29 | 0,0067 | -0,0007 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -0,29 | 0,0067 | -0,0007 | |||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -67,33 | 0,34 | -54,70 | 0,0066 | -0,0094 | |||
| US3140X9S638 / Fannie Mae Pool | 0,33 | -3,78 | 0,0065 | -0,0009 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,00 | 0,0065 | -0,0006 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,00 | 0,0065 | -0,0006 | |||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -57,71 | 0,33 | -70,01 | 0,0065 | -0,0172 | |||
| OFG / OFG Bancorp | 0,01 | -49,09 | 0,33 | -44,93 | 0,0064 | -0,0064 | |||
| Hertz Vehicle Financing III, LLC / ABS-O (US42806MCU18) | 0,33 | 0,62 | 0,0064 | -0,0006 | |||||
| Hertz Vehicle Financing III, LLC / ABS-O (US42806MCU18) | 0,33 | 0,62 | 0,0064 | -0,0006 | |||||
| ICAP Trust / ABS-CBDO (US45115QAA76) | 0,32 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,01 | -57,71 | 0,32 | -63,22 | 0,0064 | -0,0126 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,01 | -77,64 | 0,32 | -72,73 | 0,0064 | -0,0193 | |||
| US36186CBY84 / Ally Financial Inc | 0,32 | 2,22 | 0,0064 | -0,0005 | |||||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | -48,23 | 0,32 | -38,90 | 0,0064 | -0,0050 | |||
| BWB / Bridgewater Bancshares, Inc. | 0,02 | -62,70 | 0,32 | -62,28 | 0,0063 | -0,0121 | |||
| US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond | 0,32 | 0,31 | 0,0063 | -0,0006 | |||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,01 | -73,49 | 0,32 | -72,46 | 0,0063 | -0,0188 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | -80,15 | 0,32 | -77,32 | 0,0063 | -0,0242 | |||
| Sunnova Hestia II Issuer, LLC / ABS-O (US86746FAA21) | 0,32 | -2,14 | 0,0063 | -0,0008 | |||||
| Sunnova Hestia II Issuer, LLC / ABS-O (US86746FAA21) | 0,32 | -2,14 | 0,0063 | -0,0008 | |||||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | -57,71 | 0,32 | -56,89 | 0,0063 | -0,0097 | |||
| MFA Trust / ABS-O (US58004YAA73) | 0,32 | -4,79 | 0,0063 | -0,0009 | |||||
| MFA Trust / ABS-O (US58004YAA73) | 0,32 | -4,79 | 0,0063 | -0,0009 | |||||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -43,29 | 0,32 | -44,97 | 0,0062 | -0,0062 | |||
| US67116KAB17 / Onslow Bay Financial, LLC | 0,32 | 0,00 | 0,0062 | -0,0006 | |||||
| PRET, LLC / ABS-O (US74136UAA34) | 0,32 | -3,08 | 0,0062 | -0,0008 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,02 | -54,59 | 0,31 | -52,59 | 0,0061 | -0,0080 | |||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,31 | 31,22 | 0,0061 | 0,0010 | |||||
| US30161NAV38 / Exelon Corp | 0,31 | 2,31 | 0,0061 | -0,0004 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | -33,31 | 0,31 | -31,79 | 0,0061 | -0,0037 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | -3,15 | 0,0060 | -0,0008 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | -3,15 | 0,0060 | -0,0008 | |||||
| US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp | 0,31 | 1,33 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp | 0,31 | 1,33 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| US12575AAA51 / CMFT Net Lease Master Issuer LLC | 0,31 | 0,00 | 0,0060 | -0,0006 | |||||
| US36167KAA60 / GCAT 21-NQM6 A1 144A FRN 08-25-66 | 0,31 | -3,17 | 0,0060 | -0,0008 | |||||
| A&D Mortgage Trust / ABS-CBDO (US00002NAB38) | 0,31 | -5,28 | 0,0060 | -0,0009 | |||||
| A&D Mortgage Trust / ABS-CBDO (US00002NAB38) | 0,31 | -5,28 | 0,0060 | -0,0009 | |||||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,01 | -61,18 | 0,30 | -55,16 | 0,0060 | -0,0086 | |||
| US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0,30 | 0,66 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381DAB10) | 0,30 | 0,66 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| Unlock HEA Trust / ABS-O (US91530QAA85) | 0,30 | -2,90 | 0,0059 | -0,0008 | |||||
| Unlock HEA Trust / ABS-O (US91530QAA85) | 0,30 | -2,90 | 0,0059 | -0,0008 | |||||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | -44,43 | 0,30 | -45,45 | 0,0059 | -0,0060 | |||
| US313385KG02 / Federal Home Loan Bank (FHLB) | 0,30 | -92,88 | 0,0059 | -0,0991 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,30 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,30 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| US46654VAB99 / J.P. Morgan Mortgage Trust | 0,30 | -3,87 | 0,0059 | -0,0008 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -55,70 | 0,30 | -47,63 | 0,0059 | -0,0064 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,00 | -72,37 | 0,30 | -67,00 | 0,0059 | -0,0136 | |||
| US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 | 0,30 | -0,34 | 0,0059 | -0,0006 | |||||
| US09659W2U76 / BNP Paribas SA | 0,30 | 2,41 | 0,0059 | -0,0004 | |||||
| Palmer Square Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US69704CAE75) | 0,30 | 1,37 | 0,0059 | -0,0005 | |||||
| Palmer Square Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US69704CAE75) | 0,30 | 1,37 | 0,0059 | -0,0005 | |||||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,01 | -54,43 | 0,30 | -54,86 | 0,0058 | -0,0084 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 386,39 | 0,30 | 403,39 | 0,0058 | 0,0046 | |||
| US25466AAN19 / Discover Bank | 0,30 | 0,00 | 0,0058 | -0,0006 | |||||
| SCPH / scPharmaceuticals Inc. | 0,06 | -51,63 | 0,29 | -3,61 | 0,0058 | -0,0008 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 3,56 | 0,29 | -4,23 | 0,0058 | -0,0009 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 4,41 | 0,29 | 59,89 | 0,0057 | 0,0018 | |||
| US68389XBJ37 / Oracle Corp | 0,29 | 1,75 | 0,0057 | -0,0004 | |||||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -73,36 | 0,29 | -75,04 | 0,0057 | -0,0192 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -0,42 | 0,29 | 38,16 | 0,0056 | 0,0012 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 13,04 | 0,0056 | 0,0002 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 13,04 | 0,0056 | 0,0002 | |||||
| US00914AAG76 / Air Lease Corp | 0,29 | 1,42 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,28 | 4,03 | 0,0056 | -0,0003 | |||||
| US94974BGQ77 / Wells Fargo & Co | 0,28 | 3,27 | 0,0056 | -0,0004 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 342,94 | 0,28 | 735,29 | 0,0056 | 0,0049 | |||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | 0,28 | 0,71 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,01 | -41,12 | 0,28 | -27,99 | 0,0056 | -0,0029 | |||
| US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. | 0,28 | 0,71 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,00 | -57,70 | 0,28 | -55,92 | 0,0056 | -0,0083 | |||
| US95000U2S19 / Wells Fargo & Co | 0,28 | 0,71 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| US06738EBD67 / Barclays PLC | 0,28 | 0,36 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 160,61 | 0,28 | 142,24 | 0,0055 | 0,0030 | |||
| US44891ABT34 / Hyundai Capital America | 0,28 | 1,08 | 0,0055 | -0,0005 | |||||
| US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 | 0,28 | 1,45 | 0,0055 | -0,0004 | |||||
| US969457BB59 / Williams Companies 7.5% Debs 1/15/31 | 0,28 | 0,00 | 0,0055 | -0,0005 | |||||
| US6174468P76 / Morgan Stanley | 0,28 | 0,73 | 0,0055 | -0,0005 | |||||
| US251526CF47 / Deutsche Bank AG/New York NY | 0,28 | 2,59 | 0,0055 | -0,0004 | |||||
| US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,28 | 0,73 | 0,0055 | -0,0005 | |||||
| US026874DS37 / American International Group Inc | 0,28 | 1,47 | 0,0054 | -0,0004 | |||||
| US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. | 0,27 | 22,87 | 0,0054 | 0,0006 | |||||
| US032654AX37 / Analog Devices Inc | 0,27 | 1,48 | 0,0054 | -0,0005 | |||||
| US06051GHZ54 / Bank of America Corp | 0,27 | 0,74 | 0,0054 | -0,0005 | |||||
| US87267TAA97 / TOORAK MORTGAGE CORP. TRK 2021 INV2 A1 144A | 0,27 | -4,91 | 0,0054 | -0,0008 | |||||
| US92872VAB99 / VOLT XCIX LLC | 0,27 | 2,26 | 0,0053 | -0,0004 | |||||
| US61744YAK47 / Morgan Stanley | 0,27 | 0,37 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | -70,19 | 0,27 | -66,91 | 0,0053 | -0,0122 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US842587DD65 / Southern Co/The | 0,27 | -0,37 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 4,10 | 0,27 | 40,74 | 0,0052 | 0,0012 | |||
| US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,27 | 0,38 | 0,0052 | -0,0005 | |||||
| US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC | 0,27 | 0,38 | 0,0052 | -0,0005 | |||||
| US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/29 3.875 | 0,27 | 0,38 | 0,0052 | -0,0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co | 0,26 | 1,16 | 0,0052 | -0,0004 | |||||
| US55336VBU35 / MPLX LP | 0,26 | 1,56 | 0,0052 | -0,0004 | |||||
| US98978VAH69 / Zoetis Inc | 0,26 | 0,77 | 0,0051 | -0,0004 | |||||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 194,80 | 0,26 | 243,42 | 0,0051 | 0,0035 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,01 | 546,66 | 0,26 | 766,67 | 0,0051 | 0,0045 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | -43,01 | 0,26 | -37,95 | 0,0051 | -0,0039 | |||
| US12544JAB26 / CHL Mortgage Pass-Through Trust | 0,26 | -1,14 | 0,0051 | -0,0006 | |||||
| US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co | 0,26 | 1,17 | 0,0051 | -0,0004 | |||||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,01 | -43,18 | 0,26 | -46,06 | 0,0051 | -0,0053 | |||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAL11) | 0,26 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| US797440BW34 / San Diego Gas & Electric Co | 0,26 | 1,57 | 0,0051 | -0,0004 | |||||
| US054976AG09 / BBCMS Trust | 0,26 | -6,88 | 0,0051 | -0,0009 | |||||
| US548661EA10 / Lowe's Cos Inc | 0,26 | 0,39 | 0,0051 | -0,0005 | |||||
| US110122DV75 / Bristol-Myers Squibb Co | 0,26 | 0,79 | 0,0051 | -0,0004 | |||||
| US92873KAB26 / Vericrest Opportunity Loan Transferee | 0,26 | 1,99 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | -30,35 | 0,26 | -7,27 | 0,0050 | -0,0009 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | -72,23 | 0,25 | -79,53 | 0,0050 | -0,0218 | |||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,25 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,25 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0,25 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0,25 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| US87164DVJ61 / Synovus Bank/Columbus GA | 0,25 | 1,20 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| National Securities Clearing Corporation / DBT (US637639AQ81) | 0,25 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,80 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,80 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,00 | 22,24 | 0,25 | 12,50 | 0,0050 | 0,0004 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -62,37 | 0,25 | -56,25 | 0,0050 | -0,0075 | |||
| US00130HCC79 / AES CORP 3.95% 07/15/2030 144A | 0,25 | 1,61 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -38,93 | 0,25 | -38,63 | 0,0050 | -0,0039 | |||
| BY / Byline Bancorp, Inc. | 0,01 | 449,77 | 0,25 | 470,45 | 0,0050 | 0,0040 | |||
| US666807BJ01 / Northrop Grumman Corp | 0,25 | 1,21 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| Eagle Funding Luxco SARL / DBT (US26951TAA88) | 0,25 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | -43,54 | 0,25 | -41,18 | 0,0049 | -0,0043 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| LCM 41, Ltd. / ABS-O (US501971AU97) | 0,25 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | -81,80 | 0,25 | -78,52 | 0,0049 | -0,0201 | |||
| US404119CA57 / HCA Inc | 0,25 | 0,81 | 0,0049 | -0,0004 | |||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -50,39 | 0,25 | -44,17 | 0,0049 | -0,0047 | |||
| L1NC34 / Lincoln National Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| L1NC34 / Lincoln National Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,40 | 0,0049 | -0,0005 | |||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,40 | 0,0049 | -0,0005 | |||||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | -45,74 | 0,25 | -36,50 | 0,0049 | -0,0035 | |||
| A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 0,0049 | -0,0005 | |||||
| A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 0,0049 | -0,0005 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,25 | -75,23 | 0,0048 | -0,0166 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 410,12 | 0,25 | 380,39 | 0,0048 | 0,0037 | |||
| Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) | 0,25 | 2,08 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 1,66 | 0,0048 | -0,0004 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 1,66 | 0,0048 | -0,0004 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 0,0048 | -0,0005 | |||||
| CBOT 5-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) | 0,24 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| CBOT 5-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) | 0,24 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP | 0,24 | 4,27 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| US744320BJ04 / Prudential Financial Inc | 0,24 | 3,39 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 | 0,24 | 2,54 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,24 | 2,11 | 0,0048 | -0,0004 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,24 | 2,11 | 0,0048 | -0,0004 | |||||
| HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,01 | -8,91 | 0,24 | 3,86 | 0,0048 | -0,0003 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -6,59 | 0,0048 | -0,0008 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -6,59 | 0,0048 | -0,0008 | |||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | 49,11 | 0,24 | 57,89 | 0,0047 | 0,0014 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,01 | -56,47 | 0,24 | -55,56 | 0,0047 | -0,0069 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 49,56 | 0,24 | 112,39 | 0,0047 | 0,0023 | |||
| US046353AZ13 / AstraZeneca PLC | 0,24 | 2,13 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| Glencore Funding, LLC / DBT (US378272BY34) | 0,24 | 0,00 | 0,0047 | -0,0005 | |||||
| Glencore Funding, LLC / DBT (US378272BY34) | 0,24 | 0,00 | 0,0047 | -0,0005 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 0,0047 | -0,0005 | |||||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,02 | -43,99 | 0,24 | -19,26 | 0,0047 | -0,0017 | |||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,84 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,84 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | -44,03 | 0,24 | -44,65 | 0,0047 | -0,0046 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | -41,17 | 0,24 | -36,29 | 0,0047 | -0,0033 | |||
| US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc | 0,24 | 1,28 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| US65473QBD43 / NiSource Inc. | 0,24 | 1,28 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,24 | 0,00 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,24 | 0,00 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -53,60 | 0,23 | -61,58 | 0,0046 | -0,0085 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | -42,90 | 0,23 | -35,54 | 0,0046 | -0,0032 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 0,0046 | -0,0005 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 0,0046 | -0,0005 | |||||
| US61747YES00 / Morgan Stanley | 0,23 | 2,65 | 0,0046 | -0,0003 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,23 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,23 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -55,64 | 0,23 | -52,37 | 0,0046 | -0,0059 | |||
| US458140AT73 / Intel Corp | 0,23 | 0,87 | 0,0046 | -0,0004 | |||||
| Bank of America Corporation / DBT (US06051GMB22) | 0,23 | 2,21 | 0,0046 | -0,0003 | |||||
| Bank of America Corporation / DBT (US06051GMB22) | 0,23 | 2,21 | 0,0046 | -0,0003 | |||||
| CWENA / Clearway Energy Inc - Class A | 0,01 | -51,58 | 0,23 | -45,63 | 0,0045 | -0,0046 | |||
| US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,23 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBY83) | 0,23 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBY83) | 0,23 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| WU / The Western Union Company | 0,03 | -44,43 | 0,23 | -54,94 | 0,0045 | -0,0064 | |||
| US205887CF79 / Conagra Brands Inc | 0,23 | 0,44 | 0,0045 | -0,0004 | |||||
| US05552ABG22 / BBCMS Mortgage Trust | 0,23 | -6,17 | 0,0045 | -0,0008 | |||||
| US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co | 0,23 | 0,88 | 0,0045 | -0,0004 | |||||
| US61692BBU35 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2020-HR8, Class XA | 0,23 | -5,79 | 0,0045 | -0,0007 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAN40) | 0,23 | 0,00 | 0,0045 | -0,0004 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,23 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,23 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,00 | -49,04 | 0,23 | -39,52 | 0,0044 | -0,0036 | |||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,45 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,45 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK | 0,22 | 0,90 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -0,45 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -0,45 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,22 | 1,36 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,22 | 1,36 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| US90932LAH06 / United Airlines Inc | 0,22 | 3,72 | 0,0044 | -0,0002 | |||||
| US92343VGK44 / Verizon Communications Inc | 0,22 | 0,90 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 | 0,22 | 1,36 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 4,44 | 0,22 | 24,02 | 0,0044 | 0,0005 | |||
| US33851MAA09 / Flagstar Mortgage Trust 2021-9INV | 0,22 | -3,90 | 0,0044 | -0,0006 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -38,95 | 0,22 | -17,78 | 0,0044 | -0,0015 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,02 | -42,50 | 0,22 | -46,76 | 0,0044 | -0,0062 | |||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,22 | 1,37 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -91,88 | 0,22 | -91,21 | 0,0043 | -0,0497 | |||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -28,78 | 0,22 | -15,06 | 0,0043 | -0,0013 | |||
| US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. | 0,22 | 7,32 | 0,0043 | -0,0001 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,22 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,22 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,92 | 0,0043 | -0,0004 | |||||
| Capital Power US Holdings, Inc. / DBT (US14041TAA60) | 0,22 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| Capital Power US Holdings, Inc. / DBT (US14041TAA60) | 0,22 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc | 0,22 | 1,39 | 0,0043 | -0,0004 | |||||
| NXT / Nextpower Inc. | 0,00 | 7,05 | 0,22 | 53,52 | 0,0043 | 0,0012 | |||
| US87264ABY01 / T-MOBILE USA INC | 0,22 | 0,93 | 0,0043 | -0,0004 | |||||
| US871829BM89 / SYSCO CORPORATION COMPANY GUAR 04/40 6.6 | 0,22 | 1,40 | 0,0043 | -0,0003 | |||||
| US68389XBH70 / Oracle Corp | 0,22 | 0,93 | 0,0043 | -0,0004 | |||||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 299,34 | 0,22 | 294,55 | 0,0043 | 0,0031 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | -57,71 | 0,22 | -60,97 | 0,0043 | -0,0077 | |||
| US87612GAA94 / Targa Resources Corp | 0,22 | 2,37 | 0,0043 | -0,0003 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 4,06 | 0,22 | 12,50 | 0,0043 | 0,0001 | |||
| SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| AEGON Funding Company, LLC / DBT (US00775VAA26) | 0,22 | 0,00 | 0,0043 | -0,0004 | |||||
| AEGON Funding Company, LLC / DBT (US00775VAA26) | 0,22 | 0,00 | 0,0043 | -0,0004 | |||||
| US002824BG43 / Abbott Laboratories | 0,22 | -0,46 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc | 0,21 | 39,87 | 0,0042 | 0,0009 | |||||
| US893647BT37 / TransDigm Inc | 0,21 | 0,00 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| US126416AB24 / Credit Suisse Mortgage Trust | 0,21 | 0,00 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| US20030NBK63 / Comcast Corp | 0,21 | -0,47 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 0,21 | 1,44 | 0,0042 | -0,0003 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | 131,65 | 0,21 | 165,00 | 0,0042 | 0,0024 | |||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,21 | -0,47 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,48 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| US30231GBM33 / Exxon Mobil Corp | 0,21 | 0,96 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,01 | 87,11 | 0,21 | 71,54 | 0,0042 | 0,0016 | |||
| US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 | 0,21 | 0,00 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| BRC / Brady Corporation | 0,00 | -70,87 | 0,21 | -70,87 | 0,0042 | -0,0114 | |||
| US06051GLU12 / Bank of America Corp | 0,21 | 0,96 | 0,0041 | -0,0004 | |||||
| US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 | 0,21 | 2,44 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| SILA / Sila Realty Trust, Inc. | 0,01 | 19,54 | 0,21 | 13,51 | 0,0041 | 0,0001 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | -1,47 | 0,21 | -1,41 | 0,0041 | -0,0005 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 7,22 | 0,21 | 48,23 | 0,0041 | 0,0011 | |||
| US225401BE76 / UBS Group AG | 0,21 | 0,00 | 0,0041 | -0,0004 | |||||
| US6174467Y92 / Morgan Stanley | 0,21 | 0,00 | 0,0041 | -0,0004 | |||||
| US86562MCW82 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0,21 | 0,00 | 0,0041 | -0,0004 | |||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,01 | -23,60 | 0,21 | -23,05 | 0,0041 | -0,0017 | |||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,97 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,97 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| US17030AAA34 / CHNGE_23-3 | 0,21 | -18,18 | 0,0041 | -0,0014 | |||||
| US06738ECA10 / Barclays PLC | 0,21 | 1,97 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,47 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,47 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) | 0,21 | 1,48 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) | 0,21 | 1,48 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| US913017CW70 / United Technologies Corp | 0,21 | 0,98 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| US539439AX74 / Lloyds Banking Group PLC | 0,21 | 0,00 | 0,0041 | -0,0004 | |||||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,21 | 0,00 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. | 0,21 | 1,99 | 0,0040 | -0,0003 | |||||
| US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co | 0,21 | 0,49 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc | 0,21 | 2,50 | 0,0040 | -0,0003 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,49 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,49 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,49 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security | 0,20 | 0,49 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security | 0,20 | 0,49 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| US06738ECJ29 / Barclays PLC | 0,20 | -0,49 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,20 | 0,50 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| US173103AD48 / Citicorp Mortgage Securities, Inc. | 0,20 | -0,98 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) | 0,20 | 0,00 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -7,89 | 0,20 | 0,00 | 0,0040 | -0,0004 | |||
| CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) | 0,20 | 0,50 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) | 0,20 | 0,50 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADE29) | 0,20 | 0,00 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADE29) | 0,20 | 0,00 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,20 | 1,01 | 0,0040 | -0,0003 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,20 | 1,01 | 0,0040 | -0,0003 | |||||
| Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) | 0,20 | 0,50 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) | 0,20 | 0,50 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| NWSA / News Corporation | 0,01 | 16,34 | 0,20 | 26,42 | 0,0040 | 0,0005 | |||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 0,20 | 30,52 | 0,0040 | 0,0006 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 0,20 | 30,52 | 0,0040 | 0,0006 | |||||
| US37940XAN21 / Global Payments Inc | 0,20 | 0,50 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| Stellantis Finance US, Inc. / DBT (US85855CAK62) | 0,20 | 0,00 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| Stellantis Finance US, Inc. / DBT (US85855CAK62) | 0,20 | 0,00 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -20,15 | 0,20 | -14,89 | 0,0039 | -0,0011 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 813,58 | 0,20 | 1.718,18 | 0,0039 | 0,0036 | |||
| US00928QAT85 / Aircastle Ltd | 0,20 | 0,50 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. | 0,20 | 1,53 | 0,0039 | -0,0003 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 7,32 | 0,20 | 47,41 | 0,0039 | 0,0010 | |||
| US780097BL47 / Natwest Group PLC | 0,20 | 1,02 | 0,0039 | -0,0003 | |||||
| US05964HAQ83 / Banco Santander SA | 0,20 | 0,00 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,03 | 0,0039 | -0,0003 | |||||
| TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,03 | 0,0039 | -0,0003 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 791,57 | 0,20 | 885,00 | 0,0039 | 0,0035 | |||
| 94346 / SoftBank Corp. - Preferred Stock | 0,20 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| 94346 / SoftBank Corp. - Preferred Stock | 0,20 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,20 | 66,95 | 0,0039 | 0,0013 | |||||
| Dell International, LLC/EMC Corporation / DBT (US24703TAL08) | 0,20 | 0,00 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| Dell International, LLC/EMC Corporation / DBT (US24703TAL08) | 0,20 | 0,00 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN | 0,20 | -9,22 | 0,0039 | -0,0008 | |||||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | -61,38 | 0,20 | 0,00 | 0,0039 | -0,0004 | |||
| US00774MAE57 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,20 | 0,51 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| ERP Operating, LP / DBT (US26884ABQ58) | 0,20 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| ERP Operating, LP / DBT (US26884ABQ58) | 0,20 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,20 | 0,51 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 | 0,20 | 0,00 | 0,0039 | -0,0004 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 | 0,20 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US031162DS61 / Amgen Inc | 0,20 | 1,56 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| US575767AR94 / MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INS 3.2% 12/01/2061 144A | 0,20 | 0,00 | 0,0038 | -0,0004 | |||||
| US75884RAX17 / Regency Centers, L.P. | 0,19 | -0,51 | 0,0038 | -0,0004 | |||||
| US12664AAF66 / CSMC_22-ATH3 | 0,19 | -4,90 | 0,0038 | -0,0006 | |||||
| US883203BY60 / Textron Inc. | 0,19 | 0,52 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| FISI / Financial Institutions, Inc. | 0,01 | 1.192,01 | 0,19 | 1.278,57 | 0,0038 | 0,0035 | |||
| JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Company / DBT (US472140AJ19) | 0,19 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,01 | -26,53 | 0,19 | -23,72 | 0,0038 | -0,0017 | |||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,59 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,59 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| US64952WEZ23 / New York Life Global Funding | 0,19 | 1,05 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) | 0,19 | 0,52 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) | 0,19 | 0,52 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,00 | 20,07 | 0,19 | 18,01 | 0,0038 | 0,0003 | |||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc | 0,19 | 0,53 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,01 | 37,02 | 0,19 | 18,13 | 0,0037 | 0,0003 | |||
| L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 38,43 | 0,19 | 45,38 | 0,0037 | 0,0009 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A | 0,19 | 95,83 | 0,0037 | 0,0016 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -87,40 | 0,19 | -87,86 | 0,0037 | -0,0385 | |||
| US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation | 0,19 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation | 0,19 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US58013MFC38 / McDonald's Corp. | 0,19 | 0,53 | 0,0037 | -0,0003 | |||||
| US378272AN87 / Glencore Funding LLC | 0,19 | 0,54 | 0,0037 | -0,0004 | |||||
| GE / General Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| GE / General Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -47,86 | 0,19 | -49,46 | 0,0037 | -0,0043 | |||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 3,91 | 0,0037 | -0,0002 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 3,91 | 0,0037 | -0,0002 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 2,20 | 0,0037 | -0,0003 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 2,20 | 0,0037 | -0,0003 | |||||
| US26442CAT18 / Duke Energy Carolinas LLC | 0,19 | 1,64 | 0,0037 | -0,0003 | |||||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 334,96 | 0,19 | 164,29 | 0,0037 | 0,0013 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | -43,64 | 0,19 | -28,57 | 0,0036 | -0,0019 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -13,50 | 0,19 | -7,50 | 0,0036 | -0,0007 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,01 | 91,98 | 0,18 | 87,76 | 0,0036 | 0,0016 | |||
| US210518DD51 / Consumers Energy Co | 0,18 | 1,10 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | -94,99 | 0,18 | -96,34 | 0,0036 | -0,1043 | |||
| US64110LAV80 / Netflix Inc | 0,18 | 0,00 | 0,0036 | -0,0004 | |||||
| US05552UAB08 / BINOM Securitization Trust 2021-INV1 | 0,18 | -5,18 | 0,0036 | -0,0006 | |||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVA69) | 0,18 | 0,00 | 0,0036 | -0,0004 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -38,93 | 0,18 | -38,31 | 0,0036 | -0,0028 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 0,18 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| US494368BW28 / Kimberly-Clark Corp | 0,18 | 1,68 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,01 | -47,95 | 0,18 | -37,24 | 0,0036 | -0,0027 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,01 | -44,06 | 0,18 | -15,35 | 0,0036 | -0,0011 | |||
| US345397B934 / Ford Motor Credit Co., LLC | 0,18 | 2,82 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| US20030NEF42 / COMCAST CORPORATION | 0,18 | 0,00 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAF50) | 0,18 | 1,12 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAF50) | 0,18 | 1,12 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| US11135FBQ37 / Broadcom Inc | 0,18 | 1,12 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,56 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,56 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 15,59 | 0,18 | 21,62 | 0,0036 | 0,0004 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US698900AG20 / Pancanadian Pete Ltd Notes 7.2% 11/01/31 | 0,18 | 2,86 | 0,0036 | -0,0002 | |||||
| Americold Realty Operating Partnership, LP / DBT (US03063UAB70) | 0,18 | 0,00 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| Americold Realty Operating Partnership, LP / DBT (US03063UAB70) | 0,18 | 0,00 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US62878U2B73 / NBN Co Ltd | 0,18 | 0,00 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0,18 | 2,87 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Company/JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) | 0,18 | 0,00 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US06051GKK49 / Bank of America Corp | 0,18 | 2,29 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | -44,06 | 0,18 | -24,89 | 0,0035 | -0,0016 | |||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,18 | 2,30 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US126650CN80 / CVS Health Corp | 0,18 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42 | 0,18 | 1,72 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -38,95 | 0,18 | -32,18 | 0,0035 | -0,0022 | |||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,18 | 50,00 | 0,0035 | 0,0009 | |||||
| US17327CAR43 / Citigroup Inc | 0,18 | 2,33 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 | 0,18 | 1,15 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | -44,07 | 0,18 | -38,46 | 0,0035 | -0,0027 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,01 | -44,08 | 0,18 | 8,64 | 0,0035 | -0,0000 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -92,57 | 0,18 | -92,51 | 0,0035 | -0,0470 | |||
| Melco Resorts Finance, Ltd. / DBT (US58547DAH26) | 0,18 | 103,49 | 0,0035 | 0,0016 | |||||
| Melco Resorts Finance, Ltd. / DBT (US58547DAH26) | 0,18 | 103,49 | 0,0035 | 0,0016 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -70,80 | 0,18 | -75,93 | 0,0035 | -0,0123 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | -31,79 | 0,18 | -39,02 | 0,0035 | -0,0028 | |||
| PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) | 0,18 | 1,16 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) | 0,18 | 1,16 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US64110LAU08 / Netflix Inc | 0,18 | 0,00 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US06051GJS93 / Bank of America Corp | 0,18 | 0,57 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) | 0,17 | 0,58 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) | 0,17 | 0,58 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) | 0,17 | 0,58 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) | 0,17 | 0,58 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA | 0,17 | 8,07 | 0,0034 | -0,0001 | |||||
| US11135FBV22 / Broadcom, Inc. | 0,17 | 0,58 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 1.769,77 | 0,17 | 2.050,00 | 0,0034 | 0,0032 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,17 | 2,38 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,17 | 2,38 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| US49327M3H53 / KeyBank NA | 0,17 | 2,99 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,17 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,17 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| US00206RFW79 / AT&T Inc. | 0,17 | 0,59 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,02 | -42,86 | 0,17 | -41,64 | 0,0034 | -0,0030 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 21,70 | 0,17 | 26,67 | 0,0034 | 0,0004 | |||
| GPS / The Gap, Inc. | 0,01 | -52,70 | 0,17 | -57,88 | 0,0034 | -0,0054 | |||
| US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,17 | -0,58 | 0,0034 | -0,0004 | |||||
| US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,17 | 71,72 | 0,0034 | 0,0012 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,80 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,80 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| US68389XCH61 / Oracle Corp | 0,17 | -0,58 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,01 | -43,16 | 0,17 | -36,80 | 0,0034 | -0,0025 | |||
| XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | -41,88 | 0,17 | -47,20 | 0,0033 | -0,0036 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,20 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,20 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US20030NBP50 / Comcast Corp | 0,17 | 0,00 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 3,05 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 3,05 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 106,10 | 0,0033 | 0,0016 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 106,10 | 0,0033 | 0,0016 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,17 | 1,20 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,17 | 1,20 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,60 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,60 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US06051GJZ37 / Bank of America Corp | 0,17 | 0,60 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US084664CV10 / Berkshire Hathaway Finance Corp | 0,17 | 0,00 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US06051GGF00 / Bank of America Corp | 0,17 | 0,00 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -85,79 | 0,17 | -86,45 | 0,0033 | -0,0235 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 178,85 | 0,17 | 255,32 | 0,0033 | 0,0020 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -83,26 | 0,17 | -80,31 | 0,0033 | -0,0150 | |||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0,17 | 2,45 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0,17 | 2,45 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | 0,17 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corporation / DBT (US161175CQ56) | 0,17 | 0,61 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corporation / DBT (US161175CQ56) | 0,17 | 0,61 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -57,71 | 0,17 | -61,03 | 0,0033 | -0,0059 | |||
| US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc | 0,17 | 0,00 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US30040WAV00 / Eversource Energy | 0,17 | 0,00 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | -51,82 | 0,17 | -52,99 | 0,0033 | -0,0043 | |||
| South Bow USA Infrastructure Holdings, LLC / DBT (US83007CAC64) | 0,17 | 0,61 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. | 0,17 | 1,23 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. | 0,17 | 1,23 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,17 | 2,48 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| US172967KY63 / Citigroup Inc | 0,17 | 0,00 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -0,61 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -0,61 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,23 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,23 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,00 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,00 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp | 0,16 | 0,61 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 879,63 | 0,16 | 925,00 | 0,0032 | 0,0029 | |||
| GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) | 0,16 | 0,61 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) | 0,16 | 0,61 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,16 | -31,67 | 0,0032 | -0,0019 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | -45,05 | 0,16 | -33,06 | 0,0032 | -0,0021 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,02 | 0,16 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| Citadel, LP / DBT (US17288XAC83) | 0,16 | 0,62 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| Citadel, LP / DBT (US17288XAC83) | 0,16 | 0,62 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,01 | 38,91 | 0,16 | 47,27 | 0,0032 | 0,0008 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,01 | 4,06 | 0,16 | 14,89 | 0,0032 | 0,0002 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 11,72 | 0,0032 | 0,0001 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | -29,26 | 0,16 | -15,18 | 0,0032 | -0,0009 | |||
| XS2262961076 / ZF Finance GmbH | 0,16 | 0,00 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| XS2262961076 / ZF Finance GmbH | 0,16 | 0,00 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| US828807DJ39 / Simon Property Group LP | 0,16 | 2,55 | 0,0032 | -0,0002 | |||||
| US88033GDB32 / CORP. NOTE | 0,16 | 0,63 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc | 0,16 | 0,63 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| 285A / Kioxia Holdings Corporation | 0,16 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| 285A / Kioxia Holdings Corporation | 0,16 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US437076BS00 / Home Depot Inc. | 0,16 | 0,63 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| US927804GA61 / Virginia Electric & Power Co | 0,16 | 0,63 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -89,66 | 0,16 | -86,78 | 0,0031 | -0,0228 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -44,01 | 0,16 | -39,31 | 0,0031 | -0,0025 | |||
| US30161NAY76 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/50 4.7 | 0,16 | 1,92 | 0,0031 | -0,0002 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 0,16 | 0,64 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 0,16 | 0,64 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US03027XBA72 / CORPORATE BONDS | 0,16 | 0,00 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | 203,95 | 0,16 | 267,44 | 0,0031 | 0,0022 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,01 | -44,06 | 0,16 | -47,16 | 0,0031 | -0,0033 | |||
| US00206RDT68 / AT&T, Inc. | 0,16 | 1,28 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -74,92 | 0,16 | -73,67 | 0,0031 | -0,0098 | |||
| US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 | 0,16 | -0,63 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| ATI / ATI Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,16 | -21,11 | 0,0031 | -0,0012 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | -53,37 | 0,16 | -47,14 | 0,0031 | -0,0033 | |||
| S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,64 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,64 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US595620AY17 / MidAmerican Energy Co | 0,16 | 1,29 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,29 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US89788MAM47 / Truist Financial Corp | 0,16 | 2,61 | 0,0031 | -0,0002 | |||||
| US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 | 0,16 | 2,63 | 0,0031 | -0,0002 | |||||
| US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4.625% 05/15/42 | 0,16 | 0,65 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 | 0,16 | -2,52 | 0,0031 | -0,0004 | |||||
| US683720AA42 / Open Text Holdings Inc | 0,16 | 1,31 | 0,0031 | -0,0002 | |||||
| US133131AX02 / Camden Property Trust | 0,16 | 0,65 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| INN / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,03 | 55,27 | 0,15 | 25,20 | 0,0030 | 0,0000 | |||
| US039482AC84 / Archer-Daniels-Midland Co | 0,15 | 0,65 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| US92538GAB86 / Verus Securitization Trust | 0,15 | -4,35 | 0,0030 | -0,0005 | |||||
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (US41283LBB09) | 0,15 | 2,00 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (US41283LBB09) | 0,15 | 2,00 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -30,24 | 0,15 | -42,26 | 0,0030 | -0,0027 | |||
| Bunge, Ltd. Finance Corporation / DBT (US120568BJ81) | 0,15 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Bunge, Ltd. Finance Corporation / DBT (US120568BJ81) | 0,15 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| SON / Sonoco Products Company | 0,15 | 1,32 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| SON / Sonoco Products Company | 0,15 | 1,32 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| US907818FN30 / Union Pacific Corp | 0,15 | 1,32 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,15 | -0,65 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 2,01 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 2,01 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | 4,03 | 0,15 | 39,81 | 0,0030 | 0,0006 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,02 | -44,04 | 0,15 | -39,84 | 0,0030 | -0,0024 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,00 | -43,91 | 0,15 | -32,89 | 0,0030 | -0,0019 | |||
| Omnis Funding Trust / DBT (US68218WAA27) | 0,15 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CPF / Central Pacific Financial Corp. | 0,01 | 238,17 | 0,15 | 233,33 | 0,0030 | 0,0020 | |||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,15 | 0,67 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,15 | 0,67 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| US63111XAB73 / Nasdaq Inc | 0,15 | 1,35 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| US931142EZ26 / Walmart Inc | 0,15 | 0,00 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,15 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,15 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | 300,32 | 0,15 | 396,67 | 0,0030 | 0,0023 | |||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -0,67 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -0,67 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 2,05 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 2,05 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| 7201 / Nissan Motor Co., Ltd. | 0,15 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| 7201 / Nissan Motor Co., Ltd. | 0,15 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 1,36 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 0,15 | 2,76 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -38,95 | 0,15 | -26,96 | 0,0029 | -0,0015 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | -47,16 | 0,15 | -30,70 | 0,0029 | -0,0032 | |||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,02 | -78,86 | 0,15 | -75,57 | 0,0029 | -0,0102 | |||
| US02209SBR31 / Altria Group Inc | 0,15 | 1,36 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| Aviation Capital Group, LLC / DBT (US05369AAS06) | 0,15 | 2,05 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| Aviation Capital Group, LLC / DBT (US05369AAS06) | 0,15 | 2,05 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US225401AU28 / Credit Suisse Group AG | 0,15 | 2,05 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US983024AG50 / Wyeth Senior Notes 6.5% 02/01/34 | 0,15 | 0,68 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75% 02/15/2031 | 0,15 | 0,68 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) | 0,15 | 4,26 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) | 0,15 | 4,26 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| R / Ryder System, Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) | 0,15 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) | 0,15 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The | 0,15 | 1,39 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC | 0,15 | 0,69 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -38,95 | 0,15 | -40,82 | 0,0029 | -0,0024 | |||
| US00653VAC54 / AdaptHealth LLC | 0,15 | 5,07 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5.75% 05/01/40 | 0,15 | 0,69 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| THFF / First Financial Corporation | 0,00 | -34,83 | 0,14 | -29,41 | 0,0028 | -0,0016 | |||
| US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION | 0,14 | 1,41 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -0,69 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -0,69 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| DAN / Dana Incorporated | 0,01 | -50,22 | 0,14 | -42,34 | 0,0028 | -0,0025 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,14 | 5,93 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp | 0,14 | 2,14 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp | 0,14 | 2,14 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -0,69 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -0,69 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| US037833EF38 / Apple Inc | 0,14 | 0,00 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. | 0,14 | 0,00 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| US377320AA45 / Glatfelter Corp | 0,14 | 57,14 | 0,0028 | 0,0008 | |||||
| US377320AA45 / Glatfelter Corp | 0,14 | 57,14 | 0,0028 | 0,0008 | |||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,14 | 0,70 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,14 | 0,70 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| VIKCRU / Viking Cruises Ltd | 0,14 | -21,55 | 0,0028 | -0,0011 | |||||
| BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FBY34) | 0,14 | -3,40 | 0,0028 | -0,0004 | |||||
| BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FBY34) | 0,14 | -3,40 | 0,0028 | -0,0004 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,43 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | -77,70 | 0,14 | -77,64 | 0,0028 | -0,0109 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -0,70 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -0,70 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP | 0,14 | 1,44 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US69639AAA97 / Palisades Mortgage Loan Trust 2021-RTL1 | 0,14 | -52,04 | 0,0028 | -0,0036 | |||||
| US06406RBT32 / Bank of New York Mellon Corp/The | 0,14 | -0,70 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| US451102BZ91 / CORP. NOTE | 0,14 | 1,44 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAF81) | 0,14 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAF81) | 0,14 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US460599AE31 / International Game Technology PLC | 0,14 | -24,73 | 0,0028 | -0,0013 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | -43,61 | 0,14 | -29,29 | 0,0028 | -0,0015 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,01 | 0,14 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| US337932AJ65 / FirstEnergy Corp | 0,14 | 2,19 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US150190AE64 / Cedar Fair LP | 0,14 | 85,33 | 0,0028 | 0,0011 | |||||
| S&S Holdings, LLC / DBT (US78525CAA36) | 0,14 | 46,32 | 0,0028 | 0,0007 | |||||
| S&S Holdings, LLC / DBT (US78525CAA36) | 0,14 | 46,32 | 0,0028 | 0,0007 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 0,14 | 0,00 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 0,14 | 0,00 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,14 | 65,48 | 0,0027 | 0,0009 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock | 0,14 | 0,00 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| US00206RKA94 / AT&T Inc | 0,14 | 0,72 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,01 | -58,10 | 0,14 | -53,67 | 0,0027 | -0,0037 | |||
| Prologis Targeted US Logistics Fund, LP / DBT (US74350LAA26) | 0,14 | 0,00 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund, LP / DBT (US74350LAA26) | 0,14 | 0,00 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| FFH / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,14 | 0,72 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| FFH / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,14 | 0,72 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,14 | -45,49 | 0,0027 | -0,0028 | |||
| US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc | 0,14 | -0,72 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | -27,49 | 0,14 | 30,19 | 0,0027 | 0,0004 | |||
| US958667AF48 / Western Midstream Operating LP | 0,14 | 0,00 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 16,70 | 0,14 | 38,00 | 0,0027 | 0,0002 | |||
| US744448CX77 / Public Service Co of Colorado | 0,14 | 0,00 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| US718172DD84 / Philip Morris International, Inc. | 0,14 | -0,72 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 251,28 | 0,14 | 236,59 | 0,0027 | 0,0018 | |||
| US03027XCE85 / American Tower Corp. | 0,14 | 0,00 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -38,95 | 0,14 | -20,23 | 0,0027 | -0,0010 | |||
| US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 | 0,14 | 1,48 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| US209111FV01 / Consolidated Edison Co of New York Inc | 0,14 | 1,48 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -1,44 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -1,44 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 0,14 | 1,48 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 0,14 | 1,48 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,14 | 0,74 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,01 | -43,58 | 0,14 | -41,95 | 0,0027 | -0,0024 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,00 | -44,09 | 0,14 | -36,28 | 0,0027 | -0,0019 | |||
| US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | 0,14 | 91,55 | 0,0027 | 0,0011 | |||||
| US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. | 0,14 | 3,82 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,74 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,74 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| UCB / United Community Banks, Inc. | 0,00 | -44,10 | 0,14 | -38,18 | 0,0027 | -0,0021 | |||
| Stonex Escrow Issuer, LLC / DBT (US86189AAA79) | 0,14 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Stonex Escrow Issuer, LLC / DBT (US86189AAA79) | 0,14 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | -58,46 | 0,14 | -57,37 | 0,0027 | -0,0042 | |||
| US655663AA07 / Nordson Corp. | 0,14 | -0,74 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| US89788MAN20 / Truist Financial Corp | 0,14 | -0,74 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 0,14 | 0,00 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| US185899AK74 / Cleveland-Cliffs Inc | 0,13 | 3,08 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG, LLC / DBT (US922966AD85) | 0,13 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAD94) | 0,13 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAD94) | 0,13 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | -43,96 | 0,13 | -45,53 | 0,0026 | -0,0027 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -60,70 | 0,13 | -63,59 | 0,0026 | -0,0053 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,02 | -30,65 | 0,13 | -30,57 | 0,0026 | -0,0015 | |||
| US61747YFE05 / Morgan Stanley | 0,13 | 2,29 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US61747YFD22 / Morgan Stanley | 0,13 | 0,00 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0,01 | -41,69 | 0,13 | -29,26 | 0,0026 | -0,0014 | |||
| US084659AF84 / Berkshire Hathaway Energy Co. | 0,13 | 1,53 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US33835PAA49 / Five Corners Funding Trust IV | 0,13 | 0,00 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | -90,53 | 0,13 | -89,01 | 0,0026 | -0,0233 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,13 | 0,76 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,13 | 0,76 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -38,90 | 0,13 | -42,92 | 0,0026 | -0,0024 | |||
| Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) | 0,13 | 101,52 | 0,0026 | 0,0012 | |||||
| Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) | 0,13 | 101,52 | 0,0026 | 0,0012 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,76 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,76 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 1,54 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 1,54 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| US126650CY46 / CVS Health Corp | 0,13 | 1,54 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US24702RAF82 / Dell Inc | 0,13 | 3,13 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US737446AR57 / Post Holdings, Inc. | 0,13 | 88,57 | 0,0026 | 0,0011 | |||||
| Amrize Finance US, LLC / DBT (US43475RAD89) | 0,13 | 1,54 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| Amrize Finance US, LLC / DBT (US43475RAD89) | 0,13 | 1,54 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,13 | 3,15 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,00 | -44,05 | 0,13 | -46,53 | 0,0026 | -0,0027 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | -79,17 | 0,13 | -67,41 | 0,0026 | -0,0061 | |||
| US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC | 0,13 | 1,55 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co | 0,13 | 1,55 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. | 0,00 | 3,24 | 0,13 | 13,91 | 0,0026 | 0,0001 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | -65,90 | 0,13 | -66,58 | 0,0026 | -0,0058 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -17,65 | 0,13 | -14,47 | 0,0026 | -0,0007 | |||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| US874060AZ95 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 0,13 | 1,56 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 | 0,13 | 0,00 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | -59,67 | 0,13 | -44,44 | 0,0026 | -0,0025 | |||
| US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc | 0,13 | -0,76 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| American Water Capital Corporation / DBT (US03040WBC82) | 0,13 | 1,56 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| American Water Capital Corporation / DBT (US03040WBC82) | 0,13 | 1,56 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US26884UAE91 / EPR Properties | 0,13 | 1,56 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -79,74 | 0,13 | -80,34 | 0,0026 | -0,0116 | |||
| US45074JAA25 / ITT Holdings LLC | 0,13 | 4,03 | 0,0025 | -0,0001 | |||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | 50,60 | 0,13 | 46,59 | 0,0025 | 0,0006 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,01 | -31,19 | 0,13 | -27,93 | 0,0025 | -0,0013 | |||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | 0,13 | 0,00 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,79 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,79 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US141781BR47 / Cargill Inc | 0,13 | 0,00 | 0,0025 | -0,0003 | |||||
| FBP / First BanCorp. | 0,01 | -73,87 | 0,13 | -72,23 | 0,0025 | -0,0074 | |||
| US26443TAA43 / Duke Energy Indiana LLC | 0,13 | 0,00 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | -66,13 | 0,13 | -67,85 | 0,0025 | -0,0060 | |||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,13 | 2,42 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | -44,05 | 0,13 | -42,27 | 0,0025 | -0,0023 | |||
| US57636QAK04 / Mastercard Inc | 0,13 | -0,78 | 0,0025 | -0,0003 | |||||
| US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0,13 | 0,80 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,80 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,80 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US8426EPAC26 / Southern Co Gas Capital Corp | 0,13 | 1,61 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US26884TAX00 / ERAC USA Finance LLC | 0,13 | 1,61 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | -44,07 | 0,13 | -35,71 | 0,0025 | -0,0018 | |||
| O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 1.431,58 | 0,13 | 2.000,00 | 0,0025 | 0,0023 | |||
| US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. | 0,13 | 2,44 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 313,40 | 0,13 | 3,31 | 0,0025 | -0,0006 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -86,51 | 0,13 | -84,34 | 0,0025 | -0,0148 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -70,47 | 0,13 | -64,59 | 0,0025 | -0,0052 | |||
| US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | 0,12 | 0,81 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| Novartis Capital Corporation / DBT (US66989HAW88) | 0,12 | 0,00 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US337738BC18 / FISERV INC 2.650000% 06/01/2030 | 0,12 | 0,81 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| FiberCop SPA / DBT (US683879AD22) | 0,12 | 2,48 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,12 | 3,33 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,12 | 3,33 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| QXO / QXO, Inc. | 0,01 | 0,12 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| US12189LBH33 / BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 0,12 | 0,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,50 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,50 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US06051GHQ55 / Bank of America Corp | 0,12 | 0,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| Goldman Sachs Private Credit Corporation / DBT (US38152BAA98) | 0,12 | 0,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| Goldman Sachs Private Credit Corporation / DBT (US38152BAA98) | 0,12 | 0,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US205768AT12 / Comstock Resources Inc | 0,12 | 110,34 | 0,0024 | 0,0011 | |||||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,00 | 42,77 | 0,12 | 64,86 | 0,0024 | 0,0008 | |||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 | 0,12 | 0,83 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 | 0,12 | 0,83 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) | 0,12 | 0,83 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) | 0,12 | 0,83 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,52 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,52 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,00 | 5,00 | 0,12 | 3,39 | 0,0024 | -0,0001 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | -56,05 | 0,12 | -48,74 | 0,0024 | -0,0027 | |||
| Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAP76) | 0,12 | 4,27 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAP76) | 0,12 | 4,27 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| FMBH / First Mid Bancshares, Inc. | 0,00 | -38,63 | 0,12 | -30,29 | 0,0024 | -0,0014 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 159,57 | 0,0024 | 0,0014 | |||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,12 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| ILPT / Industrial Logistics Properties Trust | 0,02 | -44,05 | 0,12 | 13,08 | 0,0024 | 0,0001 | |||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,12 | 157,45 | 0,0024 | 0,0014 | |||||
| American Homes 4 Rent, LP / DBT (US02666TAK34) | 0,12 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| American Homes 4 Rent, LP / DBT (US02666TAK34) | 0,12 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 3,94 | 0,12 | -1,63 | 0,0024 | -0,0003 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -38,93 | 0,12 | -23,90 | 0,0024 | -0,0010 | |||
| US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC | 0,12 | 3,42 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US125581GX07 / CIT GROUP INC SUBORDINATED 03/28 6.125 | 0,12 | 0,83 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| 200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) | 0,12 | 0,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 12,66 | 0,12 | 3,45 | 0,0024 | -0,0001 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,12 | 3,45 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,56 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US Acute Care Solutions, LLC / DBT (US90367UAD37) | 0,12 | 0,84 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US Acute Care Solutions, LLC / DBT (US90367UAD37) | 0,12 | 0,84 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US92770QAA58 / Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC | 0,12 | 0,84 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | 0,12 | 1,69 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | 0,12 | 1,69 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc | 0,12 | 100,00 | 0,0024 | 0,0011 | |||||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,00 | -44,24 | 0,12 | -35,33 | 0,0024 | -0,0016 | |||
| Trane Technologies Financing, Ltd. / DBT (US892938AB79) | 0,12 | 0,85 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| Trane Technologies Financing, Ltd. / DBT (US892938AB79) | 0,12 | 0,85 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,71 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,71 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US337738BE73 / Fiserv Inc | 0,12 | 0,85 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -76,15 | 0,12 | -34,81 | 0,0023 | -0,0029 | |||
| IBCP / Independent Bank Corporation | 0,00 | -34,83 | 0,12 | -34,81 | 0,0023 | -0,0016 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -39,10 | 0,12 | -28,05 | 0,0023 | -0,0012 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,00 | -70,29 | 0,12 | -66,95 | 0,0023 | -0,0054 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,12 | 1,72 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,12 | 1,72 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| US26150TAE91 / Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin | 0,12 | 0,85 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| US06051GLG28 / Bank of America Corp | 0,12 | 0,00 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV | 0,12 | 0,86 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,86 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) | 0,12 | 1,74 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) | 0,12 | 1,74 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| US48666KAY55 / KB Home | 0,12 | 1,74 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAE85) | 0,12 | 1,75 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAE85) | 0,12 | 1,75 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| US501797AW48 / L Brands Inc | 0,12 | -4,92 | 0,0023 | -0,0003 | |||||
| US406216BK61 / Halliburton Co | 0,12 | 2,65 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,01 | 103,09 | 0,12 | 87,10 | 0,0023 | 0,0009 | |||
| US031162DF41 / Amgen Inc | 0,12 | 0,87 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBW28) | 0,12 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBW28) | 0,12 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | -44,03 | 0,12 | -21,62 | 0,0023 | -0,0009 | |||
| US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC | 0,12 | 0,87 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) | 0,12 | 18,37 | 0,0023 | 0,0002 | |||||
| Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) | 0,12 | 18,37 | 0,0023 | 0,0002 | |||||
| US35041LAA89 / Foundation Finance Trust 2021-1 | 0,12 | -7,26 | 0,0023 | -0,0004 | |||||
| US13648TAF49 / Canadian Pacific Railway Co | 0,12 | 1,77 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | 0,12 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| Global Aircraft Leasing Company, Ltd. / DBT (US37960JAC27) | 0,12 | 3,60 | 0,0023 | -0,0001 | |||||
| Global Aircraft Leasing Company, Ltd. / DBT (US37960JAC27) | 0,12 | 3,60 | 0,0023 | -0,0001 | |||||
| US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp | 0,12 | 1,77 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC | 0,12 | 0,00 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,88 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,88 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -38,90 | 0,11 | -35,59 | 0,0023 | -0,0016 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,00 | -43,99 | 0,11 | -16,79 | 0,0023 | -0,0007 | |||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,11 | 1,79 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,11 | 0,00 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,11 | 0,00 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | -91,58 | 0,11 | -90,68 | 0,0022 | -0,0239 | |||
| XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 | 0,11 | 4,63 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 | 0,11 | 4,63 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US373334KT78 / Georgia Power Co. | 0,11 | 0,89 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,89 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,89 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBQ59) | 0,11 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBQ59) | 0,11 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,11 | 1,80 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,11 | 1,80 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,11 | 2,73 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | -39,76 | 0,11 | -60,14 | 0,0022 | -0,0056 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | -48,81 | 0,11 | -48,62 | 0,0022 | -0,0025 | |||
| US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc | 0,11 | 2,75 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | -46,94 | 0,11 | -41,97 | 0,0022 | -0,0020 | |||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A | 0,11 | 1,82 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,11 | 0,91 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US95000U3D31 / Wells Fargo & Co | 0,11 | 1,83 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,11 | 2,78 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0,11 | 0,91 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC | 0,11 | 1,85 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US007903BG12 / Advanced Micro Devices Inc | 0,11 | 1,85 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| T / TELUS Corporation | 0,11 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| T / TELUS Corporation | 0,11 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 256,35 | 0,11 | 323,08 | 0,0022 | 0,0015 | |||
| US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co | 0,11 | 89,66 | 0,0022 | 0,0009 | |||||
| US35906ABE73 / Frontier Communications Corp | 0,11 | 0,92 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US29273RAT68 / Energy Transfer Operating LP | 0,11 | 2,83 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 160,96 | 0,11 | 101,85 | 0,0022 | 0,0010 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,11 | 0,93 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,11 | 0,93 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -0,91 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -0,91 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAD01) | 0,11 | 172,50 | 0,0022 | 0,0013 | |||||
| NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAD01) | 0,11 | 172,50 | 0,0022 | 0,0013 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -39,29 | 0,11 | -31,01 | 0,0022 | -0,0013 | |||
| US911365BG81 / United Rentals North America Inc | 0,11 | 0,93 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| LPI / Laredo Petroleum Inc. | 0,01 | -51,88 | 0,11 | -36,63 | 0,0021 | -0,0016 | |||
| US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A | 0,11 | 5,83 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | 82,80 | 0,11 | 103,77 | 0,0021 | 0,0009 | |||
| US69351UAU79 / PPL Electric Utilities Corp. | 0,11 | 0,00 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp | 0,11 | 1,89 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US76680RAJ68 / CORP. NOTE | 0,11 | 0,93 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| INEOS Finance plc / DBT (US44984WAJ62) | 0,11 | 5,88 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC | 0,11 | 2,88 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,00 | -26,17 | 0,11 | -42,78 | 0,0021 | -0,0025 | |||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) | 0,11 | 0,94 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) | 0,11 | 0,94 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| ADNT / Adient plc | 0,01 | -44,05 | 0,11 | -5,31 | 0,0021 | -0,0003 | |||
| US44332PAH47 / HUB International Ltd | 0,11 | 0,94 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US771196BH42 / Roche Holdings Inc | 0,11 | -0,93 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US00440EAW75 / Chubb INA Holdings Inc. | 0,11 | 0,94 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US86562MCE84 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0,11 | 0,94 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US146869AM47 / Carvana Co. | 0,11 | 5,94 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC | 0,11 | 65,63 | 0,0021 | 0,0007 | |||||
| US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,11 | 0,95 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,00 | -64,90 | 0,11 | -66,24 | 0,0021 | -0,0047 | |||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,11 | 1,92 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,11 | 1,92 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 4,88 | 0,11 | -4,50 | 0,0021 | -0,0003 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 111,21 | 0,11 | 125,53 | 0,0021 | 0,0011 | |||
| US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc | 0,11 | 2,91 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 0,00 | 0,11 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Shift4 Payments, LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (US82453AAB35) | 0,11 | 950,00 | 0,0021 | 0,0019 | |||||
| Shift4 Payments, LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (US82453AAB35) | 0,11 | 950,00 | 0,0021 | 0,0019 | |||||
| US437076BH45 / Home Depot Inc. | 0,11 | 0,96 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 | 0,11 | 7,14 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated | 0,11 | 1,94 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated | 0,11 | 1,94 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AC80) | 0,10 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AC80) | 0,10 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| APG / APi Group Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -94,64 | 0,10 | -94,02 | 0,0021 | -0,0355 | |||
| Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) | 0,10 | 100,00 | 0,0021 | 0,0009 | |||||
| Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) | 0,10 | 100,00 | 0,0021 | 0,0009 | |||||
| US04010LBA08 / Ares Capital Corp. | 0,10 | 0,97 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 0,10 | 1,96 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US911365BN33 / United Rentals North America Inc | 0,10 | 1,96 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 0,10 | 4,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US143658BR27 / Carnival Corp | 0,10 | 0,98 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US87901JAJ43 / TEGNA Inc | 0,10 | 0,98 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -38,95 | 0,10 | -58,30 | 0,0020 | -0,0033 | |||
| HBNC / Horizon Bancorp, Inc. | 0,01 | -42,58 | 0,10 | -39,77 | 0,0020 | -0,0017 | |||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,10 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,10 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US23338VAF31 / DTE Electric Co. | 0,10 | 1,98 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| OneSky Flight, LLC / DBT (US68278CAA36) | 0,10 | 5,10 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| OneSky Flight, LLC / DBT (US68278CAA36) | 0,10 | 5,10 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0,10 | 0,99 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| GGAM Finance, Ltd. / DBT (US36170JAE64) | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| GGAM Finance, Ltd. / DBT (US36170JAE64) | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | 0,10 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | 0,10 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,00 | -44,05 | 0,10 | -40,35 | 0,0020 | -0,0017 | |||
| Azorra Finance, Ltd. / DBT (US05480AAA34) | 0,10 | 5,15 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| Azorra Finance, Ltd. / DBT (US05480AAA34) | 0,10 | 5,15 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| Raven Acquisition Holdings, LLC / DBT (US75420NAA19) | 0,10 | 4,08 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| Raven Acquisition Holdings, LLC / DBT (US75420NAA19) | 0,10 | 4,08 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US713448FN30 / PepsiCo, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -96,39 | 0,10 | -95,32 | 0,0020 | -0,0562 | |||
| R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -16,08 | 0,10 | -13,68 | 0,0020 | -0,0005 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -38,93 | 0,10 | -38,41 | 0,0020 | -0,0016 | |||
| 4755 / Rakuten Group, Inc. | 0,10 | 6,32 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| 4755 / Rakuten Group, Inc. | 0,10 | 6,32 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | -34,08 | 0,10 | -81,33 | 0,0020 | -0,0136 | |||
| Crescent Energy Finance, LLC / DBT (US45344LAD55) | 0,10 | 7,53 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| Crescent Energy Finance, LLC / DBT (US45344LAD55) | 0,10 | 7,53 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 | 0,10 | 1,01 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US753272AA11 / Rand Parent LLC | 0,10 | 8,70 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,10 | 1,01 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) | 0,10 | 3,09 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) | 0,10 | 3,09 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | -42,67 | 0,10 | -39,76 | 0,0020 | -0,0016 | |||
| BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. | 0,00 | -42,51 | 0,10 | -40,12 | 0,0020 | -0,0017 | |||
| US313385KB15 / FED HM LN BK BD 8/6/2021 | 0,10 | -85,84 | 0,0020 | -0,0155 | |||||
| US21036PBF45 / Constellation Brands Inc | 0,10 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -14,19 | 0,10 | -10,00 | 0,0020 | -0,0004 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,02 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,02 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | -44,04 | 0,10 | -51,23 | 0,0020 | -0,0024 | |||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,10 | 1,02 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,10 | 1,02 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,00 | -47,85 | 0,10 | -28,26 | 0,0020 | -0,0010 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 4,21 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 4,21 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| Beach Acquisition Bidco, LLC / DBT (US07337JAC18) | 0,10 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Beach Acquisition Bidco, LLC / DBT (US07337JAC18) | 0,10 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,02 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,02 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -38,17 | 0,10 | -73,22 | 0,0019 | -0,0060 | |||
| US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | 0,10 | 0,00 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US46284VAF85 / Iron Mountain Inc | 0,10 | 1,03 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | -46,88 | 0,10 | -53,55 | 0,0019 | -0,0026 | |||
| US988498AL59 / YUM! Brands Inc. | 0,10 | 1,03 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc | 0,10 | 104,17 | 0,0019 | 0,0009 | |||||
| US30303M8Q83 / Meta Platforms Inc | 0,10 | 0,00 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer | 0,10 | 3,16 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,00 | -65,47 | 0,10 | -54,42 | 0,0019 | -0,0030 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| 1261229 B.C., Ltd. / DBT (US68288AAA51) | 0,10 | -51,74 | 0,0019 | -0,0024 | |||||
| CME Euro Foreign Exchange Currency / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| CME Euro Foreign Exchange Currency / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| DCLI Bidco, LLC / DBT (US233104AA67) | 0,10 | 190,91 | 0,0019 | 0,0012 | |||||
| DCLI Bidco, LLC / DBT (US233104AA67) | 0,10 | 190,91 | 0,0019 | 0,0012 | |||||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | -44,05 | 0,10 | -40,37 | 0,0019 | -0,0016 | |||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 0,10 | 1,05 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 0,10 | 1,05 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| MLR / Miller Industries, Inc. | 0,00 | -77,69 | 0,10 | -77,78 | 0,0019 | -0,0074 | |||
| US202795JF88 / Commonwealth Edison Co. | 0,10 | 2,13 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US78473E1038 / COMMON STOCK | 0,00 | -44,11 | 0,10 | -23,81 | 0,0019 | -0,0008 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,00 | -29,39 | 0,10 | -28,36 | 0,0019 | -0,0010 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,01 | -80,55 | 0,10 | -78,41 | 0,0019 | -0,0076 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -34,20 | 0,10 | -37,91 | 0,0019 | -0,0014 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -1,04 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -1,04 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US163851AF58 / Chemours Co/The | 0,10 | 1,06 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 2,15 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 2,15 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,08 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC | 0,09 | 1,08 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -57,10 | 0,09 | -67,02 | 0,0019 | -0,0043 | |||
| Champ Acquisition Corporation / DBT (US15807XAA81) | 0,09 | 184,85 | 0,0019 | 0,0011 | |||||
| Champ Acquisition Corporation / DBT (US15807XAA81) | 0,09 | 184,85 | 0,0019 | 0,0011 | |||||
| US37045VAV27 / General Motors Co | 0,09 | 0,00 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| 601168 / Western Mining Co.,Ltd. | 0,09 | 2,17 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| 601168 / Western Mining Co.,Ltd. | 0,09 | 2,17 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A | 0,09 | 2,20 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| ACM / AECOM | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| ACM / AECOM | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | -44,06 | 0,09 | -7,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A | 0,09 | 1,09 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd | 0,09 | 5,68 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US97316FAE16 / Wind River CLO, Ltd. | 0,09 | -49,18 | 0,0018 | -0,0021 | |||||
| US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc | 0,09 | 1,09 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | -96,01 | 0,09 | -95,87 | 0,0018 | -0,0488 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,09 | 2,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,09 | 2,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 | 0,09 | 3,37 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,09 | 2,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,09 | 2,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US89832QAC33 / Truist Financial Corp., Series M | 0,09 | 3,37 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| AMCX / AMC Global Media Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| AMCX / AMC Global Media Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -43,36 | 0,09 | -41,03 | 0,0018 | -0,0016 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,09 | -40,26 | 0,0018 | -0,0015 | |||
| Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| US893647BR70 / TransDigm, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,09 | 2,25 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,11 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,11 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,00 | -44,07 | 0,09 | -35,46 | 0,0018 | -0,0012 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | -44,05 | 0,09 | -37,67 | 0,0018 | -0,0014 | |||
| US03027XBZ24 / American Tower Corp | 0,09 | 1,11 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| Ryan Specialty, LLC / DBT (US78351GAA31) | 0,09 | 2,25 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corporation / DBT (US37185LAQ59) | 0,09 | 7,06 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,12 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,12 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US92840MAC64 / Vistra Corp | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc | 0,09 | 80,00 | 0,0018 | 0,0007 | |||||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,01 | -84,20 | 0,09 | -83,43 | 0,0018 | -0,0099 | |||
| Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) | 0,09 | 1,12 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | 0,09 | 3,45 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | -98,02 | 0,09 | -95,51 | 0,0018 | -0,0484 | |||
| US02151GAK31 / Countrywide Alternative Loan Trust | 0,09 | -2,17 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. | 0,09 | 9,76 | 0,0018 | -0,0000 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 37,83 | 0,09 | 169,70 | 0,0018 | 0,0009 | |||
| US691205AC21 / Owl Rock Technology Finance Corp | 0,09 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG, LLC / DBT (US922966AC03) | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG, LLC / DBT (US922966AC03) | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | -86,47 | 0,09 | -79,01 | 0,0018 | -0,0097 | |||
| US62886HBE09 / NCL Corp Ltd | 0,09 | 1,14 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock | 0,09 | 2,30 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock | 0,09 | 2,30 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC | 0,09 | 3,49 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US109641AK67 / Brinker International Inc | 0,09 | 1,14 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US31944TAA88 / FirstCash Inc | 0,09 | 1,14 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,15 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,15 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC | 0,09 | 0,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -38,94 | 0,09 | -42,86 | 0,0017 | -0,0016 | |||
| US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc | 0,09 | 3,53 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc | 0,09 | 1,15 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund, LP / DBT (US74350LAC81) | 0,09 | 1,15 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | -43,94 | 0,09 | -40,54 | 0,0017 | -0,0015 | |||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 2,33 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 2,33 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -69,65 | 0,09 | -72,50 | 0,0017 | -0,0052 | |||
| US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc | 0,09 | -32,31 | 0,0017 | -0,0011 | |||||
| US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY | 0,09 | -1,14 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,01 | -71,91 | 0,09 | -70,00 | 0,0017 | -0,0059 | |||
| Panther Escrow Issuer, LLC / DBT (US69867RAA59) | 0,09 | -16,35 | 0,0017 | -0,0005 | |||||
| Panther Escrow Issuer, LLC / DBT (US69867RAA59) | 0,09 | -16,35 | 0,0017 | -0,0005 | |||||
| US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. | 0,09 | 1,16 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| COMP / Compass, Inc. | 0,01 | -44,06 | 0,09 | -42,76 | 0,0017 | -0,0016 | |||
| GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAA60) | 0,09 | 2,35 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US12189LAN10 / Burlington North Santa Fe 4.45% 03/15/43 | 0,09 | 0,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -38,92 | 0,09 | -26,50 | 0,0017 | -0,0008 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 191,12 | 0,09 | 109,76 | 0,0017 | 0,0008 | |||
| Lightning Power, LLC / DBT (US53229KAA79) | 0,09 | -23,89 | 0,0017 | -0,0008 | |||||
| Lightning Power, LLC / DBT (US53229KAA79) | 0,09 | -23,89 | 0,0017 | -0,0008 | |||||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 | 0,09 | 1,18 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,00 | -44,07 | 0,09 | -48,81 | 0,0017 | -0,0019 | |||
| US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| Prologis, LP / DBT (US74340XCK54) | 0,09 | 1,19 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| Prologis, LP / DBT (US74340XCK54) | 0,09 | 1,19 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc | 0,09 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC | 0,09 | -52,51 | 0,0017 | -0,0022 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -51,63 | 0,09 | -17,48 | 0,0017 | -0,0012 | |||
| Global Auto Holdings, Ltd./AAG FH UK, Ltd. / DBT (US00033GAB14) | 0,09 | 11,84 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| Global Auto Holdings, Ltd./AAG FH UK, Ltd. / DBT (US00033GAB14) | 0,09 | 11,84 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | -92,16 | 0,08 | -91,24 | 0,0017 | -0,0219 | |||
| US51889BAA26 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2018-D | 0,08 | -5,62 | 0,0017 | -0,0003 | |||||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | 188,11 | 0,08 | 121,05 | 0,0017 | 0,0008 | |||
| FOR / Forestar Group Inc. | 0,08 | 3,70 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,00 | 94,73 | 0,08 | 180,00 | 0,0017 | 0,0010 | |||
| CENT.A / Central Garden & Pet Company | 0,00 | 0,08 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,08 | 2,44 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 186,68 | 0,08 | 154,55 | 0,0017 | 0,0009 | |||
| US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc | 0,08 | 2,47 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,00 | -44,05 | 0,08 | -38,97 | 0,0016 | -0,0013 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,22 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,22 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US879068AB03 / Teine Energy Ltd | 0,08 | 3,75 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc | 0,08 | 1,22 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,08 | 1,22 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,08 | 1,22 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,08 | 2,47 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,08 | 2,47 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc | 0,08 | 2,47 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,08 | 1,22 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| Bank of America Corporation / DBT (US06051GMA49) | 0,08 | 1,22 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 0,08 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| Seagate Data Storage Technology, Private Ltd. / DBT (US81180LAR69) | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Seagate Data Storage Technology, Private Ltd. / DBT (US81180LAR69) | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,01 | -44,07 | 0,08 | -45,70 | 0,0016 | -0,0016 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 700,65 | 0,08 | 485,71 | 0,0016 | 0,0013 | |||
| US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc | 0,08 | 2,50 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| WETF / Wisdomtree Investments Inc | 0,01 | 47,21 | 0,08 | 215,38 | 0,0016 | 0,0010 | |||
| US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp | 0,08 | 2,50 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| Delek Logistics Partners, LP/Delek Logistics Finance Corporation / DBT (US24665FAD42) | 0,08 | 1,23 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| Delek Logistics Partners, LP/Delek Logistics Finance Corporation / DBT (US24665FAD42) | 0,08 | 1,23 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | -54,45 | 0,08 | -39,71 | 0,0016 | -0,0013 | |||
| TRVV / The Travelers Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| TRVV / The Travelers Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,08 | -36,92 | 0,0016 | -0,0012 | |||
| US131347CM64 / Calpine Corp | 0,08 | 1,23 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US761118CW63 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2005 QS10 2A | 0,08 | -3,53 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,25 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -44,05 | 0,08 | -30,77 | 0,0016 | -0,0009 | |||
| US7846ELAE71 / SPCM SA | 0,08 | 1,25 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| Genting New York, LLC/GENNY Capital, Inc. / DBT (US37255JAB89) | 0,08 | 3,85 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| Genting New York, LLC/GENNY Capital, Inc. / DBT (US37255JAB89) | 0,08 | 3,85 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,08 | -31,36 | 0,0016 | -0,0010 | |||||
| US637432NS00 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 0,08 | 1,25 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,08 | 3,85 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,08 | 3,85 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | -72,59 | 0,08 | -71,73 | 0,0016 | -0,0045 | |||
| US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc | 0,08 | 5,26 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP | 0,08 | 142,42 | 0,0016 | 0,0009 | |||||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,00 | 1.082,65 | 0,08 | 1.042,86 | 0,0016 | 0,0014 | |||
| US880349AU90 / Tenneco Inc | 0,08 | 3,90 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,00 | -44,02 | 0,08 | -44,44 | 0,0016 | -0,0015 | |||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,56 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,56 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| CADE / Cadence Bank | 0,00 | -44,05 | 0,08 | -33,61 | 0,0016 | -0,0010 | |||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,28 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,28 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC | 0,08 | 3,95 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -77,77 | 0,08 | -79,74 | 0,0016 | -0,0068 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -38,94 | 0,08 | -32,17 | 0,0016 | -0,0009 | |||
| US845437BN11 / Southwestern Electric Power Co | 0,08 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,00 | -44,05 | 0,08 | -40,91 | 0,0015 | -0,0013 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| SSP / The E.W. Scripps Company | 0,03 | -44,07 | 0,08 | -17,02 | 0,0015 | -0,0005 | |||
| US681919BC93 / Omnicom Group Inc | 0,08 | -40,91 | 0,0015 | -0,0013 | |||||
| M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,30 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. | 0,08 | 1,32 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| Cascades, Inc./Cascades USA, Inc. / DBT (US14739LAD47) | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Cascades, Inc./Cascades USA, Inc. / DBT (US14739LAD47) | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US65505PAA57 / Noble Finance II LLC | 0,08 | 6,94 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 0,08 | 4,05 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 0,08 | 4,05 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US57665RAL06 / Match Group Inc | 0,08 | 2,67 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP | 0,08 | 2,67 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US465685AH81 / ITC Holdings Corp. | 0,08 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC | 0,08 | 1,32 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | 0,08 | -23,00 | 0,0015 | -0,0007 | |||||
| US63543YAA55 / National Collegiate Trust | 0,08 | -8,33 | 0,0015 | -0,0003 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,67 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,67 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) | 0,08 | 2,67 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 258,25 | 0,08 | 305,26 | 0,0015 | 0,0011 | |||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,00 | -44,59 | 0,08 | -45,71 | 0,0015 | -0,0015 | |||
| SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security | 0,08 | 2,70 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security | 0,08 | 2,70 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -44,37 | 0,08 | -56,32 | 0,0015 | -0,0032 | |||
| Phoenix Aviation Capital, Ltd. / DBT (US71910DAA90) | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,00 | -92,56 | 0,08 | -92,64 | 0,0015 | -0,0208 | |||
| US146869AN20 / Carvana Co. | 0,08 | -1,30 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) | 0,08 | 4,11 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| TKO / Taseko Mines Limited | 0,08 | 4,11 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| TKO / Taseko Mines Limited | 0,08 | 4,11 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc | 0,08 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AB63) | 0,08 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AB63) | 0,08 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| SHBI / Shore Bancshares, Inc. | 0,00 | -32,12 | 0,08 | -24,24 | 0,0015 | -0,0007 | |||
| Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAC27) | 0,08 | 4,17 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAC27) | 0,08 | 4,17 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | 0,08 | 1,35 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 | 0,08 | 120,59 | 0,0015 | 0,0007 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,35 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,35 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US075887CK38 / Becton Dickinson and Co | 0,07 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A | 0,07 | 2,78 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,07 | 2,78 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,07 | 2,78 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US67777LAD55 / OI European Group BV | 0,07 | 1,37 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US46284VAC54 / Iron Mountain Inc | 0,07 | 1,37 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,00 | -64,44 | 0,07 | -56,73 | 0,0015 | -0,0022 | |||
| A1TM34 / Atmos Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,37 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| A1TM34 / Atmos Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,37 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,00 | -43,96 | 0,07 | -29,13 | 0,0015 | -0,0008 | |||
| Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL / DBT (US366504AA61) | 0,07 | 4,29 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL / DBT (US366504AA61) | 0,07 | 4,29 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,00 | -44,00 | 0,07 | -47,10 | 0,0014 | -0,0015 | |||
| US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp | 0,07 | 2,82 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US23338VAE65 / DTE Electric Co | 0,07 | 1,39 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,07 | 1,39 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,07 | 1,39 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US67059TAH86 / NuStar Logistics LP | 0,07 | 1,39 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. | 0,01 | -44,07 | 0,07 | -35,96 | 0,0014 | -0,0010 | |||
| KeHE Distributors, LLC/KeHE Finance Corporation/NextWave Distribution, Inc. / DBT (US487526AC91) | 0,07 | 2,82 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| KeHE Distributors, LLC/KeHE Finance Corporation/NextWave Distribution, Inc. / DBT (US487526AC91) | 0,07 | 2,82 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A | 0,00 | -44,04 | 0,07 | -51,02 | 0,0014 | -0,0017 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | -86,34 | 0,07 | -87,86 | 0,0014 | -0,0106 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| VMD / Viemed Healthcare, Inc. | 0,01 | -75,06 | 0,07 | -78,70 | 0,0014 | -0,0059 | |||
| US23918KAT51 / DaVita Inc | 0,07 | 94,59 | 0,0014 | 0,0006 | |||||
| ION Trading Technologies SARL / DBT (US46205YAB74) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. | 0,01 | -38,45 | 0,07 | -34,55 | 0,0014 | -0,0010 | |||
| TRST / TrustCo Bank Corp NY | 0,00 | -43,98 | 0,07 | -38,46 | 0,0014 | -0,0011 | |||
| PARR / Par Pacific Holdings, Inc. | 0,00 | -44,02 | 0,07 | 24,14 | 0,0014 | 0,0002 | |||
| US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC | 0,07 | 2,86 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Cousins Properties, LP / DBT (US222793AB73) | 0,07 | 1,43 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Cousins Properties, LP / DBT (US222793AB73) | 0,07 | 1,43 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAC93) | 0,07 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAC93) | 0,07 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co | 0,07 | -1,39 | 0,0014 | -0,0002 | |||||
| US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A | 0,07 | -10,13 | 0,0014 | -0,0003 | |||||
| US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A | 0,07 | 1,43 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | -55,83 | 0,07 | -56,44 | 0,0014 | -0,0021 | |||
| Muvico, LLC / DBT (US62844JAE82) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Muvico, LLC / DBT (US62844JAE82) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -44,02 | 0,07 | -38,26 | 0,0014 | -0,0011 | |||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock | 0,07 | 2,90 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 572,79 | 0,07 | 536,36 | 0,0014 | 0,0011 | |||
| GCT / GigaCloud Technology Inc. | 0,00 | -62,47 | 0,07 | -33,96 | 0,0014 | -0,0009 | |||
| Celanese US Holdings, LLC / DBT (US15089QBA13) | 0,07 | 7,69 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 175,48 | 0,07 | 337,50 | 0,0014 | 0,0010 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,00 | -44,08 | 0,07 | -42,62 | 0,0014 | -0,0013 | |||
| Permian Resources Operating, LLC / DBT (US71424VAB62) | 0,07 | 2,94 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Permian Resources Operating, LLC / DBT (US71424VAB62) | 0,07 | 2,94 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | -88,13 | 0,07 | -88,35 | 0,0014 | -0,0113 | |||
| US036752AM57 / Anthem, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,01 | -43,95 | 0,07 | -54,00 | 0,0014 | -0,0019 | |||
| Osaic Holdings, Inc. / DBT (US00791GAB32) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Osaic Holdings, Inc. / DBT (US00791GAB32) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -44,05 | 0,07 | -55,77 | 0,0014 | -0,0020 | |||
| CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAC26) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAC26) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) | 0,07 | 1,47 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) | 0,07 | 1,47 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | -44,05 | 0,07 | -49,26 | 0,0014 | -0,0016 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,07 | 1,47 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,07 | 1,47 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A | 0,07 | 1,47 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07 | 1,47 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAB72) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAB72) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| TMP / Tompkins Financial Corporation | 0,00 | 3,88 | 0,07 | 13,11 | 0,0014 | 0,0000 | |||
| US185899AL57 / Cleveland-Cliffs Inc | 0,07 | 4,55 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US01741RAN26 / ATI Inc | 0,07 | 1,47 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,07 | 1,47 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 0,07 | 16,95 | 0,0014 | 0,0001 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 0,07 | 16,95 | 0,0014 | 0,0001 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US958667AE72 / Western Midstream Operating LP | 0,07 | 3,03 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| JetBlue Airways Corporation/JetBlue Loyalty, LP / DBT (US476920AA15) | 0,07 | 4,62 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| JetBlue Airways Corporation/JetBlue Loyalty, LP / DBT (US476920AA15) | 0,07 | 4,62 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | -74,97 | 0,07 | -74,81 | 0,0013 | -0,0045 | |||
| US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,07 | -1,45 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| 1011778 B.C., ULC/New Red Finance, Inc. / DBT (US68245XAT63) | 0,07 | 1,49 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| 1011778 B.C., ULC/New Red Finance, Inc. / DBT (US68245XAT63) | 0,07 | 1,49 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | -96,31 | 0,07 | -79,76 | 0,0013 | -0,0077 | |||
| PEBO / Peoples Bancorp Inc. | 0,00 | -44,02 | 0,07 | -44,72 | 0,0013 | -0,0013 | |||
| US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC | 0,07 | 6,25 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| VAL / Valaris Limited | 0,07 | 11,48 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 0,07 | 3,03 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,07 | 1,52 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,07 | 1,52 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| 4755 / Rakuten Group, Inc. | 0,07 | 3,08 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| 4755 / Rakuten Group, Inc. | 0,07 | 3,08 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| Alliance Resource Operating Partners, LP/Alliance Resource Finance Corporation / DBT (US01879NAC92) | 0,07 | 1,52 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | 129,98 | 0,07 | 148,15 | 0,0013 | 0,0007 | |||
| US11135FBL40 / Broadcom Inc | 0,07 | 1,52 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,00 | -59,89 | 0,07 | -56,77 | 0,0013 | -0,0020 | |||
| FTRE / Fortrea Holdings Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| DIRECTV Financing, LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) | 0,07 | 1,52 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| DIRECTV Financing, LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) | 0,07 | 1,52 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | -71,22 | 0,07 | 11,67 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| BCAL / California BanCorp | 0,00 | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,07 | 1,52 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -49,73 | 0,07 | -43,22 | 0,0013 | -0,0019 | |||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | -38,96 | 0,07 | -29,47 | 0,0013 | -0,0007 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -84,73 | 0,07 | -79,51 | 0,0013 | -0,0066 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| UVSP / Univest Financial Corporation | 0,00 | -46,66 | 0,07 | -48,44 | 0,0013 | -0,0015 | |||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,07 | 1,54 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,07 | 1,54 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAC56) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAC56) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| LLYVK / Liberty Live Holdings, Inc. | 0,00 | -44,09 | 0,07 | -34,65 | 0,0013 | -0,0009 | |||
| STRA / Strategic Education, Inc. | 0,00 | -43,97 | 0,07 | -49,23 | 0,0013 | -0,0015 | |||
| Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) | 0,07 | 1,54 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) | 0,07 | 1,54 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 | 0,07 | 3,13 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -38,92 | 0,07 | -31,25 | 0,0013 | -0,0008 | |||
| BFST / Business First Bancshares, Inc. | 0,00 | -44,25 | 0,07 | -42,61 | 0,0013 | -0,0012 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -55,80 | 0,07 | -50,75 | 0,0013 | -0,0016 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -84,66 | 0,07 | -84,17 | 0,0013 | -0,0082 | |||
| US536797AE38 / Lithia Motors Inc | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US06417XAP69 / Bank of Nova Scotia/The | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,07 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,07 | -24,42 | 0,0013 | -0,0006 | |||||
| US78454LAW00 / SM Energy Co | 0,07 | 4,84 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,07 | 1,56 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,07 | 1,56 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| HLF Financing SARL, LLC/Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) | 0,07 | 3,17 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| HLF Financing SARL, LLC/Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) | 0,07 | 3,17 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 0,07 | 1,56 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,01 | -41,45 | 0,07 | -70,59 | 0,0013 | -0,0035 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -95,11 | 0,06 | -96,48 | 0,0013 | -0,0482 | |||
| A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| FWON.K / Formula One Group | 0,00 | 0,06 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| US49427RAK86 / Kilroy Realty LP | 0,06 | 1,59 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 0,06 | 1,59 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US459506AN18 / CORP. NOTE | 0,06 | -58,71 | 0,0013 | -0,0021 | |||||
| Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) | 0,06 | -27,27 | 0,0013 | -0,0006 | |||||
| Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) | 0,06 | -27,27 | 0,0013 | -0,0006 | |||||
| SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. | 0,00 | 31,85 | 0,06 | 36,17 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. | 0,01 | -59,09 | 0,06 | -38,46 | 0,0013 | -0,0010 | |||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B | 0,06 | 6,78 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B | 0,06 | 6,78 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,00 | -98,10 | 0,06 | -97,69 | 0,0013 | -0,0541 | |||
| Aston Martin Capital Holdings, Ltd. / DBT (US04625HAJ86) | 0,06 | 10,53 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| Aston Martin Capital Holdings, Ltd. / DBT (US04625HAJ86) | 0,06 | 10,53 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| US501797AL82 / L Brands Inc | 0,06 | 1,61 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| Xerox Corporation / DBT (US984121CS05) | 0,06 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Xerox Corporation / DBT (US984121CS05) | 0,06 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc | 0,06 | 6,78 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) | 0,06 | 1,61 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) | 0,06 | 1,61 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,01 | -44,06 | 0,06 | -44,74 | 0,0012 | -0,0012 | |||
| AXL / Dauch Corporation | 0,01 | -48,63 | 0,06 | -40,57 | 0,0012 | -0,0010 | |||
| Long Ridge Energy, LLC / DBT (US54288CAA18) | 0,06 | 8,62 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| Long Ridge Energy, LLC / DBT (US54288CAA18) | 0,06 | 8,62 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| Avianca Midco 2 plc / DBT (US05369YAA73) | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Avianca Midco 2 plc / DBT (US05369YAA73) | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | -78,47 | 0,06 | -77,82 | 0,0012 | -0,0049 | |||
| US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc | 0,06 | 5,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | -78,56 | 0,06 | -80,67 | 0,0012 | -0,0058 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | -40,73 | 0,06 | -38,83 | 0,0012 | -0,0010 | |||
| US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp | 0,06 | 10,53 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 561,04 | 0,06 | 675,00 | 0,0012 | 0,0011 | |||
| US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 58,97 | 0,0012 | 0,0004 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 58,97 | 0,0012 | 0,0004 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,64 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,64 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| HNI / HNI Corporation | 0,00 | -67,87 | 0,06 | -56,64 | 0,0012 | -0,0035 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| DOLE / Dole plc | 0,00 | -44,06 | 0,06 | -47,90 | 0,0012 | -0,0013 | |||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 0,06 | 3,33 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| USA Compression Partners, LP/USA Compression Finance Corporation / DBT (US91740PAG37) | 0,06 | 1,64 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| USA Compression Partners, LP/USA Compression Finance Corporation / DBT (US91740PAG37) | 0,06 | 1,64 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US06539VAP31 / BANK, Series 2022-BNK39, Class XA | 0,06 | -4,62 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,00 | -72,76 | 0,06 | -75,59 | 0,0012 | -0,0039 | |||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,06 | 3,33 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -40,16 | 0,06 | 24,49 | 0,0012 | 0,0002 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,00 | -43,93 | 0,06 | -46,96 | 0,0012 | -0,0013 | |||
| US16115QAF72 / Chart Industries Inc | 0,06 | -39,60 | 0,0012 | -0,0010 | |||||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,03 | -43,95 | 0,06 | -21,79 | 0,0012 | -0,0005 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | -44,04 | 0,06 | -60,65 | 0,0012 | -0,0021 | |||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc | 0,06 | 1,67 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings, LLC / DBT (US83007CAE21) | 0,06 | 3,39 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings, LLC / DBT (US83007CAE21) | 0,06 | 3,39 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| Blue Racer Midstream, LLC/Blue Racer Finance Corporation / DBT (US095796AJ72) | 0,06 | 1,67 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| Blue Racer Midstream, LLC/Blue Racer Finance Corporation / DBT (US095796AJ72) | 0,06 | 1,67 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US925550AF21 / Viavi Solutions Inc | 0,06 | 1,67 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc | 0,06 | 87,50 | 0,0012 | 0,0005 | |||||
| US422704AH97 / Hecla Mining Co | 0,06 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US48251UAM09 / K Hovnanian Enterprises Inc | 0,06 | 1,69 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| EQBK / Equity Bancshares, Inc. | 0,00 | -43,95 | 0,06 | -45,45 | 0,0012 | -0,0012 | |||
| US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. | 0,06 | 1,69 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. | 0,06 | 1,69 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,06 | 3,45 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,06 | 3,45 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | -48,41 | 0,06 | -54,89 | 0,0012 | -0,0017 | |||
| US594918CF95 / Microsoft Corp | 0,06 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,06 | 1,69 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,06 | 1,69 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,00 | -95,87 | 0,06 | -95,18 | 0,0012 | -0,0257 | |||
| Prairie Acquiror, LP / DBT (US73943NAA46) | 0,06 | 3,45 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| Prairie Acquiror, LP / DBT (US73943NAA46) | 0,06 | 3,45 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| CIM / Chimera Investment Corporation | 0,00 | -43,99 | 0,06 | -38,78 | 0,0012 | -0,0010 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | -70,70 | 0,06 | -67,03 | 0,0012 | -0,0027 | |||
| Victra Holdings, LLC/Victra Finance Corporation / DBT (US92648DAA46) | 0,06 | 118,52 | 0,0012 | 0,0006 | |||||
| Victra Holdings, LLC/Victra Finance Corporation / DBT (US92648DAA46) | 0,06 | 118,52 | 0,0012 | 0,0006 | |||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | -86,09 | 0,06 | -77,90 | 0,0012 | -0,0046 | |||
| HOMB / Home BancShares, Inc. | 0,00 | -51,35 | 0,06 | -50,83 | 0,0012 | -0,0014 | |||
| KRNY / Kearny Financial Corp. | 0,01 | -37,93 | 0,06 | -41,00 | 0,0012 | -0,0010 | |||
| BHB / Bar Harbor Bankshares | 0,00 | -39,43 | 0,06 | -40,40 | 0,0012 | -0,0010 | |||
| US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc | 0,06 | 1,72 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| Stena International SA / DBT (US85858EAD58) | 0,06 | 1,75 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| Stena International SA / DBT (US85858EAD58) | 0,06 | 1,75 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| BCPE Flavor Debt Merger Sub, LLC/BCPE Flavor Issuer, Inc. / DBT (US072933AA25) | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BCPE Flavor Debt Merger Sub, LLC/BCPE Flavor Issuer, Inc. / DBT (US072933AA25) | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,06 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc | 0,06 | 3,57 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US812127AA61 / Sealed Air Corp. | 0,06 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 11,54 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| Credit Acceptance Corporation / DBT (US225310AQ40) | 0,06 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| Credit Acceptance Corporation / DBT (US225310AQ40) | 0,06 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | -95,40 | 0,06 | -94,88 | 0,0011 | -0,0233 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,00 | -43,44 | 0,06 | -42,00 | 0,0011 | -0,0010 | |||
| US857691AH24 / Station Casinos LLC | 0,06 | 3,57 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 | 0,06 | 147,83 | 0,0011 | 0,0006 | |||||
| MSBI / Midland States Bancorp, Inc. | 0,00 | -53,90 | 0,06 | -52,50 | 0,0011 | -0,0015 | |||
| MSEX / Middlesex Water Company | 0,00 | -44,04 | 0,06 | -54,76 | 0,0011 | -0,0016 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,00 | -51,32 | 0,06 | -44,12 | 0,0011 | -0,0011 | |||
| 4755 / Rakuten Group, Inc. | 0,06 | 1,79 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| 4755 / Rakuten Group, Inc. | 0,06 | 1,79 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | -84,02 | 0,06 | -70,47 | 0,0011 | -0,0045 | |||
| US00109LAA17 / ADT Security Corp. | 0,06 | 1,79 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc | 0,06 | 3,64 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,00 | -41,42 | 0,06 | -39,36 | 0,0011 | -0,0009 | |||
| US69354NAE67 / PRA Group Inc | 0,06 | 1,79 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US097751AL51 / Bombardier Inc | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US682691AC47 / OneMain Finance Corp | 0,06 | -63,69 | 0,0011 | -0,0023 | |||||
| US380355AH08 / goeasy Ltd | 0,06 | 1,79 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US02005NBS80 / Ally Financial Inc | 0,06 | 5,56 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US71880K1016 / Phinia Inc | 0,06 | 5,56 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US71880K1016 / Phinia Inc | 0,06 | 5,56 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 | 0,06 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US74166NAA28 / ADT Corp/The | 0,06 | 1,79 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -50,44 | 0,0011 | -0,0013 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -50,44 | 0,0011 | -0,0013 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | -43,87 | 0,06 | -30,86 | 0,0011 | -0,0006 | |||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| SRI / Stoneridge, Inc. | 0,01 | -44,02 | 0,06 | 12,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| Jefferies Finance, LLC/JFIN Co-Issuer Corporation / DBT (US47232MAG78) | 0,06 | 1,82 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | -44,04 | 0,06 | -47,17 | 0,0011 | -0,0012 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,06 | -35,63 | 0,0011 | -0,0008 | |||
| US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc | 0,06 | -37,78 | 0,0011 | -0,0008 | |||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,01 | -44,02 | 0,06 | -42,86 | 0,0011 | -0,0010 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -39,00 | 0,06 | -39,13 | 0,0011 | -0,0009 | |||
| US50218KAB44 / Life Time Inc | 0,06 | 1,82 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US50218KAB44 / Life Time Inc | 0,06 | 1,82 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -48,03 | 0,06 | -53,33 | 0,0011 | -0,0014 | |||
| HDSN / Hudson Technologies, Inc. | 0,01 | -44,01 | 0,06 | -21,13 | 0,0011 | -0,0004 | |||
| US103557AC88 / Boyne USA Inc | 0,06 | 1,82 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| AZTA / Azenta, Inc. | 0,00 | -73,17 | 0,06 | -83,28 | 0,0011 | -0,0065 | |||
| US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. | 0,06 | 3,70 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| FRSH / Freshworks Inc. | 0,00 | -84,03 | 0,06 | -85,93 | 0,0011 | -0,0075 | |||
| CRK / Comstock Resources, Inc. | 0,06 | 1,85 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| CRK / Comstock Resources, Inc. | 0,06 | 1,85 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| BAND / Bandwidth Inc. | 0,00 | -44,07 | 0,06 | -38,20 | 0,0011 | -0,0008 | |||
| US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7.375% Debentures 12/15/26 | 0,06 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,00 | -43,94 | 0,06 | -26,67 | 0,0011 | -0,0005 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,06 | 1,85 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| US516806AH93 / Laredo Petroleum Inc | 0,06 | 7,84 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US097751BX80 / Bombardier Inc | 0,06 | -25,68 | 0,0011 | -0,0005 | |||||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 0,05 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | 0,05 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,00 | -44,07 | 0,05 | -48,57 | 0,0011 | -0,0012 | |||
| US91159HJN17 / US Bancorp | 0,05 | 1,89 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,05 | 1,89 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | -33,97 | 0,05 | -82,75 | 0,0011 | -0,0065 | |||
| Windstream Services, LLC/Windstream Escrow Finance Corporation / DBT (US97381AAA07) | 0,05 | 1,89 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| Windstream Services, LLC/Windstream Escrow Finance Corporation / DBT (US97381AAA07) | 0,05 | 1,89 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corporation / DBT (US87470LAL53) | 0,05 | 3,85 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| BSRR / Sierra Bancorp | 0,00 | -44,08 | 0,05 | -37,93 | 0,0011 | -0,0008 | |||
| US47216FAA57 / Jazz Securities DAC | 0,05 | 116,00 | 0,0011 | 0,0005 | |||||
| US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. | 0,05 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A | 0,05 | 1,89 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,00 | -65,89 | 0,05 | -61,43 | 0,0011 | -0,0020 | |||
| MPT Operating Partnership, LP/MPT Finance Corporation / DBT (US55342UAQ76) | 0,05 | 3,85 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| MPT Operating Partnership, LP/MPT Finance Corporation / DBT (US55342UAQ76) | 0,05 | 3,85 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| US209111FG34 / Consolidated Edison Co of New York Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock | 0,05 | 1,92 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock | 0,05 | 1,92 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) | 0,05 | 8,16 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) | 0,05 | 8,16 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| CCNE / CNB Financial Corporation | 0,00 | -44,09 | 0,05 | -41,76 | 0,0011 | -0,0009 | |||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc | 0,05 | 8,16 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| IIIN / Insteel Industries Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 | 0,05 | 1,92 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| 20035CAB6 / Comerica Bk Detriot Mich Senior Notes 5.2% 08/22/2017 | 0,05 | 1,92 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| 20035CAB6 / Comerica Bk Detriot Mich Senior Notes 5.2% 08/22/2017 | 0,05 | 1,92 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -66,04 | 0,05 | -59,23 | 0,0011 | -0,0026 | |||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,92 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,92 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,92 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,92 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc | 0,05 | 1,92 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| COUR / Coursera, Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,05 | -16,13 | 0,0010 | -0,0003 | |||
| US370334CT90 / General Mills Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | -38,94 | 0,05 | -31,58 | 0,0010 | -0,0006 | |||
| US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A | 0,05 | 1,96 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,05 | 4,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund | 0,05 | 8,33 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,05 | 4,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund | 0,05 | 8,33 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -38,94 | 0,05 | -48,00 | 0,0010 | -0,0011 | |||
| US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc | 0,05 | 1,96 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc | 0,05 | 1,96 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| FFIC / Flushing Financial Corporation | 0,00 | -44,05 | 0,05 | -44,09 | 0,0010 | -0,0010 | |||
| P2OS34 / Post Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,96 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| P2OS34 / Post Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,96 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 | 0,05 | 8,51 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 | 0,05 | 8,51 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US75281ABK43 / Range Resources Corp. | 0,05 | 2,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | -68,14 | 0,05 | -65,31 | 0,0010 | -0,0020 | |||
| US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc | 0,05 | 6,25 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| PKST / Peakstone Realty Trust | 0,00 | -37,35 | 0,05 | -26,09 | 0,0010 | -0,0005 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,00 | -96,09 | 0,05 | -94,37 | 0,0010 | -0,0185 | |||
| Newmont Corporation/Newcrest Finance, Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) | 0,05 | 2,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US682691AB63 / OneMain Finance Corp | 0,05 | -61,83 | 0,0010 | -0,0018 | |||||
| US737446AQ74 / Post Holdings Inc | 0,05 | 2,04 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | -82,97 | 0,05 | -80,62 | 0,0010 | -0,0046 | |||
| US588056BC44 / CORP. NOTE | 0,05 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US539830AR02 / Lockheed Martin Corp Notes 6.15% 09/01/36 | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | -44,10 | 0,05 | -40,48 | 0,0010 | -0,0008 | |||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | -28,55 | 0,05 | -20,63 | 0,0010 | -0,0004 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,05 | 4,17 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,05 | 4,17 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US740212AM74 / Precision Drilling Corp | 0,05 | 6,52 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| EGBN / Eagle Bancorp, Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,05 | -50,51 | 0,0010 | -0,0012 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | -93,91 | 0,05 | -92,60 | 0,0010 | -0,0133 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | -95,93 | 0,05 | -96,73 | 0,0010 | -0,0370 | |||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc | 0,05 | 6,52 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| INBK / First Internet Bancorp | 0,00 | -44,05 | 0,05 | -42,35 | 0,0010 | -0,0009 | |||
| US670001AH91 / Novelis Corp | 0,05 | 4,26 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | -82,71 | 0,05 | -85,15 | 0,0010 | -0,0080 | |||
| KOP / Koppers Holdings Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,05 | -26,87 | 0,0010 | -0,0005 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,00 | -74,01 | 0,05 | -81,15 | 0,0010 | -0,0043 | |||
| GDBR34 / General Dynamics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| GDBR34 / General Dynamics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | -95,67 | 0,05 | -96,56 | 0,0010 | -0,0295 | |||
| US172967LS86 / Citigroup Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US153527AN61 / Central Garden & Pet Co | 0,05 | 2,13 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US118230AU55 / Buckeye Partners LP | 0,05 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 0,00 | -80,30 | 0,05 | -85,05 | 0,0010 | -0,0096 | |||
| AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,05 | -30,43 | 0,0010 | -0,0005 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -38,91 | 0,05 | -30,43 | 0,0010 | -0,0006 | |||
| ENTA / Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -43,95 | 0,05 | -30,43 | 0,0010 | -0,0005 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -43,43 | 0,05 | -38,46 | 0,0010 | -0,0008 | |||
| Bunge, Ltd. Finance Corporation / DBT (US120568BF69) | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Bunge, Ltd. Finance Corporation / DBT (US120568BF69) | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US55336VBV18 / MPLX LP | 0,05 | 2,13 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG, LLC / DBT (US922966AB20) | 0,05 | 6,67 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG, LLC / DBT (US922966AB20) | 0,05 | 6,67 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US571748BT86 / Marsh & McLennan Cos Inc | 0,05 | 2,13 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -38,87 | 0,05 | -38,16 | 0,0009 | -0,0007 | |||
| FM / First Quantum Minerals Ltd. | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| FM / First Quantum Minerals Ltd. | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | -38,95 | 0,05 | -24,19 | 0,0009 | -0,0004 | |||
| US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC | 0,05 | 4,44 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,05 | 2,17 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAM48) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAM48) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Excelerate Energy, LP / DBT (US30069UAA60) | 0,05 | 4,44 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| CLDT / Chatham Lodging Trust | 0,01 | -49,41 | 0,05 | -50,54 | 0,0009 | -0,0011 | |||
| Medline Borrower, LP/Medline Co-Issuer, Inc. / DBT (US58506DAA63) | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Medline Borrower, LP/Medline Co-Issuer, Inc. / DBT (US58506DAA63) | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| RITM.PRE / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| RITM.PRE / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -86,66 | 0,05 | -87,11 | 0,0009 | -0,0087 | |||
| NECB / Northeast Community Bancorp, Inc. | 0,00 | -14,49 | 0,05 | -22,03 | 0,0009 | -0,0004 | |||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -83,78 | 0,05 | -82,38 | 0,0009 | -0,0066 | |||
| Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. / DBT (US01330AAA43) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US410345AQ54 / Hanesbrands Inc | 0,05 | -43,21 | 0,0009 | -0,0009 | |||||
| Burford Capital Global Finance, LLC / DBT (US12116LAG41) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Burford Capital Global Finance, LLC / DBT (US12116LAG41) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | -66,55 | 0,05 | -77,67 | 0,0009 | -0,0038 | |||
| US81744HAH66 / Sequoia Mortgage Trust | 0,05 | -6,12 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AS06) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AS06) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -38,84 | 0,05 | -16,67 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| US645370AB35 / New Home Co Inc/The | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | 0,05 | 2,27 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | 0,05 | 2,27 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| CSWI / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | -44,83 | 0,05 | -54,55 | 0,0009 | -0,0013 | |||
| Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corporation / DBT (US04364VBA08) | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | -54,52 | 0,05 | -61,21 | 0,0009 | -0,0023 | |||
| US668771AL22 / NortonLifeLock Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Rocket Software, Inc. / DBT (US77314EAB48) | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | -95,44 | 0,05 | -96,02 | 0,0009 | -0,0316 | |||
| CRC / California Resources Corporation | 0,05 | 9,76 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,05 | 9,76 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | -84,10 | 0,05 | -84,80 | 0,0009 | -0,0054 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,05 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,05 | 2,27 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC | 0,05 | 2,27 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,05 | 2,27 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GQ14) | 0,05 | 2,27 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US552704AF51 / MEG Energy Corp | 0,05 | 4,65 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc | 0,04 | 2,33 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc | 0,04 | 2,33 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,01 | -44,07 | 0,04 | -27,87 | 0,0009 | -0,0004 | |||
| Delek Logistics Partners, LP/Delek Logistics Finance Corporation / DBT (US24665FAE25) | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Delek Logistics Partners, LP/Delek Logistics Finance Corporation / DBT (US24665FAE25) | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,00 | -44,07 | 0,04 | -47,62 | 0,0009 | -0,0009 | |||
| TROX / Tronox Holdings plc | 0,01 | -76,78 | 0,04 | -86,38 | 0,0009 | -0,0061 | |||
| CommScope, LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,04 | 4,76 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| CommScope, LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,04 | 4,76 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) | 0,04 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) | 0,04 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| HONE / HarborOne Bancorp, Inc. | 0,00 | -35,83 | 0,04 | -33,85 | 0,0009 | -0,0005 | |||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) | 0,04 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| RLAY / Relay Therapeutics, Inc. | 0,01 | -44,05 | 0,04 | -41,10 | 0,0009 | -0,0007 | |||
| Global Auto Holdings, Ltd./AAG FH UK, Ltd. / DBT (US00033YAA47) | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -80,62 | 0,04 | -82,16 | 0,0009 | -0,0044 | |||
| US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | -76,74 | 0,04 | -78,50 | 0,0009 | -0,0041 | |||
| NFBK / Northfield Bancorp, Inc. | 0,00 | -44,06 | 0,04 | -44,16 | 0,0009 | -0,0008 | |||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,04 | 4,88 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,04 | 4,88 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc | 0,04 | -39,44 | 0,0009 | -0,0007 | |||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -39,02 | 0,04 | -48,81 | 0,0008 | -0,0010 | |||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 0,04 | 2,38 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 0,04 | 2,38 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 | 0,04 | 2,44 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,04 | 2,44 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,04 | 2,44 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. | 0,00 | -35,49 | 0,04 | -10,64 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| XNCR / Xencor, Inc. | 0,01 | -43,94 | 0,04 | -58,00 | 0,0008 | -0,0013 | |||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 | 0,04 | 2,44 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | -44,06 | 0,04 | -44,00 | 0,0008 | -0,0008 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| US12667G5Z20 / Countrywide Alternative Loan Trust | 0,04 | 5,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| UNTY / Unity Bancorp, Inc. | 0,00 | -51,98 | 0,04 | -43,24 | 0,0008 | -0,0008 | |||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,01 | -71,33 | 0,04 | -63,48 | 0,0008 | -0,0020 | |||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,00 | -50,09 | 0,04 | -44,00 | 0,0008 | -0,0008 | |||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,04 | 7,69 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,04 | 7,69 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Adient Global Holdings, Ltd. / DBT (US00687YAD76) | 0,04 | 7,89 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| Adient Global Holdings, Ltd. / DBT (US00687YAD76) | 0,04 | 7,89 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US92857WBX74 / Vodafone Group PLC | 0,04 | 2,50 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 5,13 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0,00 | -43,94 | 0,04 | -54,95 | 0,0008 | -0,0012 | |||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | 0,04 | 5,13 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | 13,92 | 0,04 | 41,38 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| Parkland Corporation / DBT (US70137WAN83) | 0,04 | 2,56 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| Parkland Corporation / DBT (US70137WAN83) | 0,04 | 2,56 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| 1011778 B.C., ULC/New Red Finance, Inc. / DBT (US68245XAR08) | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US184496AQ03 / Clean Harbors Inc | 0,04 | -45,21 | 0,0008 | -0,0008 | |||||
| US203372AX50 / CommScope Inc | 0,04 | 8,11 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| WINA / Winmark Corporation | 0,00 | 151,16 | 0,04 | 344,44 | 0,0008 | 0,0006 | |||
| US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 | 0,04 | 2,56 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc | 0,04 | 5,26 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc | 0,04 | 8,11 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) | 0,04 | 2,56 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) | 0,04 | 2,56 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US690732AG70 / Owens & Minor Inc | 0,04 | -34,43 | 0,0008 | -0,0005 | |||||
| US058498AX40 / Ball Corp | 0,04 | 2,56 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | -76,86 | 0,04 | -74,19 | 0,0008 | -0,0026 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | -84,98 | 0,04 | -79,38 | 0,0008 | -0,0034 | |||
| US171484AJ78 / Churchill Downs Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US92552VAL45 / ViaSat Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| BRY / Berry Corporation | 0,01 | -43,95 | 0,04 | -32,76 | 0,0008 | -0,0005 | |||
| Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| Methanex US Operations, Inc. / DBT (US59151LAA44) | 0,04 | 5,41 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| Methanex US Operations, Inc. / DBT (US59151LAA44) | 0,04 | 5,41 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US98379JAA34 / XPO Escrow Sub LLC | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -33,92 | 0,04 | -32,76 | 0,0008 | -0,0005 | |||
| VMED O2 UK Financing I plc / DBT (US92858RAD26) | 0,04 | 2,63 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| VMED O2 UK Financing I plc / DBT (US92858RAD26) | 0,04 | 2,63 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 95,42 | 0,04 | 95,00 | 0,0008 | 0,0003 | |||
| US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Star Leasing Company, LLC / DBT (US854938AA54) | 0,04 | 11,43 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,00 | -90,71 | 0,04 | -90,65 | 0,0008 | -0,0082 | |||
| SHC / Sotera Health Company | 0,04 | 2,63 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| SHC / Sotera Health Company | 0,04 | 2,63 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. | 0,04 | 2,63 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | -43,94 | 0,04 | -34,48 | 0,0008 | -0,0005 | |||
| Select Medical Corporation / DBT (US816196AV14) | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| Select Medical Corporation / DBT (US816196AV14) | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US87165BAU70 / Synchrony Financial | 0,04 | 2,70 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,00 | -33,14 | 0,04 | -32,14 | 0,0008 | -0,0004 | |||
| US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 | 0,04 | 2,70 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,04 | 8,57 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,04 | 8,57 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US88163VAD10 / Teva Pharmaceutical Finance Co LLC | 0,04 | 2,70 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US008911BK48 / Air Canada | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 700,00 | 0,04 | 1.800,00 | 0,0008 | 0,0007 | |||
| US171484AE81 / Churchill Downs Inc | 0,04 | -53,66 | 0,0008 | -0,0010 | |||||
| US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 | 0,04 | 2,70 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A | 0,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc | 0,04 | 2,70 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -44,07 | 0,04 | -26,92 | 0,0008 | -0,0004 | |||
| US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc | 0,04 | 2,70 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US12653CAJ71 / CNX Resources Corp | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US552953CD18 / Mgm Resorts Bond | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| DOUG / Douglas Elliman Inc. | 0,01 | -44,07 | 0,04 | -7,50 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| US00912XBJ28 / Air Lease Corp | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | -78,65 | 0,04 | -67,54 | 0,0007 | -0,0024 | |||
| Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAB44) | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US651229BC91 / Newell Brands, Inc. | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,00 | -50,87 | 0,04 | -49,32 | 0,0007 | -0,0009 | |||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| Acrisure, LLC/Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) | 0,04 | 2,78 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAF24) | 0,04 | 5,71 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US651229BD74 / Newell Brands, Inc. | 0,04 | 5,88 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US19828TAA43 / CORP. NOTE | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US92840MAB81 / Vistra Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US852234AP86 / CORPORATE BONDS | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,00 | -44,05 | 0,04 | -42,86 | 0,0007 | -0,0007 | |||
| US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -79,63 | 0,04 | -84,48 | 0,0007 | -0,0042 | |||
| US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US670001AE60 / Novelis Corp | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. | 0,04 | 9,09 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US07831CAA18 / BellRing Brands Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,04 | -7,69 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,04 | -7,69 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US06738EBN40 / Barclays PLC | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US04316JAG40 / Arthur J Gallagher & Co | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,86 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF | 0,04 | -2,78 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF | 0,04 | -2,78 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US864486AK16 / Suburban Propane Partners Limited Partnership/Suburban Energy Finance Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc | 0,04 | 9,38 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| MXCN / Methanex Corp | 0,04 | 2,94 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | 0,04 | -27,08 | 0,0007 | 0,0007 | ||||
| US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | -68,51 | 0,04 | -64,29 | 0,0007 | -0,0014 | |||
| CDNA / CareDx, Inc. | 0,00 | -62,54 | 0,04 | -73,08 | 0,0007 | -0,0021 | |||
| US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP | 0,04 | 9,38 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Company / DBT (US71429MAD74) | 0,04 | 2,94 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Company / DBT (US71429MAD74) | 0,04 | 2,94 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAC20) | 0,04 | 2,94 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAC20) | 0,04 | 2,94 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | 0,04 | 2,94 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US36170JAB26 / GGAM Finance Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A | 0,04 | 2,94 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| CCBG / Capital City Bank Group, Inc. | 0,00 | 39,37 | 0,04 | 52,17 | 0,0007 | 0,0002 | |||
| US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 | 0,04 | 2,94 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A | 0,03 | 13,33 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| US573874AQ74 / Marvell Technology Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| Alpha Generation, LLC / DBT (US02073LAA98) | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| Alpha Generation, LLC / DBT (US02073LAA98) | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A | 0,03 | 3,03 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| AMSF / AMERISAFE, Inc. | 0,00 | -44,67 | 0,03 | -46,87 | 0,0007 | -0,0007 | |||
| US629377CH34 / NRG Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,01 | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| US55616XAM92 / Macy's Retail Holdings Inc. | 0,03 | 6,45 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US588056BB60 / Mercer International Inc | 0,03 | -2,94 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A | 0,03 | 3,13 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US855170AA41 / Star Parent Inc | 0,03 | 3,13 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC | 0,03 | 6,45 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| ANGI / Angi Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| SLM Corporation / DBT (US78442PGF71) | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| SLM Corporation / DBT (US78442PGF71) | 0,03 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| US69331CAH16 / PG&E Corp | 0,03 | -43,10 | 0,0007 | -0,0006 | |||||
| US35640YAH09 / Freedom Mortgage Corp | 0,03 | 3,13 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| DYN / Dyne Therapeutics, Inc. | 0,00 | -43,14 | 0,03 | -53,62 | 0,0006 | -0,0008 | |||
| US817565CF96 / Service Corp International/US | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -97,87 | 0,03 | -97,78 | 0,0006 | -0,0360 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,00 | -94,85 | 0,03 | -94,02 | 0,0006 | -0,0109 | |||
| Stonepeak Nile Parent, LLC / DBT (US861932AA97) | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Stonepeak Nile Parent, LLC / DBT (US861932AA97) | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Celanese US Holdings, LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Celanese US Holdings, LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AC47) | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AC47) | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US12543RBC25 / Countrywide Home Loans, Inc. | 0,03 | -3,03 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| GDRX / GoodRx Holdings, Inc. | 0,01 | -43,18 | 0,03 | -40,74 | 0,0006 | -0,0005 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,00 | 0,03 | -72,41 | 0,0006 | 0,0006 | ||||
| US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,23 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DG30) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DG30) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US146869AL63 / Carvana Co. | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| NBN / Northeast Bank | 0,00 | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US902104AC24 / II-VI Inc | 0,03 | 3,33 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| ERII / Energy Recovery, Inc. | 0,00 | -43,03 | 0,03 | -51,61 | 0,0006 | -0,0007 | |||
| BTE / Baytex Energy Corp. | 0,03 | 11,11 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| BTE / Baytex Energy Corp. | 0,03 | 11,11 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP | 0,03 | 3,45 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US92556HAE71 / Paramount Global | 0,03 | 3,45 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Wayfair, LLC / DBT (US94419NAA54) | 0,03 | 11,11 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| Owens-Brockway Glass Container, Inc. / DBT (US69073TAV52) | 0,03 | 3,45 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond | 0,03 | 7,14 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond | 0,03 | 7,14 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| AMCX / AMC Global Media Inc. | 0,00 | -74,47 | 0,03 | -76,80 | 0,0006 | -0,0021 | |||
| FMNB / Farmers National Banc Corp. | 0,00 | 99,82 | 0,03 | 123,08 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| US29269RAA32 / Enerflex Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US29082KAB17 / Embecta Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| PAY / Paymentus Holdings, Inc. | 0,00 | -43,15 | 0,03 | -51,67 | 0,0006 | -0,0007 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,00 | -53,52 | 0,03 | -49,12 | 0,0006 | -0,0007 | |||
| AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| LADR / Ladder Capital Corp | 0,00 | -20,78 | 0,03 | -23,68 | 0,0006 | -0,0005 | |||
| US62886EBA55 / NCR Corp | 0,03 | 3,57 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6.25% Senior Notes 10/01/40 | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 0,03 | -50,00 | 0,0006 | -0,0007 | |||||
| US00840KAA79 / AG TTMT Escrow Issuer LLC | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,00 | -96,97 | 0,03 | -97,01 | 0,0006 | -0,0247 | |||
| NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAC28) | 0,03 | 3,70 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAC28) | 0,03 | 3,70 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | -67,25 | 0,03 | -72,55 | 0,0006 | -0,0022 | |||
| CRBU / Caribou Biosciences, Inc. | 0,01 | -61,37 | 0,03 | -9,68 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| ZM / Zoom Communications, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -77,10 | 0,03 | -76,86 | 0,0006 | -0,0022 | |||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| AVA / Avista Corporation | 0,00 | -66,15 | 0,03 | -60,56 | 0,0006 | -0,0014 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | -96,46 | 0,03 | -94,27 | 0,0006 | -0,0099 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,03 | 3,70 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,03 | 3,70 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Seagate Data Storage Technology, Private Ltd. / DBT (US81180LAS43) | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC | 0,03 | 12,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US897051AC29 / Tronox Inc | 0,03 | -3,45 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| SAFE / Safehold Inc. | 0,00 | -43,13 | 0,03 | -50,91 | 0,0005 | -0,0006 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| US019736AG29 / Allison Transmission Inc | 0,03 | 3,85 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| MAGN / Magnera Corporation | 0,00 | -65,99 | 0,03 | -71,28 | 0,0005 | -0,0015 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | -95,25 | 0,03 | -95,23 | 0,0005 | -0,0124 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | -52,71 | 0,03 | -46,00 | 0,0005 | -0,0007 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,00 | -43,15 | 0,03 | -37,21 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd | 0,03 | 8,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| TALO / Talos Energy Inc. | 0,00 | -43,00 | 0,03 | -28,95 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,00 | -43,27 | 0,03 | -39,53 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 0,03 | -68,67 | 0,0005 | -0,0013 | |||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | -38,72 | 0,03 | -42,22 | 0,0005 | -0,0005 | |||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 13,04 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,03 | 4,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A | 0,03 | 4,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | -77,27 | 0,03 | -81,56 | 0,0005 | -0,0025 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | -43,39 | 0,03 | -7,14 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC | 0,03 | 4,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| SAFT / Safety Insurance Group, Inc. | 0,00 | 581,48 | 0,03 | 525,00 | 0,0005 | 0,0004 | |||
| US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc | 0,03 | -56,14 | 0,0005 | -0,0007 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| SM / SM Energy Company | 0,03 | 8,70 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) | 0,03 | 8,70 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) | 0,03 | 8,70 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Wayfair, LLC / DBT (US94419NAB38) | 0,03 | -65,28 | 0,0005 | -0,0011 | |||||
| Wayfair, LLC / DBT (US94419NAB38) | 0,03 | -65,28 | 0,0005 | -0,0011 | |||||
| Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) | 0,03 | 4,17 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) | 0,03 | 4,17 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -80,06 | 0,03 | -82,76 | 0,0005 | -0,0026 | |||
| US59023YAB02 / Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust | 0,03 | -3,85 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | -43,04 | 0,03 | -55,36 | 0,0005 | -0,0007 | |||
| CBAN / Colony Bankcorp, Inc. | 0,00 | -20,67 | 0,03 | -16,67 | 0,0005 | -0,0002 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,03 | 4,17 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| CME E-mini Russell 2000 Index / DE (N/A) | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CME E-mini Russell 2000 Index / DE (N/A) | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| CBL / CBL & Associates Properties, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. | 0,02 | 9,09 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. | 0,02 | 9,09 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| PCB / PCB Bancorp | 0,00 | -43,19 | 0,02 | -41,46 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| SRCE / 1st Source Corporation | 0,00 | -74,71 | 0,02 | -75,26 | 0,0005 | -0,0016 | |||
| US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc | 0,02 | -11,11 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | -43,10 | 0,02 | -29,41 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Tidewater, Inc. / DBT (US88642RAE99) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Tidewater, Inc. / DBT (US88642RAE99) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US817565CG79 / SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 4% 05/15/2031 | 0,02 | 4,35 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,00 | -43,17 | 0,02 | -40,00 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US89055FAC77 / TopBuild Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | -98,25 | 0,02 | -92,01 | 0,0005 | -0,0067 | |||
| US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,01 | -60,79 | 0,02 | -48,89 | 0,0005 | -0,0005 | |||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US63938CAM01 / Navient Corp | 0,02 | 4,55 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Amneal Pharmaceuticals, LLC / DBT (US03168LAA35) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Amneal Pharmaceuticals, LLC / DBT (US03168LAA35) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 9,52 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 9,52 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | -78,09 | 0,02 | -78,30 | 0,0005 | -0,0018 | |||
| Macy's Retail Holdings, LLC / DBT (US55617LAS16) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Macy's Retail Holdings, LLC / DBT (US55617LAS16) | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A | 0,02 | 4,76 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3.4% 06/01/2031 | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BMRC / Bank of Marin Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| US30251GBA40 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,00 | -86,13 | 0,02 | -86,75 | 0,0004 | -0,0032 | |||
| US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. | 0,02 | 4,76 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership | 0,00 | -72,29 | 0,02 | -76,84 | 0,0004 | -0,0022 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | -43,18 | 0,02 | -46,34 | 0,0004 | -0,0005 | |||
| US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp | 0,02 | -77,17 | 0,0004 | -0,0016 | |||||
| RMR / The RMR Group Inc. | 0,00 | -43,17 | 0,02 | -38,24 | 0,0004 | -0,0003 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,00 | -43,18 | 0,02 | -41,67 | 0,0004 | -0,0004 | |||
| US12685JAC99 / Cable One Inc | 0,02 | -70,42 | 0,0004 | -0,0016 | |||||
| FLG / Flagstar Bank, National Association | 0,00 | -57,67 | 0,02 | -59,62 | 0,0004 | -0,0007 | |||
| Moss Creek Resources Holdings, Inc. / DBT (US61965RAC97) | 0,02 | 5,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Moss Creek Resources Holdings, Inc. / DBT (US61965RAC97) | 0,02 | 5,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| DIRECTV Financing, LLC / DBT (US25461LAB80) | 0,02 | 5,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -97,76 | 0,02 | -98,90 | 0,0004 | -0,0547 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,02 | -46,15 | 0,0004 | -0,0004 | |||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,02 | -46,15 | 0,0004 | -0,0004 | |||||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,00 | -38,85 | 0,02 | -38,24 | 0,0004 | -0,0003 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | -38,89 | 0,02 | -19,23 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd | 0,02 | 5,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -88,25 | 0,02 | -87,58 | 0,0004 | -0,0031 | |||
| US63938CAK45 / Navient Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -39,58 | 0,02 | -28,57 | 0,0004 | -0,0002 | |||
| SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US126694LU05 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 22 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| U / Unity Software Inc. | 0,00 | -33,15 | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| ARTN.A / Artesian Resources Corporation | 0,00 | -43,18 | 0,02 | -48,72 | 0,0004 | -0,0004 | |||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,26 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,26 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| XHR, LP / DBT (US98372MAE57) | 0,02 | 5,26 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| XHR, LP / DBT (US98372MAE57) | 0,02 | 5,26 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,02 | 5,26 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,02 | 5,26 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| PRTA / Prothena Corporation plc | 0,00 | -42,66 | 0,02 | -57,45 | 0,0004 | -0,0006 | |||
| US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc | 0,02 | 5,26 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Aethon United BR, LP/Aethon United Finance Corporation / DBT (US00810GAD60) | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US28228PAC59 / eG Global Finance PLC | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | -98,16 | 0,02 | -98,74 | 0,0004 | -0,0379 | |||
| CRY / Artivion Inc | 0,00 | -89,92 | 0,02 | -85,38 | 0,0004 | -0,0028 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc | 0,02 | 5,56 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,56 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,56 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | -89,15 | 0,02 | -87,97 | 0,0004 | -0,0028 | |||
| US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc | 0,02 | 5,56 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -92,37 | 0,02 | -88,75 | 0,0004 | -0,0043 | |||
| GSY / goeasy Ltd. | 0,02 | -51,35 | 0,0004 | -0,0004 | |||||
| GSY / goeasy Ltd. | 0,02 | -51,35 | 0,0004 | -0,0004 | |||||
| OIS / Oil States International, Inc. | 0,00 | -43,13 | 0,02 | -18,18 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | -97,34 | 0,02 | -97,39 | 0,0004 | -0,0184 | |||
| US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Six Flags Entertainment Corporation/Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Company / DBT (US83002YAA73) | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Six Flags Entertainment Corporation/Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Company / DBT (US83002YAA73) | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | -41,75 | 0,02 | -41,94 | 0,0004 | -0,0003 | |||
| US78351MAA09 / Ryan Specialty Group LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,88 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,88 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0,00 | -94,23 | 0,02 | -95,68 | 0,0004 | -0,0091 | |||
| CLFD / Clearfield, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US724479AP57 / Pitney Bowes Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US20848VAA35 / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,00 | -55,89 | 0,02 | -92,83 | 0,0003 | -0,0061 | |||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -39,08 | 0,02 | -41,38 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| BFIN / BankFinancial Corporation | 0,00 | -38,05 | 0,02 | -45,16 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,00 | -79,51 | 0,02 | -82,11 | 0,0003 | -0,0017 | |||
| US3137B15G38 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC | 0,02 | -10,53 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc | 0,02 | 6,25 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -95,64 | 0,02 | -92,80 | 0,0003 | -0,0060 | |||
| Albertsons Companies, Inc./Safeway, Inc./New Albertsons, LP/Albertsons, LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Albertsons Companies, Inc./Safeway, Inc./New Albertsons, LP/Albertsons, LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BCBP / BCB Bancorp, Inc. | 0,00 | -57,13 | 0,02 | -56,41 | 0,0003 | -0,0005 | |||
| US527298BS18 / Level 3 Financing Inc | 0,02 | 13,33 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| GRC / The Gorman-Rupp Company | 0,00 | -38,38 | 0,02 | -30,43 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,00 | -49,04 | 0,02 | -46,67 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -23,50 | 0,02 | -70,37 | 0,0003 | -0,0008 | |||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -38,02 | 0,02 | -42,86 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | -99,47 | 0,02 | -99,35 | 0,0003 | -0,0518 | |||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,00 | -23,16 | 0,02 | -15,79 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| CWBC / Community West Bancshares | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -99,31 | 0,02 | -98,70 | 0,0003 | -0,0338 | |||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,00 | -34,15 | 0,02 | -16,67 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,00 | -55,70 | 0,02 | -71,70 | 0,0003 | -0,0008 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,00 | -89,43 | 0,02 | -92,68 | 0,0003 | -0,0041 | |||
| US914906AY80 / Univision Communications, Inc. | 0,02 | 7,14 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| FLYW / Flywire Corporation | 0,00 | -18,60 | 0,02 | -6,25 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc | 0,02 | -54,55 | 0,0003 | -0,0004 | |||||
| CFFI / C&F Financial Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| US225401AK46 / Credit Suisse Group AG | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US143658BN13 / Carnival Corp | 0,02 | -92,54 | 0,0003 | -0,0040 | |||||
| RNST / Renasant Corporation | 0,00 | -38,17 | 0,02 | -28,57 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| US81761LAC63 / Service Properties Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -97,18 | 0,01 | -88,33 | 0,0003 | -0,0030 | |||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,01 | -22,22 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. | 0,00 | -32,96 | 0,01 | -6,67 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,00 | -56,55 | 0,01 | -55,17 | 0,0003 | -0,0004 | |||
| US76200RAV06 / RFMSI Series 2007-S7 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US00434QAA67 / Access Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| US20269DAB10 / Commonbond Student Loan Trust 2018-A-GS | 0,01 | -7,69 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,00 | -28,45 | 0,01 | -25,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. | 0,00 | -28,79 | 0,01 | -33,33 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,00 | -90,42 | 0,01 | -92,09 | 0,0002 | -0,0028 | |||
| US77118TAA16 / Roc Mortgage Trust 2021-RTL1 | 0,01 | -85,53 | 0,0002 | -0,0014 | |||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -99,19 | 0,01 | -99,16 | 0,0002 | -0,0332 | |||
| SFNC / Simmons First National Corporation | 0,00 | -28,86 | 0,01 | -26,67 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | 0,01 | -78,85 | 0,0002 | -0,0009 | |||||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,00 | -50,47 | 0,01 | -52,17 | 0,0002 | -0,0003 | |||
| ANIK / Anika Therapeutics, Inc. | 0,00 | -38,28 | 0,01 | -64,52 | 0,0002 | -0,0005 | |||
| TTGT / TechTarget, Inc. | 0,00 | -28,79 | 0,01 | -37,50 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| ISTR / Investar Holding Corporation | 0,00 | -28,87 | 0,01 | -16,67 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| HBT / HBT Financial, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -93,58 | 0,01 | -95,05 | 0,0002 | -0,0035 | |||
| MYGN / Myriad Genetics, Inc. | 0,00 | -28,07 | 0,01 | -65,38 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| OBT / Orange County Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -72,45 | 0,01 | -75,00 | 0,0002 | -0,0006 | |||
| US032177AJ66 / Amsted Industries Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -89,50 | 0,01 | -92,50 | 0,0002 | -0,0024 | |||
| PSTL / Postal Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,00 | -24,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| CAC / Camden National Corporation | 0,00 | -28,74 | 0,01 | -33,33 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | -96,84 | 0,01 | -96,86 | 0,0002 | -0,0063 | |||
| US05948KR925 / Banc of America Alternative Loan Trust | 0,01 | -11,11 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| RNGR / Ranger Energy Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 | 0,01 | -78,38 | 0,0002 | -0,0006 | |||||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -95,89 | 0,01 | -96,17 | 0,0001 | -0,0048 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| PRK / Park National Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| US98421MAA45 / Xerox Holdings Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,00 | -95,35 | 0,01 | -95,83 | 0,0001 | -0,0030 | |||
| US62886HBA86 / NCL Corp Ltd | 0,01 | 20,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOH / Bank of Hawaii Corporation | 0,00 | -61,09 | 0,01 | -66,67 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 0,00 | -63,41 | 0,01 | -64,29 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| RMAX / RE/MAX Holdings, Inc. | 0,00 | -63,49 | 0,01 | -64,29 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| FATE / Fate Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US92873FAA57 / VOLT XCVI LLC, Series 2021-NPL5, Class A1 | 0,00 | -90,48 | 0,0001 | -0,0008 | |||||
| US3137AYWN70 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -39,29 | 0,00 | -25,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US3136AAJ633 / Federal National Mortgage Association - REMIC | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US17311WAD92 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AR4 2A1A | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,00 | -95,11 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0124 | ||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0156 | ||||
| NGS / Natural Gas Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| SSBK / Southern States Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| NKTX / Nkarta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0234 | ||||
| BSVN / Bank7 Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| EVC / Entravision Communications Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| CUBI / Customers Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0058 | ||||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| SFIX / Stitch Fix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| CABA / Cabaletta Bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0817 | ||||
| TREE / LendingTree, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0201 | ||||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0249 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0225 | ||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0250 | ||||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0089 | ||||
| CARE / Carter Bankshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| EXFY / Expensify, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| CBOT 2-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| CBOT 2-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Eurex Euro STOXX 50 Index / DE (N/A) | -0,35 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| Eurex Euro STOXX 50 Index / DE (N/A) | -0,35 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| S&P MidCap 400 Total Return Index Swap / DE (N/A) | -0,97 | -0,0192 | -0,0192 | ||||||
| S&P MidCap 400 Total Return Index Swap / DE (N/A) | -0,97 | -0,0192 | -0,0192 | ||||||
| ICE US mini MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) | -1,19 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| ICE US mini MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) | -1,19 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| CME E-mini S&P Mid-Cap 400 Index / DE (N/A) | -5,75 | -0,1132 | -0,1132 | ||||||
| CME E-mini S&P Mid-Cap 400 Index / DE (N/A) | -5,75 | -0,1132 | -0,1132 |
