Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 470.670.416
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TSME - Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 470.670.416 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TSME - Thrivent Small-Mid Cap ESG ETFs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Celestica Inc. (US:CLS) , Limbach Holdings, Inc. (US:LMB) , and Bel Fuse Inc. (US:BELFB) . TSME - Thrivent Small-Mid Cap ESG ETFs nye stillinger omfatter Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , Ares Management Corporation (US:ARES) , REV Group, Inc. (US:REVG) , J.B. Hunt Transport Services, Inc. (US:JBHT) , and .

TSME - Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 23,20 23,20 4,9297 3,9588
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,09 7,08 1,5038 1,5038
ARES / Ares Management Corporation 0,04 6,56 1,3935 1,3935
CLS / Celestica Inc. 0,09 13,69 2,9087 1,3268
REVG / REV Group, Inc. 0,10 4,89 1,0393 1,0393
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,10 13,44 2,8553 0,9694
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,03 4,49 0,9534 0,9534
FSS / Federal Signal Corporation 0,08 8,87 1,8844 0,6732
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,40 16,73 3,5559 0,5870
MOD / Modine Manufacturing Company 0,10 9,90 2,1042 0,4949
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 -1,7312
FTI / TechnipFMC plc 0,00 0,00 -1,5583
TRU / TransUnion 0,00 0,00 -0,9673
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,09 5,05 1,0732 -0,5162
NI / NiSource Inc. 0,15 6,18 1,3125 -0,4817
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,07 8,60 1,8268 -0,4398
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 4,75 1,0102 -0,4221
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 4,48 0,9530 -0,3771
IP / International Paper Company 0,12 5,83 1,2379 -0,3487
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 5,35 1,1379 -0,3211
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 23,20 724,93 23,20 724,96 4,9297 3,9588
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,40 45,62 16,73 94,59 3,5559 0,5870
CLS / Celestica Inc. 0,09 50,81 13,69 198,73 2,9087 1,3268
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,10 30,75 13,44 145,99 2,8553 0,9694
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,12 52,58 11,30 99,14 2,4012 0,4420
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 44,41 10,56 62,89 2,2430 0,0057
MOD / Modine Manufacturing Company 0,10 65,52 9,90 112,42 2,1042 0,4949
CNM / Core & Main, Inc. 0,16 60,99 9,89 101,12 2,1020 0,4039
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,17 44,41 9,82 68,40 2,0876 0,0735
SN / SharkNinja, Inc. 0,09 79,64 9,17 113,24 1,9481 0,4636
FSS / Federal Signal Corporation 0,08 74,70 8,87 152,77 1,8844 0,6732
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 44,42 8,74 65,14 1,8572 0,0299
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,38 54,18 8,66 92,87 1,8403 0,2901
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,07 26,38 8,60 30,96 1,8268 -0,4398
USFD / US Foods Holding Corp. 0,11 33,03 8,47 56,52 1,8008 -0,0687
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,04 44,40 8,42 66,44 1,7883 0,0424
STE / STERIS plc 0,03 44,41 8,29 53,08 1,7609 -0,1083
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,09 44,41 8,25 57,59 1,7538 -0,0544
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,07 56,38 7,95 50,95 1,6900 -0,1290
NVT / nVent Electric plc 0,11 44,41 7,86 101,82 1,6693 0,3253
NVR / NVR, Inc. 0,00 44,63 7,85 47,45 1,6684 -0,1700
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 30,01 7,81 52,86 1,6606 -0,1045
CECO / CECO Environmental Corp. 0,27 57,09 7,74 95,09 1,6451 0,2749
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,04 82,93 7,36 89,51 1,5631 0,2232
IESC / IES Holdings, Inc. 0,02 29,90 7,11 133,03 1,5100 0,4574
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,09 7,08 1,5038 1,5038
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,13 44,40 6,94 48,05 1,4741 -0,1434
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,24 67,15 6,71 86,21 1,4261 0,1817
HQY / HealthEquity, Inc. 0,06 44,41 6,59 71,20 1,3996 0,0714
ARES / Ares Management Corporation 0,04 6,56 1,3935 1,3935
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 44,40 6,54 114,78 1,3899 0,3385
ESI / Element Solutions Inc 0,28 124,22 6,34 124,67 1,3469 0,3727
TECH / Bio-Techne Corporation 0,12 67,82 6,25 47,28 1,3280 -0,1371
HWKN / Hawkins, Inc. 0,04 57,29 6,24 111,05 1,3267 0,3052
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,02 44,46 6,18 57,63 1,3143 -0,0401
NI / NiSource Inc. 0,15 18,11 6,18 18,86 1,3125 -0,4817
COHR / Coherent Corp. 0,07 79,44 6,17 146,58 1,3116 0,4472
TSCO / Tractor Supply Company 0,12 44,39 6,17 38,26 1,3103 -0,2292
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,16 33,98 5,95 32,83 1,2648 -0,2820
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,36 47,84 5,93 45,74 1,2602 -0,1446
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,04 25,09 5,93 38,14 1,2593 -0,2220
BANR / Banner Corporation 0,09 44,41 5,90 45,28 1,2533 -0,1483
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,03 69,75 5,84 78,51 1,2414 0,1116
IP / International Paper Company 0,12 44,41 5,83 26,77 1,2379 -0,3487
WNS Holdings Ltd / EC (JE00BQC4YW14) 0,09 89,13 5,78 94,51 1,2282 0,2023
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,04 56,39 5,77 68,30 1,2254 0,0425
SNV / Synovus Financial Corp. 0,11 44,41 5,76 59,87 1,2235 -0,0197
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 23,81 5,35 26,72 1,1379 -0,3211
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 2,90 5,21 48,50 1,1074 -0,2728
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,09 106,09 5,05 25,00 1,0732 -0,5162
RS / Reliance, Inc. 0,02 58,49 5,04 72,33 1,0708 0,0611
CNC / Centene Corporation 0,09 86,12 4,90 66,41 1,0422 0,0247
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,02 44,42 4,89 69,41 1,0394 0,0425
REVG / REV Group, Inc. 0,10 4,89 1,0393 1,0393
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 15,25 4,75 14,59 1,0102 -0,4221
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,04 44,41 4,73 52,66 1,0048 -0,0645
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,05 72,22 4,65 52,32 0,9886 -0,0660
ACA / Arcosa, Inc. 0,05 44,40 4,57 62,38 0,9705 -0,0006
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 44,41 4,55 40,95 0,9670 -0,1475
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,03 4,49 0,9534 0,9534
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 34,44 4,48 16,41 0,9530 -0,3771
R / Ryder System, Inc. 0,03 44,40 4,47 59,69 0,9495 -0,0167
KNF / Knife River Corporation 0,05 44,42 4,39 30,70 0,9320 -0,2266
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 39,53 4,05 31,87 0,8601 -0,1996
SKY / Champion Homes, Inc. 0,06 79,46 3,92 18,59 0,8337 -0,3086
TRU / TransUnion 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9673
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7312
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5583