Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.013.121
Nuværende stillinger 395
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Thompson Siegel & Walmsley Llc har afsløret 395 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.013.121 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Thompson Siegel & Walmsley Llcs største beholdninger er AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , and CNH Industrial N.V. (US:CNH) . Thompson Siegel & Walmsley Llcs nye stillinger omfatter ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Angi Inc. (US:ANGI) , Photronics, Inc. (US:PLAB) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , and Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) .

Thompson Siegel & Walmsley Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,06 0,9761 0,7882
0,36 0,04 0,6890 0,6890
0,38 0,02 0,3352 0,3352
0,57 0,04 0,7421 0,3249
0,15 0,02 0,2932 0,2858
0,11 0,02 0,2724 0,2724
0,39 0,05 0,8901 0,2449
1,46 0,07 1,1715 0,2066
0,21 0,03 0,5523 0,1796
0,08 0,02 0,2744 0,1757
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 0,01 0,2185 -1,1730
0,42 0,01 0,1220 -0,4881
1,22 0,05 0,8166 -0,3482
0,00 0,00 -0,3359
1,08 0,06 0,9762 -0,3235
0,22 0,03 0,4193 -0,3038
0,30 0,03 0,4879 -0,2860
7,84 0,10 1,6895 -0,2688
0,15 0,05 0,8418 -0,2340
0,12 0,01 0,1648 -0,2318
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AER / AerCap Holdings N.V. 1,34 -8,36 0,16 5,37 2,6140 0,0984
D / Dominion Energy, Inc. 1,96 -1,24 0,11 -0,90 1,8447 -0,0266
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,48 -5,79 0,11 -8,62 1,7678 -0,1843
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,44 -10,78 0,11 6,06 1,7492 0,0761
CNH / CNH Industrial N.V. 7,84 -17,45 0,10 -12,93 1,6895 -0,2688
KHC / The Kraft Heinz Company 3,66 12,73 0,09 -4,08 1,5711 -0,0877
EVRG / Evergy, Inc. 1,32 -0,97 0,09 -1,10 1,5078 -0,0304
LIN / Linde plc 0,19 -7,92 0,09 -7,53 1,4464 -0,1280
DINO / HF Sinclair Corporation 2,11 -19,29 0,09 1,18 1,4422 -0,0021
MKL / Markel Group Inc. 0,04 -0,66 0,08 6,76 1,3151 0,0637
SW / Smurfit Westrock Plc 1,83 -3,35 0,08 -8,24 1,3125 -0,1196
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,75 -15,66 0,08 -2,53 1,2823 -0,0486
LKQ / LKQ Corporation 2,07 20,26 0,08 4,11 1,2771 0,0444
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,31 9,53 0,07 7,35 1,2286 0,0853
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,04 -5,17 0,07 0,00 1,2209 -0,0113
MTCH / Match Group, Inc. 2,35 6,34 0,07 5,88 1,2072 0,0492
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 1,34 -15,60 0,07 -7,89 1,1798 -0,1042
MOS / The Mosaic Company 1,94 -35,72 0,07 -13,58 1,1748 -0,1918
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 1,46 55,19 0,07 22,81 1,1715 0,2066
VNT / Vontier Corporation 1,84 -0,79 0,07 11,48 1,1316 0,1061
BAX / Baxter International Inc. 2,23 0,26 0,07 -11,84 1,1219 -0,1557
CMC / Commercial Metals Company 1,35 -9,75 0,07 -2,94 1,0994 -0,0578
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 2,79 -16,22 0,07 8,33 1,0943 0,0775
ZIM / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,70 30,09 0,06 4,92 1,0679 0,0392
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 5,47 -4,86 0,06 1,64 1,0431 0,0064
GPK / Graphic Packaging Holding Company 2,95 13,32 0,06 -7,46 1,0344 -0,1014
PRGO / Perrigo Company plc 2,32 -7,55 0,06 -11,43 1,0329 -0,1512
GPN / Global Payments Inc. 0,77 8,58 0,06 -11,59 1,0214 -0,1408
J7Z / Jazz Pharmaceuticals plc 0,57 0,71 0,06 -12,86 1,0144 -0,1756
IAC / IAC Inc. 1,63 13,73 0,06 -7,69 1,0112 -0,0935
CAG / Conagra Brands, Inc. 2,94 38,51 0,06 7,14 0,9993 0,0500
POST / Post Holdings, Inc. 0,54 -0,14 0,06 -6,35 0,9813 -0,0778
CNC / Centene Corporation 1,08 -15,16 0,06 -24,68 0,9762 -0,3235
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,10 375,00 0,06 427,27 0,9761 0,7882
VTRS / Viatris Inc. 6,52 4,03 0,06 7,41 0,9677 0,0514
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 1,25 -0,51 0,06 -7,94 0,9666 -0,1032
OGE / OGE Energy Corp. 1,29 -8,90 0,06 -12,31 0,9533 -0,1411
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 2,43 2,67 0,06 3,77 0,9295 0,0321
NWSA / News Corporation 1,82 6,19 0,05 17,39 0,8992 0,1160
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,39 6,74 0,05 39,47 0,8901 0,2449
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,94 -0,67 0,05 -13,33 0,8770 -0,1401
J / Jacobs Solutions Inc. 0,40 0,27 0,05 8,33 0,8717 0,0642
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,93 -0,97 0,05 -14,75 0,8696 -0,1599
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,77 -0,26 0,05 4,00 0,8669 0,0151
CPAY / Corpay, Inc. 0,15 -16,95 0,05 -21,87 0,8418 -0,2340
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 1,02 -10,79 0,05 -12,50 0,8285 -0,1207
NOU / NiSource Inc. 1,22 -29,64 0,05 -28,99 0,8166 -0,3482
WCC / WESCO International, Inc. 0,26 -15,47 0,05 0,00 0,7944 -0,0014
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -2,35 0,05 30,56 0,7864 0,1726
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,24 0,14 0,05 4,55 0,7745 0,0283
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,61 19,36 0,04 25,71 0,7448 0,1540
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,57 76,11 0,04 83,33 0,7421 0,3249
HAL / Halliburton Company 2,15 6,97 0,04 -14,00 0,7284 -0,1277
GOOG / Alphabet Inc. 0,25 -4,66 0,04 7,50 0,7255 0,0486
CLVT / Clarivate Plc 10,02 -2,14 0,04 7,50 0,7162 0,0407
ALLY / Ally Financial Inc. 1,09 -16,44 0,04 -10,64 0,7088 -0,0933
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,27 39,62 0,04 23,53 0,7058 0,1347
USFD / US Foods Holding Corp. 0,55 -7,92 0,04 10,53 0,7009 0,0475
PPG / PPG Industries, Inc. 0,36 0,04 0,6890 0,6890
BIIB / Biogen Inc. 0,32 25,47 0,04 14,29 0,6747 0,0830
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,12 -2,29 0,04 -11,90 0,6292 -0,0879
AAPL / Apple Inc. 0,17 -0,74 0,04 -7,89 0,5849 -0,0594
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,21 2,67 0,03 50,00 0,5523 0,1796
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,39 5,33 0,03 3,33 0,5305 0,0174
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,61 43,28 0,03 40,91 0,5222 0,1438
LBTY.A / Liberty Global Ltd. 3,10 8,18 0,03 -6,06 0,5168 -0,0379
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,56 27,52 0,03 20,00 0,5040 0,0695
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,30 -51,74 0,03 -36,96 0,4879 -0,2860
NE / Noble Corporation plc 1,10 9,37 0,03 26,09 0,4872 0,0856
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 -1,97 0,03 8,00 0,4507 0,0306
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -0,97 0,03 18,18 0,4445 0,0610
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 2,49 0,03 -3,70 0,4354 -0,0190
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -0,10 0,03 13,04 0,4339 0,0368
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -1,19 0,03 -10,71 0,4275 -0,0515
DG / Dollar General Corporation 0,22 -54,98 0,03 -41,86 0,4193 -0,3038
SATS / EchoStar Corporation 0,83 3,77 0,02 15,00 0,3833 0,0388
MRK / Merck & Co., Inc. 0,29 4,73 0,02 -8,33 0,3756 -0,0351
PGR / The Progressive Corporation 0,08 20,23 0,02 15,79 0,3741 0,0409
CI / The Cigna Group 0,07 19,73 0,02 16,67 0,3638 0,0584
MCK / McKesson Corporation 0,03 -14,38 0,02 -8,70 0,3635 -0,0303
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 0,27 0,02 16,67 0,3628 0,0546
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -8,07 0,02 17,65 0,3473 0,0494
ON / ON Semiconductor Corporation 0,38 0,02 0,3352 0,3352
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,04 -13,47 0,02 5,56 0,3311 0,0283
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 0,00 0,02 26,67 0,3299 0,0727
SHOP / Shopify Inc. 0,16 0,00 0,02 20,00 0,3126 0,0513
AGNC / AGNC Investment Corp. 2,03 19,26 0,02 12,50 0,3109 0,0365
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 0,30 0,02 70,00 0,2993 0,1162
EXE / Expand Energy Corporation 0,15 3.725,89 0,02 0,2932 0,2858
C / Citigroup Inc. 0,20 10,92 0,02 41,67 0,2835 0,0682
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 24,68 0,02 33,33 0,2774 0,0747
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,27 -2,09 0,02 0,00 0,2771 0,0052
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 136,61 0,02 220,00 0,2744 0,1757
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,11 0,02 0,2724 0,2724
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,24 3,12 0,02 0,00 0,2652 -0,0013
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,12 -30,43 0,02 -28,57 0,2630 -0,1009
GHC / Graham Holdings Company 0,02 -5,81 0,02 -6,25 0,2548 -0,0226
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,01 -0,14 0,01 -12,50 0,2480 -0,0210
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,89 55,82 0,01 100,00 0,2476 0,1239
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -20,36 0,01 27,27 0,2347 0,0444
SR / Spire Inc. 0,19 0,28 0,01 -6,67 0,2347 -0,0187
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 0,79 0,01 -13,33 0,2285 -0,0299
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,65 10,27 0,01 30,00 0,2255 0,0439
ORI / Old Republic International Corporation 0,35 3,48 0,01 0,00 0,2230 0,0010
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,34 21,78 0,01 18,18 0,2218 0,0240
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -7,68 0,01 8,33 0,2218 0,0045
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,13 4,51 0,01 0,00 0,2198 -0,0041
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 -15,29 0,01 0,00 0,2190 -0,0132
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,13 -86,29 0,01 -84,15 0,2185 -1,1730
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,66 7,33 0,01 -7,69 0,2141 -0,0074
CACI / CACI International Inc 0,03 59,16 0,01 100,00 0,2110 0,1079
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,24 139,31 0,01 71,43 0,2095 0,0901
ECVT / Ecovyst Inc. 1,52 -21,17 0,01 9,09 0,2075 0,0072
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,08 -8,99 0,01 -7,69 0,2057 -0,0127
WFC / Wells Fargo & Company 0,15 131,45 0,01 200,00 0,2046 0,1246
AIV / Apartment Investment and Management Company 1,40 58,70 0,01 71,43 0,2007 0,0708
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,40 43,89 0,01 33,33 0,2006 0,0356
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,15 7,28 0,01 -7,69 0,2001 -0,0245
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,16 -2,44 0,01 0,00 0,1947 -0,0063
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,07 -12,66 0,01 -21,43 0,1903 -0,0450
WEX / WEX Inc. 0,08 7,62 0,01 0,00 0,1902 -0,0006
GLNG / Golar LNG Limited 0,27 3,49 0,01 22,22 0,1862 0,0186
GTX / Garrett Motion Inc. 1,06 -19,51 0,01 0,00 0,1851 0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -19,60 0,01 -23,08 0,1818 -0,0384
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,37 14,17 0,01 -9,09 0,1778 -0,0130
SLM / SLM Corporation 0,32 -16,53 0,01 -9,09 0,1757 -0,0147
CVX / Chevron Corporation 0,07 1,67 0,01 -16,67 0,1741 -0,0279
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,63 20,41 0,01 25,00 0,1696 0,0252
NOMD / Nomad Foods Limited 0,59 7,64 0,01 0,00 0,1672 -0,0142
BPOP / Popular, Inc. 0,09 -0,24 0,01 25,00 0,1667 0,0253
AXP / American Express Company 0,03 -2,53 0,01 12,50 0,1662 0,0210
NFG / National Fuel Gas Company 0,12 -60,77 0,01 -60,87 0,1648 -0,2318
AMGN / Amgen Inc. 0,04 0,02 0,01 -10,00 0,1635 -0,0207
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,18 2.455,88 0,01 800,00 0,1625 0,1433
MS / Morgan Stanley 0,07 58,79 0,01 80,00 0,1613 0,0763
ATKR / Atkore Inc. 0,14 -10,85 0,01 0,00 0,1595 0,0059
WMT / Walmart Inc. 0,10 -2,60 0,01 12,50 0,1576 0,0109
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,01 -25,00 0,01 -43,75 0,1541 -0,1277
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -22,65 0,01 -25,00 0,1535 -0,0641
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,20 -20,68 0,01 0,00 0,1526 -0,0136
TDW / Tidewater Inc. 0,20 -14,29 0,01 0,00 0,1497 -0,0119
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 16,01 0,01 14,29 0,1486 0,0160
GNTX / Gentex Corporation 0,40 18,17 0,01 14,29 0,1453 0,0137
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 66,65 0,01 100,00 0,1443 0,0685
HES / Hess Corporation 0,06 6,14 0,01 -11,11 0,1437 -0,0139
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,04 1.236,90 0,01 -46,67 0,1436 -0,1084
TALO / Talos Energy Inc. 1,01 -7,03 0,01 -20,00 0,1427 -0,0350
CVS / CVS Health Corporation 0,12 -5,54 0,01 0,00 0,1408 -0,0071
SO / The Southern Company 0,09 -14,38 0,01 -11,11 0,1405 -0,0254
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 1.573,51 0,01 0,1370 0,1231
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,09 2,36 0,01 33,33 0,1349 0,0310
ALL / The Allstate Corporation 0,04 210,80 0,01 250,00 0,1330 0,0885
MAT / Mattel, Inc. 0,40 -1,26 0,01 0,00 0,1324 -0,0010
PFE / Pfizer Inc. 0,32 -1,30 0,01 -12,50 0,1300 -0,0090
SDRL / Seadrill Limited 0,30 -15,41 0,01 -12,50 0,1293 -0,0177
ANGI / Angi Inc. 0,50 0,01 0,1264 0,1264
GEO / The GEO Group, Inc. 0,31 19,30 0,01 0,00 0,1246 -0,0040
4XY / APi Group Corporation 0,15 -7,03 0,01 40,00 0,1235 0,0295
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 -3,36 0,01 0,00 0,1226 -0,0038
JBGS / JBG SMITH Properties 0,42 -81,19 0,01 -80,56 0,1220 -0,4881
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,05 -0,52 0,01 16,67 0,1218 0,0064
VMC / Vulcan Materials Company 0,03 -2,13 0,01 16,67 0,1197 0,0092
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,03 5,23 0,01 40,00 0,1183 0,0280
V / Visa Inc. 0,02 12,26 0,01 0,00 0,1164 0,0130
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 -1,68 0,01 0,00 0,1157 -0,0008
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,02 -6,01 0,01 0,00 0,1153 0,0131
ANET / Arista Networks Inc 0,07 0,01 0,1151 0,1151
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -1,10 0,01 0,00 0,1150 0,0091
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,08 -0,45 0,01 -14,29 0,1144 -0,0082
TNL / Travel + Leisure Co. 0,13 294,65 0,01 500,00 0,1140 0,0878
NLOP / Net Lease Office Properties 0,21 46,41 0,01 50,00 0,1137 0,0381
HLF / Herbalife Ltd. 0,79 -2,46 0,01 -14,29 0,1135 -0,0042
CCI / Crown Castle Inc. 0,07 1,48 0,01 0,00 0,1133 -0,0011
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,07 0,01 0,1129 0,1129
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 332,52 0,01 500,00 0,1129 0,0940
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,15 7,97 0,01 0,00 0,1125 0,0054
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,10 0,01 0,1113 0,1113
ADEA / Adeia Inc. 0,46 13,88 0,01 20,00 0,1083 0,0185
UNM / Unum Group 0,08 0,01 0,1070 0,1070
BAC / Bank of America Corporation 0,14 -10,50 0,01 0,00 0,1064 0,0005
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 1,29 69,45 0,01 20,00 0,1058 0,0094
CZR1 / Caesars Entertainment, Inc. 0,22 -6,43 0,01 20,00 0,1056 0,0052
BANC / Banc of California, Inc. 0,45 30,04 0,01 50,00 0,1051 0,0227
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 0,01 0,1043 0,1043
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,08 7,96 0,01 20,00 0,1031 0,0081
PLAB / Photronics, Inc. 0,33 0,01 0,1028 0,1028
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 -31,36 0,01 -33,33 0,1020 -0,0497
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 -5,29 0,01 20,00 0,1019 0,0087
COTY / Coty Inc. 1,32 0,01 0,1018 0,1018
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,04 0,01 0,1017 0,1017
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -16,06 0,01 20,00 0,1006 0,0043
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 1,02 -3,40 0,01 -25,00 0,1005 -0,0451
SYF / Synchrony Financial 0,09 0,01 0,0993 0,0993
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 -7,14 0,01 0,00 0,0993 0,0074
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,53 -1,07 0,01 0,00 0,0988 0,0085
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 10,02 0,01 -16,67 0,0968 -0,0105
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 0,02 0,01 0,00 0,0964 -0,0026
BGC / BGC Group, Inc. 0,56 -0,27 0,01 0,00 0,0947 0,0087
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 -39,66 0,01 -16,67 0,0942 -0,0218
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,11 14,91 0,01 25,00 0,0937 0,0120
DHR / Danaher Corporation 0,03 -5,12 0,01 -16,67 0,0929 -0,0097
MDT / Medtronic plc 0,06 89,66 0,01 66,67 0,0920 0,0415
ETON / Eton Pharmaceuticals, Inc. 0,38 100,81 0,01 150,00 0,0904 0,0490
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,27 -54,52 0,01 0,00 0,0901 -0,0024
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -2,96 0,01 0,00 0,0893 0,0033
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 133,17 0,01 400,00 0,0887 0,0582
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,25 0,01 0,0882 0,0882
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,17 0,01 0,0868 0,0868
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,52 -3,35 0,01 25,00 0,0862 0,0111
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 -1,44 0,01 25,00 0,0835 0,0026
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,05 -11,11 0,01 25,00 0,0833 0,0029
VST / Vistra Corp. 0,03 796,79 0,00 0,0820 0,0764
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0820 0,0001
TGT / Target Corporation 0,05 -3,40 0,00 -20,00 0,0813 -0,0086
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,10 13,74 0,00 0,00 0,0813 0,0095
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 -21,24 0,00 -20,00 0,0800 -0,0138
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -3,76 0,00 0,00 0,0769 0,0054
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 1,31 0,00 0,00 0,0760 -0,0023
ASIX / AdvanSix Inc. 0,19 -19,63 0,00 -20,00 0,0749 -0,0148
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 0,0747 0,0747
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 0,00 33,33 0,0728 0,0103
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 23,81 0,00 0,00 0,0724 0,0006
FDX / FedEx Corporation 0,02 -8,96 0,00 -20,00 0,0720 -0,0136
SLB / Schlumberger Limited 0,13 28,85 0,00 0,00 0,0707 0,0022
PARA / Paramount Global 0,32 -6,04 0,00 0,00 0,0696 0,0003
BKR / Baker Hughes Company 0,11 -3,64 0,00 0,00 0,0685 -0,0138
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 0,00 33,33 0,0683 0,0023
RTX / RTX Corporation 0,03 1,34 0,00 33,33 0,0675 0,0065
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -1,53 0,00 0,00 0,0670 -0,0034
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 0,00 0,0642 0,0642
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,08 2,96 0,00 0,00 0,0624 0,0013
SEB / Seaboard Corporation 0,00 18,03 0,00 50,00 0,0623 0,0120
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -0,03 0,00 50,00 0,0597 0,0094
BKSY / BlackSky Technology Inc. 0,17 -44,21 0,00 50,00 0,0593 0,0190
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,05 441,95 0,00 0,0593 0,0506
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 20,75 0,00 0,00 0,0591 0,0038
IAU / iShares Gold Trust 0,05 0,00 0,00 0,00 0,0565 0,0025
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,21 0,00 0,0563 0,0563
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 -0,62 0,00 50,00 0,0556 0,0060
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 4,68 0,00 50,00 0,0529 0,0035
IQV / IQVIA Holdings Inc. Put 0,02 0,00 0,0524 0,0524
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -3,36 0,00 0,00 0,0509 -0,0070
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 0,83 0,00 0,00 0,0491 0,0047
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -0,65 0,00 0,00 0,0486 0,0093
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,33 0,00 -33,33 0,0474 -0,0052
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,65 0,00 0,00 0,0462 0,0015
INTC / Intel Corporation 0,12 0,00 0,0454 0,0454
MAMA / Mama's Creations, Inc. 0,32 -16,82 0,00 0,00 0,0437 0,0021
ONDS / Ondas Holdings Inc. 1,36 0,00 0,0436 0,0436
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 0,00 0,00 100,00 0,0435 0,0148
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,69 0,00 0,00 0,0402 0,0054
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,58 0,00 100,00 0,0397 0,0065
EBAY / eBay Inc. 0,03 -1,91 0,00 0,00 0,0391 0,0025
LWE / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -15,99 0,00 0,00 0,0384 -0,0101
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,01 0,00 0,0379 0,0379
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,28 15,19 0,00 100,00 0,0369 0,0039
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 3,88 0,00 0,00 0,0355 0,0011
PRMB / Primo Brands Corporation 0,07 -5,96 0,00 0,00 0,0350 -0,0100
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 -1,02 0,00 0,00 0,0349 0,0008
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,04 -57,19 0,00 -33,33 0,0345 -0,0297
CTAS / Cintas Corporation 0,01 37,21 0,00 100,00 0,0343 0,0110
PRCH / Porch Group, Inc. 0,17 -21,28 0,00 100,00 0,0340 0,0070
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,11 -67,04 0,00 -50,00 0,0338 -0,0425
ACMR / ACM Research, Inc. 0,08 44,71 0,00 100,00 0,0336 0,0125
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 -62,77 0,00 -50,00 0,0335 -0,0478
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,80 0,00 100,00 0,0334 0,0020
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,02 -2,30 0,00 0,00 0,0307 0,0005
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,49 0,00 -50,00 0,0306 -0,0037
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -1,23 0,00 0,00 0,0304 0,0073
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 130,43 0,00 0,0292 0,0211
URI / United Rentals, Inc. 0,00 20,00 0,00 0,00 0,0286 0,0086
AXON / Axon Enterprise, Inc. Put 0,00 0,00 0,0275 0,0275
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0269 0,0018
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 -0,38 0,00 0,00 0,0264 0,0038
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -7,69 0,00 0,00 0,0261 0,0048
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 -48,15 0,00 -50,00 0,0260 -0,0170
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,62 0,00 0,00 0,0256 0,0026
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -51,16 0,00 -66,67 0,0240 -0,0337
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0239 0,0024
DEFTF / DeFi Technologies Inc. 0,48 0,00 0,0235 0,0235
ODP / The ODP Corporation 0,08 -65,69 0,00 -66,67 0,0235 -0,0312
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -30,99 0,00 -50,00 0,0225 -0,0113
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 -7,78 0,00 0,00 0,0223 -0,0025
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -0,15 0,00 0,00 0,0220 -0,0006
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -0,10 0,00 0,00 0,0220 -0,0028
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -0,38 0,00 0,0219 0,0058
VMC / Vulcan Materials Company Call 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0217 0,0021
XPER / Xperi Inc. 0,16 -7,88 0,00 0,00 0,0212 -0,0015
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.388,85 0,00 0,00 0,0210 -0,0016
BN / Brookfield Corporation 0,02 -6,93 0,00 0,00 0,0207 0,0017
XERS / Xeris Biopharma Holdings, Inc. 0,27 54,17 0,00 0,0207 0,0047
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0206 -0,0013
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0199 0,0003
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,07 -84,26 0,00 -75,00 0,0198 -0,0541
ABNB / Airbnb, Inc. Call 0,01 0,00 0,0198 0,0198
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -4,03 0,00 0,00 0,0195 -0,0013
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -3,74 0,00 0,00 0,0192 -0,0037
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,26 0,00 0,00 0,0188 -0,0007
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -1,41 0,00 0,00 0,0187 -0,0014
NBIS / Nebius Group N.V. Call 0,02 0,00 0,0184 0,0184
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,64 0,00 0,00 0,0183 -0,0013
KMX / CarMax, Inc. 0,02 183,52 0,00 0,0173 0,0101
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,00 0,0164 0,0164
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,75 0,00 0,0164 0,0003
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,11 0,00 0,0163 0,0009
FLNC / Fluence Energy, Inc. 0,15 -55,81 0,00 -100,00 0,0163 -0,0106
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 23,75 0,00 0,0160 0,0036
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -22,81 0,00 0,0160 0,0012
GE / General Electric Company 0,00 -2,23 0,00 0,0152 0,0030
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,51 0,00 0,0151 0,0015
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,12 -0,35 0,00 0,0151 0,0011
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,00 0,0149 0,0020
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0146 0,0003
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,13 55,83 0,00 0,0142 0,0024
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,03 -0,32 0,00 0,0137 0,0012
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 -20,03 0,00 -100,00 0,0136 -0,0032
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -7,31 0,00 0,0136 -0,0018
PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF 0,02 0,00 0,00 0,0134 0,0012
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,13 -10,56 0,00 0,0124 0,0023
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 4,79 0,00 0,0123 0,0021
INGN / Inogen, Inc. 0,10 -19,16 0,00 0,0119 -0,0032
GDOT / Green Dot Corporation 0,07 0,00 0,0117 0,0117
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,01 -31,54 0,00 0,0115 -0,0042
IMKT.A / Ingles Markets, Incorporated 0,01 16,13 0,00 0,0114 0,0012
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0113 -0,0013
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -2,44 0,00 0,0110 -0,0001
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,00 0,0110 0,0007
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 -15,40 0,00 0,0109 -0,0044
CB / Chubb Limited 0,00 -0,18 0,00 0,0108 -0,0006
MYO / Myomo, Inc. 0,29 33,05 0,00 -100,00 0,0103 -0,0071
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 4,44 0,00 0,0102 0,0013
ABT / Abbott Laboratories 0,00 8,84 0,00 0,0101 0,0010
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -90,35 0,00 -100,00 0,0097 -0,0991
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 -8,89 0,00 0,0095 -0,0005
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,00 0,0095 -0,0031
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0093 0,0007
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,01 -19,04 0,00 0,0092 -0,0013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -1,30 0,00 0,0092 -0,0004
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,0091 0,0091
BATR.A / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 -19,15 0,00 0,0086 -0,0010
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,08 -19,05 0,00 0,0085 -0,0047
BC / Brunswick Corporation 0,01 -39,95 0,00 0,0083 -0,0053
MO / Altria Group, Inc. 0,01 12,60 0,00 0,0083 0,0007
OUST / Ouster, Inc. 0,02 0,00 0,0081 0,0081
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -0,22 0,00 0,0081 0,0033
VABK / Virginia National Bankshares Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0079 0,0001
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -3,09 0,00 0,0079 0,0004
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,0079 0,0079
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0078 -0,0006
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,00 0,0076 0,0002
0LO7 / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -28,78 0,00 0,0075 -0,0029
EXOD / Exodus Movement, Inc. 0,02 0,00 0,0072 0,0072
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0071 -0,0001
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 -52,75 0,00 0,0066 -0,0057
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -7,93 0,00 0,0065 -0,0005
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,00 0,0064 0,0005
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -1,08 0,00 0,0064 -0,0001
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0063 -0,0019
UDR / UDR, Inc. 0,01 -0,66 0,00 0,0061 -0,0008
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 -6,09 0,00 0,0061 -0,0004
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0058 -0,0001
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -0,23 0,00 0,0058 -0,0004
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,0056 0,0056
PSX / Phillips 66 0,00 -11,99 0,00 0,0056 -0,0010
HUMA / Humacyte, Inc. Call 0,16 0,00 0,0056 0,0056
UVV / Universal Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0053 0,0001
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -1,78 0,00 0,0053 0,0002
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0052 0,0004
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -12,73 0,00 0,0052 0,0010
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0050 -0,0003
CSX / CSX Corporation 0,01 -5,42 0,00 0,0048 0,0002
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -69,46 0,00 0,0047 -0,0104
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0047 0,0005
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 23,58 0,00 0,0044 0,0008
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 21,47 0,00 0,0043 0,0009
COP / ConocoPhillips 0,00 -3,61 0,00 0,0042 -0,0009
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 14,86 0,00 0,0041 0,0001
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0040 0,0001
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0038 0,0002
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,02 -18,38 0,00 0,0038 -0,0012
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0037 -0,0000
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,0037 0,0037
CEFS / Exchange Listed Funds Trust - Saba Closed-End Funds ETF 0,01 0,00 0,00 0,0037 0,0001
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -6,28 0,00 0,0037 -0,0002
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -1,86 0,00 0,0037 -0,0003
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,78 0,00 0,0036 -0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0036 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0036 0,0000
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,02 0,00 0,0035 0,0035
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,0035 0,0035
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,0034 0,0034
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -1,00 0,00 0,0033 -0,0004
HUMA / Humacyte, Inc. 0,09 0,00 0,00 0,0032 0,0006
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0009 0,0001
CXE / MFS High Income Municipal Trust 0,01 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3359
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PERI / Perion Network Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0392
PESI / Perma-Fix Environmental Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRN / Stride, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOLV / Solventum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CREX / Creative Realities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLZE / Backblaze, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0112
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000